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Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT


ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 152,21
ÙÙÙÙ
897,18
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EUR 152,21
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
897,18

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 13.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2014 (12 Monate) 15,18% 7,93%
Q4 / 2015 (12 Monate) 7,80% 4,76%
Q4 / 2016 (12 Monate) 7,10% 3,73%
Q4 / 2017 (12 Monate) 8,17% 7,28%
Q4 / 2018 (12 Monate) -7,58% -9,47%
Q4 / 2019 (12 Monate) 21,80% 18,25%
Q4 / 2020 (12 Monate) 0,85% 4,05%
Q4 / 2021 (12 Monate) 11,71% 15,84%
Q4 / 2022 (12 Monate) -12,75% -14,51%
Q4 / 2023 (12 Monate) 11,36% 10,83%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.03.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,63% 2,21%
1 Monat 1M 1,57% 6,16%
3 Monate 3M 5,68% 12,14%
6 Monate 6M 11,79% 14,76%
1 Jahr 1J 14,45% 3,32%
3 Jahre 3J 4,38% 5,49%
5 Jahre 5J 5,09% 5,06%
10 Jahre 10J 6,30%
seit Auflage ITD 5,67%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 8,37% Irland
Constellation Software Inc 2,81%
Technologie
Kanada
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,75%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 2,49%
Technologie
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 2,25%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Danaher Corp 1,97%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1,91% Regierung Deutschland
Amphenol Corp Class A 1,84%
Technologie
Vereinigte Staaten
Fortive Corp 1,81%
Technologie
Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson 1,80%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 56,53%
Anleihen 23,82%
Sonstige 10,66%
Bargeld 9,00%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 67,81%
Kanada 4,97%
Lateinamerika 0,29%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 11,94%
Europa - ohne Euro 7,98%
Vereinigtes Königreich 6,07%
Europa - aufstrebend 0,02%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,62%
Asien - entwickelt 0,26%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 24,17%
Konsumgüter (zyklisch) 5,73%
Rohstoffe 1,03%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 17,58%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 15,39%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 23,97%
Industrie 6,85%
Telekommunikation 5,28%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 35,28%
Cash 25,64%
Unternehmensanleihen 23,29%
Pfandbriefe 4,90%
Regierungsbezogen 4,36%
Bevorzugt 3,71%
Convertibles 2,82%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 34,66%
AA 29,60%
A 9,85%
BBB 14,49%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 9,36%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 2,04%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 8,97%
0% 13,63%
0% bis 0.5% 9,87%
0.5% bis 1% 10,01%
1% bis 1.5% 3,59%
1.5% bis 2% 1,08%
2% bis 2.5% 7,29%
2.5% bis 3% 2,07%
3% bis 3.5% 7,83%
3.5% bis 4% 13,44%
4% bis 4.5% 6,69%
4.5% bis 5% 11,37%
5% bis 5.5% 2,96%
5.5% bis 6% 1,20%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 35.80% 45.10% 6.15%
Mittel 2.72% 4.97% 3.92%
Klein 0.03% 1.31% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,47
Kurs/Cashflow-Verhältnis 17,14
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,93

Managementgebühr 0,78%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,88%
Transaktionskosten 0,09%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,37 0,46 0,53
Standardabweichung (%) 6,88 8,77 9,37
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 16.03.2024
Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
PRIIP KID Deutsch 02.02.2023