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WWK Select EuroRentenfonds B


ISIN: LU0489465855
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,29
ÙÙ
42,93
NAV
EUR 11,29
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
42,93

Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest – und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.03.2010
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 4,63% 0,83%
Q1 / 2015 (12 Monate) 8,33% 7,60%
Q1 / 2016 (12 Monate) -1,06% -2,16%
Q1 / 2017 (12 Monate) 1,16% 1,95%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,16% -1,30%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,16% 0,96%
Q1 / 2020 (12 Monate) -2,21% -2,15%
Q1 / 2021 (12 Monate) 4,51% 3,05%
Q1 / 2022 (12 Monate) -6,55% -3,53%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,76% -5,74%
Q1 / 2024 (12 Monate) 3,94% 4,50%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -1,14% 0,64%
1 Monat 1M 0,09% 0,50%
3 Monate 3M -0,09% 1,20%
6 Monate 6M 0,00% 4,37%
1 Jahr 1J 3,01% -1,70%
3 Jahre 3J -3,41% -0,98%
5 Jahre 5J -1,81% 0,14%
10 Jahre 10J -0,22%
seit Auflage ITD 0,85%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
France (Republic Of) 7,27% Regierung Frankreich
Netherlands (Kingdom Of) 6,39% Regierung Niederlande
Germany (Federal Republic Of) 6,12% Regierung Deutschland
Ireland (Republic Of) 4,93% Regierung Irland
Pko Bank Hipoteczny S.A. 4,61% Pfandbriefe Polen
Bank of Nova Scotia 3,96% Pfandbriefe Kanada
Portugal (Republic Of) 3,88% Regierung Portugal
European Investment Bank 3,37% Regierungsbezogen country_XSN
Italy (Republic Of) 3,26% Regierung Italien
Germany (Federal Republic Of) 3,17% Regierung Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 92,25%
Bargeld 6,93%
Sonstige 0,82%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 46,03%
Unternehmensanleihen 27,88%
Pfandbriefe 9,96%
Regierungsbezogen 9,14%
Cash 6,99%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 7,30%
AA 12,91%
A 11,46%
BBB 18,33%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 50,00%
Kupons


 
Gewichtung
0% 7,81%
0% bis 0.5% 10,23%
0.5% bis 1% 10,74%
1% bis 1.5% 20,40%
1.5% bis 2% 14,05%
2% bis 2.5% 30,50%
2.5% bis 3% 3,79%
3% bis 3.5% 2,03%
8% bis 8.5% 0,44%

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,68
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,68
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,28
Environmental (Umwelt)
6,64
Social (Soziales)
4,90
Governance (Unternehmensführung)
3,28
Environmental (Umwelt)
6,64
Social (Soziales)
4,90
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,73
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 7,72
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,72
Genforschung 0,90
Pestizide 0,90
Takab 2,17
Kohlekraftwerke 0,97
Stammzellenforschung 2,56
Alkohol 1,54
Tierversuche 10,94

Managementgebühr 0,90%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,83%
Transaktionskosten 0,06%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio -0,38 -1,03 -0,55
Standardabweichung (%) 3,86 4,85 4,50
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 13.06.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 24.07.2023