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WWK Basket Vermögensmanagement


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 133,38
NAV
EUR 133,38
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensmanagement“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 01.04.2020

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,06%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,72%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,11%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 4,83%
1 Monat 1M 0,46%
3 Monate 3M 2,00%
6 Monate 6M 8,16%
1 Jahr 1J 10,57%
3 Jahre 3J 2,73%
seit Auflage ITD 7,16%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 50,18%
Anleihen 40,29%
Sonstige 7,93%
Bargeld 1,61%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 17,86%
Konsumgüter (zyklisch) 10,97%
Rohstoffe 2,60%
Immobilien 1,28%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,28%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 8,73%
Versorgung 0,97%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 22,46%
Industrie 9,33%
Telekommunikation 7,89%
Energie 3,62%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 17,06%
AA 27,73%
A 13,87%
BBB 16,11%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 13,40%
B 7,61%
unter B 0,96%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,26%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 13,02%
0% 7,69%
0% bis 0.5% 7,38%
0.5% bis 1% 7,34%
1% bis 1.5% 6,59%
1.5% bis 2% 4,71%
2% bis 2.5% 7,36%
2.5% bis 3% 6,64%
3% bis 3.5% 7,43%
3.5% bis 4% 9,88%
4% bis 4.5% 8,37%
4.5% bis 5% 7,41%
5% bis 5.5% 2,94%
5.5% bis 6% 3,22%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,96%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,02 0,21
Standardabweichung (%) 6,38 7,22
Tracking Error (%)

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