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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc
ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,31
ÙÙÙÙ
2.056,57
| NAV | EUR 11,31 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.056,57 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 4,33% | 2,95% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 18,27% | 12,51% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,25% | -8,14% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,40% | 7,34% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 4,36% | -0,77% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -4,28% | -0,23% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -12,31% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 23,76% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,18% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 1,25% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 8,13% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,57% | -0,80% |
| 1 Monat | 1M | -0,46% | 2,67% |
| 3 Monate | 3M | 3,20% | 10,14% |
| 6 Monate | 6M | 10,56% | 8,26% |
| 1 Jahr | 1J | 7,03% | 0,59% |
| 3 Jahre | 3J | 3,76% | 2,29% |
| 5 Jahre | 5J | 3,81% | 2,32% |
| 10 Jahre | 10J | 4,45% | |
| seit Auflage | ITD | 5,18% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | 12,45% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8,64% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 7,50% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0% | 7,16% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5,79% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5,78% | Regierung | Deutschland |
| Ftse 100 Index Mar 24 Gbp | 5,70% | ||
| Long Gilt Mar 24 Gbp | 4,68% | Regierungsbezogen | |
| Dax Future Mar 24 | 4,07% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 77,46% |
|
|
Aktien | 37,65% |
|
|
Sonstige | 5,67% |
|
|
Bargeld | -20,78% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 1,71% |
|
|
AA | 11,99% |
|
|
A | 7,00% |
|
|
BBB | 48,20% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 28,43% |
|
|
B | 2,19% |
|
|
unter B | 0,40% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,07% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 19,68% |
|
|
0% | 62,44% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,57% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,69% |
|
|
1% bis 1.5% | 0,95% |
|
|
1.5% bis 2% | 0,99% |
|
|
2% bis 2.5% | 0,94% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,13% |
|
|
3% bis 3.5% | 1,21% |
|
|
3.5% bis 4% | 4,52% |
|
|
4% bis 4.5% | 1,55% |
|
|
4.5% bis 5% | 2,05% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,54% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,75% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,46 | 0,40 | |
| Standardabweichung (%) | 7,62 | 7,63 | 10,74 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 19.04.2024 |
|
Jahresbericht | Englisch | 07.11.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 28.12.2023 |