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DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 130,99
ÙÙÙÙÙ
3.800,45
| NAV | EUR 130,99 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.800,45 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,51% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 15,82% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 3,96% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,93% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,91% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 24.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,68% | -0,98% |
| 1 Monat | 1M | -1,25% | 2,70% |
| 3 Monate | 3M | 3,52% | 10,05% |
| 6 Monate | 6M | 9,09% | 8,26% |
| 1 Jahr | 1J | 9,73% | 0,26% |
| 3 Jahre | 3J | 3,51% | 2,24% |
| 5 Jahre | 5J | 4,74% | 2,69% |
| seit Auflage | ITD | 4,79% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation 2.625% | 2,48% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2,16% | Regierung | Mexiko |
| Hannover Rueck SE | 1,81% |
|
Deutschland |
| Linde PLC | 1,76% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 1,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,71% |
|
Taiwan |
| Visa Inc Class A | 1,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,67% |
|
Vereinigte Staaten |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 1,65% | Regierung | Norwegen |
| JPMorgan Chase & Co | 1,64% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 50,47% |
|
|
Aktien | 48,97% |
|
|
Bargeld | 0,41% |
|
|
Sonstige | 0,15% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 50,53% |
|
|
Lateinamerika | 0,43% |
|
|
Kanada | 0,39% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 24,68% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,34% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,21% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 7,70% |
|
|
Japan | 3,72% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,46% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,01% |
|
|
Rohstoffe | 6,52% |
|
|
Immobilien | 1,68% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,69% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,11% |
|
|
Versorgung | 0,39% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,41% |
|
|
Telekommunikation | 11,50% |
|
|
Industrie | 5,70% |
|
|
Energie | 3,54% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,92% |
|
|
AA | 12,96% |
|
|
A | 8,34% |
|
|
BBB | 40,51% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 9,32% |
|
|
B | 3,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 11,91% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1% bis 1.5% | 0,60% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,34% |
|
|
2% bis 2.5% | 14,95% |
|
|
2.5% bis 3% | 21,71% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,65% |
|
|
3.5% bis 4% | 16,55% |
|
|
4% bis 4.5% | 2,32% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,94% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,99% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,42% |
|
|
6% bis 6.5% | 1,96% |
|
|
6.5% bis 7% | 1,11% |
|
|
7.5% bis 8% | 7,44% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 51.69% | 26.35% | 16.30% |
| Mittel | - | 2.32% | 2.79% |
| Klein | - | - | 0.54% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,39 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,59 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,47 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,81 | 0,49 | 0,77 | |
| Standardabweichung (%) | 4,35 | 6,34 | 6,45 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 04.04.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 04.05.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 17.02.2024 |