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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc


ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,49
ÙÙÙÙ
2.093,43
NAV
EUR 11,49
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.093,43

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.



Firmenname M&G Luxembourg S.A.
Hauptsitz 16, boulevard Royal,
L-2449
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 16.01.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 4,33% 2,95%
Q1 / 2015 (12 Monate) 18,27% 12,51%
Q1 / 2016 (12 Monate) -6,25% -8,14%
Q1 / 2017 (12 Monate) 14,40% 7,34%
Q1 / 2018 (12 Monate) 4,36% -0,77%
Q1 / 2019 (12 Monate) -4,28% -0,23%
Q1 / 2020 (12 Monate) -12,31% -8,37%
Q1 / 2021 (12 Monate) 23,76% 21,25%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,18% 1,38%
Q1 / 2023 (12 Monate) 1,25% -5,81%
Q1 / 2024 (12 Monate) 8,13% 9,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,00% 0,54%
1 Monat 1M -1,03% 2,17%
3 Monate 3M 1,62% 6,21%
6 Monate 6M 4,21% 8,39%
1 Jahr 1J 6,18% 0,84%
3 Jahre 3J 3,58% 3,02%
5 Jahre 5J 4,61% 2,28%
10 Jahre 10J 4,27%
seit Auflage ITD 5,23%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Us Ultra T-Bond Sep 24 11,89% Regierungsbezogen
Germany (Federal Republic Of) 0% 8,60% Regierung Deutschland
France (Republic Of) 0% 7,46% Regierung Frankreich
France (Republic Of) 0% 7,13% Regierung Frankreich
Germany (Federal Republic Of) 0% 5,75% Regierung Deutschland
FTSE 100 INDEX JUN 24 5,35%
Multi Asset China Sleeve 5,26%
Dna Multi Asset Global Corporate B 5,15% Unternehmensanleihen
Long Gilt Future Sept 24 4,83% Regierungsbezogen Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 66,87%
Aktien 43,10%
Sonstige 5,23%
Bargeld -15,21%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 37,17%
0% 28,32%
0% bis 0.5% 1,08%
0.5% bis 1% 1,22%
1% bis 1.5% 2,12%
1.5% bis 2% 1,89%
2% bis 2.5% 1,29%
2.5% bis 3% 2,04%
3% bis 3.5% 2,75%
3.5% bis 4% 8,95%
4% bis 4.5% 2,41%
4.5% bis 5% 3,68%
5% bis 5.5% 3,34%
5.5% bis 6% 3,74%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,63
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,63
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,65
Environmental (Umwelt)
9,13
Social (Soziales)
7,59
Governance (Unternehmensführung)
3,65
Environmental (Umwelt)
9,13
Social (Soziales)
7,59
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,96
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 7,58
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,65
Kleine Waffen 0,15
Genforschung 0,09
Militär (Vertragsabschluss) 0,37
Umstrittene Waffen 0,28
Pestizide 0,16
Takab 0,21
Palmöl 0,06
Kohlekraftwerke 0,27
Stammzellenforschung 5,86
Alkohol 0,58
Glücksspiel 0,04
Tierversuche 7,30

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,98%
Transaktionskosten 0,38%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,63 0,38 0,44
Standardabweichung (%) 7,61 7,64 10,55
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 19.04.2024
aaa Jahresbericht Englisch 07.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 28.05.2024