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DJE - Zins & Dividende XT (EUR)


ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 134,25
ÙÙÙÙÙ
3.788,28
NAV
EUR 134,25
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
3.788,28

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.



Firmenname DJE Investment SA
Hauptsitz Schaffmill 22A
L-6778
Grevenmacher
Luxembourg
Auflagedatum 03.07.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -0,51% -7,27%
Q1 / 2021 (12 Monate) 15,82% 20,06%
Q1 / 2022 (12 Monate) 3,96% 1,19%
Q1 / 2023 (12 Monate) -2,93% -6,58%
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,91% 9,72%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,29% 0,74%
1 Monat 1M 1,44% 1,94%
3 Monate 3M 2,40% 5,80%
6 Monate 6M 7,40% 8,56%
1 Jahr 1J 10,38% 0,53%
3 Jahre 3J 3,82% 2,83%
5 Jahre 5J 5,52% 2,64%
seit Auflage ITD 5,11%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
McDonald's Corporation 2.625% 2,44% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1,95% Regierung Mexiko
Norway (Kingdom Of) 1.75% 1,71% Regierung Norwegen
Anglo American Capital PLC 2.625% 1,63% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,50%
Technologie
Taiwan
Visa Inc Class A 1,47%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C 1,45%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co 1,44%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Nestle Holdings, Inc. 4% 1,43% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 1,40%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 47,89%
Aktien 47,46%
Bargeld 4,60%
Sonstige 0,05%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 41,81%
Kanada 0,41%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 25,58%
Europa - ohne Euro 8,70%
Vereinigtes Königreich 3,69%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 8,19%
Japan 5,77%
Asien - aufstrebend 4,69%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 1,16%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 24,24%
Konsumgüter (zyklisch) 10,22%
Rohstoffe 7,64%
Immobilien 1,59%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,77%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,15%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 17,61%
Telekommunikation 12,30%
Industrie 6,41%
Energie 5,08%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 13,92%
AA 12,96%
A 8,34%
BBB 40,51%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 9,32%
B 3,04%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 11,91%
Kupons


 
Gewichtung
1% bis 1.5% 0,63%
1.5% bis 2% 8,78%
2% bis 2.5% 11,41%
2.5% bis 3% 22,11%
3% bis 3.5% 15,33%
3.5% bis 4% 16,89%
4% bis 4.5% 2,51%
4.5% bis 5% 8,09%
5% bis 5.5% 3,93%
5.5% bis 6% 0,95%
6% bis 6.5% 2,21%
6.5% bis 7% 1,16%
7.5% bis 8% 6,01%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 43.36% 28.22% 22.56%
Mittel 0.96% 1.79% 2.54%
Klein - - 0.56%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,10
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,37

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,32
Environmental (Umwelt)
9,39
Social (Soziales)
6,75
Governance (Unternehmensführung)
4,32
Environmental (Umwelt)
9,39
Social (Soziales)
6,75
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,37
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,33
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,70
Genforschung 0,52
Pestizide 0,52
Kohlekraftwerke 0,78
Stammzellenforschung 7,40
Alkohol 0,85
Tierversuche 16,04

Managementgebühr 0,65%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,91%
Transaktionskosten 0,67%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,99 0,36 0,75
Standardabweichung (%) 4,75 6,40 6,34
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 05.06.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 10.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 17.02.2024