Powered by
WWK Select Balance dynamisch D
ISIN: LU2114230563
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 14,89
ÙÙÙ
12,97
| NAV | EUR 14,89 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 12,97 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich mindestens 1/3 des Netto- Teilfondsvermögens ausmachen.Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,61% | 4,28% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,69% | -6,47% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,69% | 13,53% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 24.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,28% | -1,20% |
| 1 Monat | 1M | -1,19% | 4,26% |
| 3 Monate | 3M | 4,86% | 13,50% |
| 6 Monate | 6M | 14,36% | 11,46% |
| 1 Jahr | 1J | 15,25% | 2,10% |
| 3 Jahre | 3J | 3,19% | 4,66% |
| seit Auflage | ITD | 10,29% | 4,86% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 11,98% | Irland | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 7,96% | Luxemburg | |
| XAIA Credit Basis (I) | 7,81% | Luxemburg | |
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 6,89% | Luxemburg | |
| Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 5,30% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 4,52% | Irland | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 4,26% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,03% | Irland | |
| Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac | 3,93% | Irland | |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | 3,78% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 62,57% |
|
|
Anleihen | 19,76% |
|
|
Sonstige | 12,26% |
|
|
Bargeld | 5,41% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 63,84% |
|
|
Kanada | 0,81% |
|
|
Lateinamerika | 0,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,81% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,73% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,31% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,11% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 9,20% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,43% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,29% |
|
|
Naher Osten | 0,09% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,37% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,06% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,32% |
|
|
Rohstoffe | 3,85% |
|
|
Immobilien | 2,23% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,55% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,43% |
|
|
Versorgung | 1,30% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,03% |
|
|
Industrie | 11,69% |
|
|
Telekommunikation | 8,96% |
|
|
Energie | 4,58% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 22,97% |
|
|
AA | 30,45% |
|
|
A | 17,78% |
|
|
BBB | 27,91% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,82% |
|
|
B | 0,02% |
|
|
unter B | 0,03% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,02% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 13,86% |
|
|
0% | 6,69% |
|
|
0% bis 0.5% | 4,17% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,54% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,29% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,85% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,60% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,20% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,51% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,18% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,22% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,93% |
|
|
5% bis 5.5% | 9,04% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,93% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.68% | 27.94% | 14.04% |
| Mittel | 5.17% | 12.01% | 6.94% |
| Klein | 0.87% | 2.10% | 1.24% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,55 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,27 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,64 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,65 | 0,34 | ||
| Standardabweichung (%) | 7,95 | 9,80 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.12.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 21.12.2022 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 24.07.2023 |