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Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT


ISIN: LU1245470676
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 140,43
ÙÙÙÙ
1.783,57
NAV
EUR 140,43
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.783,57

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 13.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 2,08% 4,27%
Q1 / 2015 (12 Monate) 20,11% 13,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -1,88% -6,43%
Q1 / 2017 (12 Monate) 10,54% 7,21%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,46% -0,20%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,25% 1,28%
Q1 / 2020 (12 Monate) -1,26% -7,27%
Q1 / 2021 (12 Monate) 9,95% 20,06%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,01% 1,19%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,75% -6,58%
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,42% 9,72%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,67% 0,74%
1 Monat 1M 0,38% 1,94%
3 Monate 3M 1,15% 5,80%
6 Monate 6M 5,13% 8,56%
1 Jahr 1J 9,46% 0,53%
3 Jahre 3J 1,55% 2,83%
5 Jahre 5J 3,40% 2,64%
10 Jahre 10J 4,70%
seit Auflage ITD 4,65%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 7,38% Irland
Germany (Federal Republic Of) 1% 2,15% Cash Deutschland
Alphabet Inc Class A 2,03%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc Class B 1,79%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
European Union 0% 1,72% Regierungsbezogen country_XSN
Microsoft Corp 1,71%
Technologie
Vereinigte Staaten
Constellation Software Inc 1,70%
Technologie
Kanada
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 1,66% Regierung Niederlande
United States Treasury Notes 4.625% 1,58% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 0.875% 1,48% Regierung Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 43,87%
Anleihen 38,94%
Sonstige 10,26%
Bargeld 6,93%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 66,36%
Kanada 3,88%
Lateinamerika 0,30%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 14,50%
Europa - ohne Euro 8,14%
Vereinigtes Königreich 5,85%
Europa - aufstrebend 0,04%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,66%
Asien - entwickelt 0,26%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 22,86%
Konsumgüter (zyklisch) 8,69%
Rohstoffe 1,20%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 16,56%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 15,39%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 22,11%
Industrie 7,48%
Telekommunikation 5,72%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 35,43%
Unternehmensanleihen 31,67%
Cash 14,22%
Regierungsbezogen 6,52%
Pfandbriefe 6,26%
Convertibles 3,54%
Bevorzugt 2,36%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 32,47%
AA 31,86%
A 10,85%
BBB 17,68%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 4,40%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 2,74%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 7,33%
0% 12,19%
0% bis 0.5% 6,78%
0.5% bis 1% 9,96%
1% bis 1.5% 4,77%
1.5% bis 2% 2,36%
2% bis 2.5% 6,01%
2.5% bis 3% 2,34%
3% bis 3.5% 9,68%
3.5% bis 4% 14,71%
4% bis 4.5% 10,31%
4.5% bis 5% 9,35%
5% bis 5.5% 0,67%
5.5% bis 6% 3,55%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 31.42% 51.03% 9.06%
Mittel 1.31% 4.26% 1.90%
Klein 1.02% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,34
Kurs/Cashflow-Verhältnis 16,23
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,00

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,22
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,22
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,53
Environmental (Umwelt)
9,01
Social (Soziales)
7,57
Governance (Unternehmensführung)
3,53
Environmental (Umwelt)
9,01
Social (Soziales)
7,57
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,85
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,44
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,18
Kleine Waffen 0,30
Genforschung 0,87
Militär (Vertragsabschluss) 2,46
Pestizide 0,87
Kohlekraftwerke 0,48
Stammzellenforschung 10,53
Alkohol 0,49
Tierversuche 24,17

Managementgebühr 0,78%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,87%
Transaktionskosten 0,10%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,80 0,04 0,39
Standardabweichung (%) 5,82 6,87 7,94
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 16.03.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 17.01.2024