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WWK Select EuroRentenfonds B
ISIN: LU0489465855
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,27
ÙÙ
42,85
| NAV | EUR 11,27 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 42,85 |
Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen.
Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest – und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.03.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 4,63% | 0,83% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,33% | 7,60% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,06% | -2,16% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 1,16% | 1,95% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,16% | -1,30% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,16% | 0,96% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -2,21% | -2,15% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 4,51% | 3,05% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -6,55% | -3,53% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,76% | -5,74% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 3,94% | 4,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,40% | -0,28% |
| 1 Monat | 1M | 0,00% | 0,14% |
| 3 Monate | 3M | -0,27% | 4,42% |
| 6 Monate | 6M | 3,49% | 3,67% |
| 1 Jahr | 1J | 3,30% | -1,99% |
| 3 Jahre | 3J | -3,47% | -1,04% |
| 5 Jahre | 5J | -1,72% | 0,18% |
| 10 Jahre | 10J | -0,10% | |
| seit Auflage | ITD | 0,84% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | 7,26% | Regierung | Frankreich |
| Netherlands (Kingdom Of) | 6,41% | Regierung | Niederlande |
| Germany (Federal Republic Of) | 6,16% | Regierung | Deutschland |
| Ireland (Republic Of) | 4,94% | Regierung | Irland |
| Pko Bank Hipoteczny S.A. | 4,59% | Pfandbriefe | Polen |
| Bank of Nova Scotia | 3,95% | Pfandbriefe | Kanada |
| Portugal (Republic Of) | 3,86% | Regierung | Portugal |
| European Investment Bank | 3,38% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| Italy (Republic Of) | 3,25% | Regierung | Italien |
| Germany (Federal Republic Of) | 3,19% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 89,85% |
|
|
Bargeld | 9,33% |
|
|
Sonstige | 0,82% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 7,51% |
|
|
AA | 13,23% |
|
|
A | 11,72% |
|
|
BBB | 20,25% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 47,28% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 8,01% |
|
|
0% bis 0.5% | 10,45% |
|
|
0.5% bis 1% | 10,96% |
|
|
1% bis 1.5% | 19,71% |
|
|
1.5% bis 2% | 14,38% |
|
|
2% bis 2.5% | 32,14% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,89% |
|
|
8% bis 8.5% | 0,46% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,94 | -0,44 | |
| Standardabweichung (%) | 3,71 | 4,85 | 4,51 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.12.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 21.12.2022 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 24.07.2023 |