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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc


ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,51
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1.971,74
NAV
EUR 11,51
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.971,74

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.



Firmenname M&G Luxembourg S.A.
Hauptsitz 16, boulevard Royal,
L-2449
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 16.01.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2014 (12 Monate) 10,40% 8,17%
Q2 / 2015 (12 Monate) 13,22% 7,16%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,23% -5,53%
Q2 / 2017 (12 Monate) 17,27% 6,72%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,99% 0,68%
Q2 / 2019 (12 Monate) -2,97% -0,28%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,15% -1,75%
Q2 / 2021 (12 Monate) 15,23% 15,35%
Q2 / 2022 (12 Monate) -3,06% -9,16%
Q2 / 2023 (12 Monate) 6,65% 3,43%
Q2 / 2024 (12 Monate) 7,48% 8,94%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,15% -1,11%
1 Monat 1M -0,64% 1,29%
3 Monate 3M 1,55% 3,88%
6 Monate 6M 4,81% 6,93%
1 Jahr 1J 6,04% 0,27%
3 Jahre 3J 3,33% 2,38%
5 Jahre 5J 4,14% 2,16%
10 Jahre 10J 4,14%
seit Auflage ITD 5,20%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Germany (Federal Republic Of) 0% 9,15% Regierung Deutschland
France (Republic Of) 0% 7,95% Regierung Frankreich
France (Republic Of) 0% 7,59% Regierung Frankreich
Germany (Federal Republic Of) 0% 3,90% Regierung Deutschland
France (Republic Of) 0% 3,46% Regierung Frankreich
Germany (Federal Republic Of) 0% 3,46% Regierung Deutschland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2,60% Regierung Vereinigtes Königreich
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc 2,12% Luxemburg
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2,01% Regierung Mexiko
South Africa (Republic of) 8.875% 1,83% Regierung Südafrika
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Bargeld 37,65%
Anleihen 35,85%
Aktien 21,04%
Sonstige 5,46%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 30,64%
Lateinamerika 12,02%
 
EUROPA Gewichtung
Vereinigtes Königreich 7,23%
Eurozone 3,75%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 23,23%
Japan 17,11%
Asien - entwickelt 2,50%
Naher Osten 0,01%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 3,52%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 23,62%
Rohstoffe 14,39%
Konsumgüter (zyklisch) 10,67%
Immobilien 5,21%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 17,42%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,35%
Versorgung 0,30%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 9,06%
Telekommunikation 8,19%
Technologie 3,16%
Energie 1,63%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 39,90%
0% 21,49%
0% bis 0.5% 1,27%
0.5% bis 1% 1,36%
1% bis 1.5% 2,30%
1.5% bis 2% 2,05%
2% bis 2.5% 1,47%
2.5% bis 3% 2,19%
3% bis 3.5% 3,03%
3.5% bis 4% 9,89%
4% bis 4.5% 2,98%
4.5% bis 5% 3,94%
5% bis 5.5% 4,01%
5.5% bis 6% 4,12%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 10.74% 22.43% 49.22%
Mittel 0.67% 2.59% 13.70%
Klein 0.36% 0.08% 0.21%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,34
Kurs/Cashflow-Verhältnis 6,99
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,24

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,98%
Transaktionskosten 0,38%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,49 0,30 0,39
Standardabweichung (%) 7,56 7,57 10,50
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 19.07.2024
aaa Jahresbericht Englisch 23.07.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 28.05.2024