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WWK Select Balance dynamisch D


ISIN: LU2114230563
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 15,46
ÙÙÙÙ
13,07
NAV
EUR 15,46
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
13,07

Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich mindestens 1/3 des Netto- Teilfondsvermögens ausmachen.Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) 2,61% 4,28%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,69% -6,47%
Q1 / 2024 (12 Monate) 17,69% 13,53%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,35% 1,00%
1 Monat 1M 1,64% 2,81%
3 Monate 3M 4,11% 8,67%
6 Monate 6M 11,62% 11,40%
1 Jahr 1J 14,77% 2,49%
3 Jahre 3J 4,24% 5,61%
seit Auflage ITD 10,92% 4,82%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 16,79% Irland
XAIA Credit Basis (I) 8,67% Luxemburg
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ 8,03% Luxemburg
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc 7,16% Luxemburg
Empureon US Equity Fund X 5,83% Deutschland
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 5,69% Irland
iShares Physical Gold ETC 4,64% Irland
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 3,68% Irland
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac 3,46% Irland
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc 3,38% Luxemburg
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 62,70%
Anleihen 20,28%
Sonstige 13,65%
Bargeld 3,38%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 61,55%
Kanada 0,79%
Lateinamerika 0,00%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 11,10%
Vereinigtes Königreich 4,89%
Europa - ohne Euro 4,24%
Europa - aufstrebend 0,06%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 8,69%
Asien - aufstrebend 6,18%
Asien - entwickelt 2,08%
Naher Osten 0,09%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,33%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,55%
Konsumgüter (zyklisch) 13,38%
Rohstoffe 3,86%
Immobilien 2,17%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,64%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 9,74%
Versorgung 1,40%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 19,79%
Industrie 11,47%
Telekommunikation 9,21%
Energie 2,80%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 15,69%
0% 4,16%
0% bis 0.5% 6,13%
0.5% bis 1% 8,49%
1% bis 1.5% 6,77%
1.5% bis 2% 3,19%
2% bis 2.5% 8,86%
2.5% bis 3% 9,17%
3% bis 3.5% 5,80%
3.5% bis 4% 6,29%
4% bis 4.5% 6,54%
4.5% bis 5% 4,16%
5% bis 5.5% 12,02%
5.5% bis 6% 2,74%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 35.40% 24.34% 14.66%
Mittel 4.98% 11.15% 6.56%
Klein 0.96% 1.39% 0.55%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,57
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,66
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,69

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,47
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,47
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,35
Environmental (Umwelt)
8,59
Social (Soziales)
7,08
Governance (Unternehmensführung)
4,35
Environmental (Umwelt)
8,59
Social (Soziales)
7,08
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,25
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,10
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,86
Kleine Waffen 0,87
Genforschung 0,16
Militär (Vertragsabschluss) 2,13
Umstrittene Waffen 0,87
Pestizide 0,28
Takab 0,24
Palmöl 0,05
Kohlekraftwerke 0,31
Stammzellenforschung 6,96
Alkohol 0,57
Glücksspiel 0,22
Tierversuche 16,40

Managementgebühr 0,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,52%
Transaktionskosten 0,17%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,36 0,30
Standardabweichung (%) 7,88 9,79
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 13.06.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 04.06.2024