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DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 132,89
ÙÙÙÙÙ
3.905,29
| NAV | EUR 132,89 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.905,29 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 3,44% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 13,19% | 14,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -3,99% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,15% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,89% | 8,96% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,20% | -0,62% |
| 1 Monat | 1M | -1,85% | 1,87% |
| 3 Monate | 3M | 2,19% | 3,95% |
| 6 Monate | 6M | 4,36% | 7,55% |
| 1 Jahr | 1J | 10,11% | 0,03% |
| 3 Jahre | 3J | 2,69% | 2,26% |
| 5 Jahre | 5J | 4,84% | 2,56% |
| seit Auflage | ITD | 4,84% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation 2.625% | 2,46% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.5% | 1,96% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,72% |
|
Taiwan |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 1,67% | Regierung | Norwegen |
| Anglo American Capital PLC 2.625% | 1,64% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Alphabet Inc Class C | 1,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 1,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nestle Holdings, Inc. 4% | 1,43% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 49,33% |
|
|
Aktien | 48,14% |
|
|
Bargeld | 2,48% |
|
|
Sonstige | 0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 44,96% |
|
|
Kanada | 0,40% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 21,66% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,67% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,51% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 8,89% |
|
|
Japan | 6,79% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,53% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,59% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,43% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,88% |
|
|
Rohstoffe | 6,27% |
|
|
Immobilien | 1,01% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,78% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,07% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,04% |
|
|
Telekommunikation | 13,39% |
|
|
Industrie | 6,61% |
|
|
Energie | 4,51% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,81% |
|
|
AA | 12,47% |
|
|
A | 7,92% |
|
|
BBB | 36,05% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 8,75% |
|
|
B | 2,23% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 18,77% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1% bis 1.5% | 0,60% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,39% |
|
|
2% bis 2.5% | 10,94% |
|
|
2.5% bis 3% | 21,26% |
|
|
3% bis 3.5% | 16,33% |
|
|
3.5% bis 4% | 17,32% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,84% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,92% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,91% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,52% |
|
|
6% bis 6.5% | 2,23% |
|
|
6.5% bis 7% | 1,13% |
|
|
7.5% bis 8% | 3,61% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 44.50% | 32.91% | 17.15% |
| Mittel | - | 2.15% | 2.74% |
| Klein | - | - | 0.55% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,28 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,30 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,45 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,07 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,07 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
|
9,26
Social (Soziales) |
|
6,81
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
9,26
Social (Soziales) |
6,81
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,28 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,85 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 1,44 |
| Kleine Waffen | 0,33 |
| Pestizide | 0,10 |
| Kohlekraftwerke | 0,61 |
| Stammzellenforschung | 6,80 |
| Alkohol | 1,06 |
| Tierversuche | 15,45 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,51 | 0,38 | 0,77 | |
| Standardabweichung (%) | 5,02 | 6,47 | 6,40 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.06.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 10.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 17.02.2024 |