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Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT
ISIN: LU1245470676
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 139,44
ÙÙÙÙ
1.812,43
| NAV | EUR 139,44 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.812,43 |
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
| Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.07.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 2,08% | 4,27% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 20,11% | 13,12% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,88% | -6,43% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,54% | 7,21% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,46% | -0,20% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,25% | 1,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,26% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 9,95% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,01% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,75% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,42% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,07% | 0,65% |
| 1 Monat | 1M | 0,66% | 3,63% |
| 3 Monate | 3M | 3,48% | 8,70% |
| 6 Monate | 6M | 9,43% | 8,69% |
| 1 Jahr | 1J | 10,21% | 0,45% |
| 3 Jahre | 3J | 2,36% | 2,45% |
| 5 Jahre | 5J | 3,29% | 2,83% |
| 10 Jahre | 10J | 4,92% | |
| seit Auflage | ITD | 4,66% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 7,20% | Irland | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 2,78% | Cash | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 1% | 2,70% | Regierung | Deutschland |
| Constellation Software Inc | 2,10% |
|
Kanada |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 1,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| European Union 0% | 1,70% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| Alphabet Inc Class A | 1,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 1,64% | Regierung | Niederlande |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1,58% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 42,21% |
|
|
Anleihen | 37,76% |
|
|
Bargeld | 10,12% |
|
|
Sonstige | 9,91% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,78% |
|
|
Kanada | 4,97% |
|
|
Lateinamerika | 0,30% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,95% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,00% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,07% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,02% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,63% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,27% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,02% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,14% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,73% |
|
|
Rohstoffe | 1,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,57% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 15,42% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,00% |
|
|
Industrie | 6,83% |
|
|
Telekommunikation | 5,27% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Regierung | 34,00% |
|
|
Unternehmensanleihen | 27,77% |
|
|
Cash | 20,01% |
|
|
Regierungsbezogen | 6,93% |
|
|
Pfandbriefe | 5,95% |
|
|
Convertibles | 3,11% |
|
|
Bevorzugt | 2,23% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 38,50% |
|
|
AA | 28,52% |
|
|
A | 11,14% |
|
|
BBB | 14,13% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 5,68% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,03% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 7,26% |
|
|
0% | 11,44% |
|
|
0% bis 0.5% | 6,85% |
|
|
0.5% bis 1% | 13,38% |
|
|
1% bis 1.5% | 5,09% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,40% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,06% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,39% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,21% |
|
|
3.5% bis 4% | 13,97% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,04% |
|
|
4.5% bis 5% | 9,64% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,89% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,37% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 35.86% | 45.07% | 6.15% |
| Mittel | 2.71% | 4.96% | 3.91% |
| Klein | 0.03% | 1.31% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,47 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 17,14 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,93 |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,34 | 0,29 | 0,40 | |
| Standardabweichung (%) | 5,54 | 7,00 | 7,99 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.03.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 17.01.2024 |