Powered by
WWK Select Balance dynamisch D
ISIN: LU2114230563
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 15,39
ÙÙÙÙ
13,36
| NAV | EUR 15,39 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 13,36 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich mindestens 1/3 des Netto- Teilfondsvermögens ausmachen.Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 24,57% | 22,33% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,08% | -9,70% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,65% | 6,09% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,04% | 12,25% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,85% | -1,50% |
| 1 Monat | 1M | -1,16% | 1,92% |
| 3 Monate | 3M | 3,64% | 5,49% |
| 6 Monate | 6M | 7,92% | 9,53% |
| 1 Jahr | 1J | 13,66% | 1,57% |
| 3 Jahre | 3J | 3,33% | 4,71% |
| seit Auflage | ITD | 10,50% | 4,66% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 18,26% | Irland | |
| XAIA Credit Basis (I) | 8,53% | Luxemburg | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 7,80% | Luxemburg | |
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 7,12% | Luxemburg | |
| Empureon US Equity Fund X | 5,92% | Deutschland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 5,53% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,50% | Irland | |
| Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac | 3,47% | Irland | |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | 3,45% | Luxemburg | |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc | 3,41% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 63,60% |
|
|
Anleihen | 20,00% |
|
|
Sonstige | 13,46% |
|
|
Bargeld | 2,93% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,34% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,56% |
|
|
Rohstoffe | 3,70% |
|
|
Immobilien | 2,22% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,95% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,37% |
|
|
Versorgung | 1,46% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,18% |
|
|
Industrie | 11,17% |
|
|
Telekommunikation | 9,13% |
|
|
Energie | 2,92% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 15,02% |
|
|
0% | 4,09% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,63% |
|
|
0.5% bis 1% | 8,70% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,43% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,78% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,22% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,62% |
|
|
3% bis 3.5% | 7,57% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,94% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,77% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,14% |
|
|
5% bis 5.5% | 10,21% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,88% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,19 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,19 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,90
Environmental (Umwelt) |
|
8,97
Social (Soziales) |
|
7,15
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,90
Environmental (Umwelt) |
8,97
Social (Soziales) |
7,15
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,65 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,13 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 0,87 |
| Kleine Waffen | 0,65 |
| Genforschung | 0,04 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,41 |
| Umstrittene Waffen | 0,52 |
| Pestizide | 0,08 |
| Takab | 0,40 |
| Kohlekraftwerke | 0,37 |
| Stammzellenforschung | 7,18 |
| Alkohol | 0,79 |
| Glücksspiel | 0,27 |
| Tierversuche | 15,72 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,29 | ||
| Standardabweichung (%) | 8,03 | 9,80 | ||
| Tracking Error (%) |
aaa