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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR


ISIN: LU0097890064
Fondskategorie: Aktienfonds Welt

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 37,47
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2.434,31
NAV
EUR 37,47
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile



Firmenname Nordea Investment Funds SA
Hauptsitz 562, rue de Neudorf
L-2220
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 02.01.2006
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2014 (12 Monate) 14,46% 23,36%
Q2 / 2015 (12 Monate) 27,41% -2,21%
Q2 / 2016 (12 Monate) 8,69% -7,16%
Q2 / 2017 (12 Monate) 5,88% 19,39%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,71% 6,69%
Q2 / 2019 (12 Monate) 7,58% -1,07%
Q2 / 2020 (12 Monate) -1,52% -8,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,43% 39,15%
Q2 / 2022 (12 Monate) 6,66% -13,18%
Q2 / 2023 (12 Monate) 6,73% 14,21%
Q2 / 2024 (12 Monate) 5,77% 11,57%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 11.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,42% 3,49%
1 Monat 1M 3,23% 2,28%
3 Monate 3M 4,38% 4,58%
6 Monate 6M 4,41% 15,38%
1 Jahr 1J 9,26% 4,26%
3 Jahre 3J 6,91% 7,96%
5 Jahre 5J 7,56% 5,59%
10 Jahre 10J 8,61%
seit Auflage ITD 5,34%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Alphabet Inc Class A 3,20%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
The Cigna Group 2,98%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Cisco Systems Inc 2,60%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Iberdrola SA 2,53%
Versorgung 		Spanien
Johnson & Johnson 2,51%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Sanofi SA 2,49%
Gesundheitswesen 		Frankreich
Coca-Cola Co 2,31%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Vinci SA 2,25%
Industrie 		Frankreich
Becton Dickinson & Co 2,17%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
eBay Inc 2,12%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,77%
Bargeld 1,23%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 66,59%
Kanada 2,46%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 16,74%
Vereinigtes Königreich 3,54%
Europa - ohne Euro 1,07%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 6,10%
Asien - entwickelt 1,50%
Naher Osten 1,29%
Asien - aufstrebend 0,70%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 7,97%
Finanzdienstleistungen 6,32%
Rohstoffe 0,91%
Immobilien 0,52%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 22,56%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 16,16%
Versorgung 8,95%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Telekommunikation 15,92%
Technologie 14,12%
Industrie 6,56%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 2.84% 35.60% 33.19%
Mittel - 8.37% 14.63%
Klein - 2.71% 2.66%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,19
Kurs/Cashflow-Verhältnis 8,81
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,19

ESG Ratings
vom 31.07.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,88
Environmental (Umwelt)
9,33
Social (Soziales)
5,23
Governance (Unternehmensführung)
3,88
Environmental (Umwelt)
9,33
Social (Soziales)
5,23
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.06.2024
Carbon Rating
Risiko Score 4,80
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,41
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024
Nuklear 4,72
Kleine Waffen 0,07
Pestizide 0,26
Kohlekraftwerke 1,58
Stammzellenforschung 13,86
Alkohol 4,01
Tierversuche 27,21

Managementgebühr 0,85%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,03%
Transaktionskosten 0,09%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,61 0,53 0,59
Standardabweichung (%) 9,26 9,91 13,52
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 28.08.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 06.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 01.07.2024