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WWK Basket Moderat aktiv


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 133,52
NAV
EUR 133,52
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat aktiv“ investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von dynamischen bis ausgewogenen Mischfonds unter Beimischung einer risikoarmen Anlage in europäischen Rentenpapieren. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes sowie der europäische Rentenmarkt. .



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 01.04.2020

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2014 (12 Monate) -
Q2 / 2015 (12 Monate) -
Q2 / 2016 (12 Monate) -
Q2 / 2017 (12 Monate) -
Q2 / 2018 (12 Monate) -
Q2 / 2019 (12 Monate) -
Q2 / 2020 (12 Monate) -
Q2 / 2021 (12 Monate) 13,72%
Q2 / 2022 (12 Monate) -4,91%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,44%
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,09%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 4,86%
1 Monat 1M 0,89%
3 Monate 3M 0,74%
6 Monate 6M 4,98%
1 Jahr 1J 9,66%
3 Jahre 3J 2,77%
seit Auflage ITD 7,05%

Portfolio
Wertpapier Factsheet (PDF) Gewichtung
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)          20,00%
FvS Multi Asset - Balanced IT          20,00%
M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc          20,00%
Nordea 1 -
Global Stable Equity BI EUR		          15,00%
WWK Select
EuroRentenfonds B		          15,00%
WWK Select
Balance dynamisch D		          10,00%
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 48,26%
Anleihen 44,78%
Sonstige 4,58%
Bargeld 2,37%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 58,48%
Kanada 1,82%
Lateinamerika 0,07%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 16,14%
Europa - ohne Euro 4,91%
Vereinigtes Königreich 4,66%
Europa - aufstrebend 0,02%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 6,11%
Asien - aufstrebend 3,68%
Asien - entwickelt 3,25%
Naher Osten 0,37%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,36%
Afrika 0,13%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,37%
Konsumgüter (zyklisch) 9,13%
Rohstoffe 3,58%
Immobilien 1,23%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 16,72%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 11,49%
Versorgung 3,39%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 17,14%
Telekommunikation 11,59%
Industrie 7,79%
Energie 1,57%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 15,43%
AA 17,02%
A 9,75%
BBB 23,27%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 3,89%
B 0,71%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 29,95%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 11,43%
0% 7,14%
0% bis 0.5% 5,17%
0.5% bis 1% 4,49%
1% bis 1.5% 8,47%
1.5% bis 2% 7,50%
2% bis 2.5% 14,06%
2.5% bis 3% 11,63%
3% bis 3.5% 7,59%
3.5% bis 4% 9,42%
4% bis 4.5% 3,84%
4.5% bis 5% 4,78%
5% bis 5.5% 2,28%
5.5% bis 6% 2,19%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 26.12% 31.33% 23.84%
Mittel 1.09% 6.41% 7.54%
Klein 0.36% 1.17% 2.14%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,26
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,17
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,62

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,99%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,90 0,21
Standardabweichung (%) 5,66 6,42
Tracking Error (%)

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