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Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT


ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 154,61
ÙÙÙÙ
756,75
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 13.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2014 (12 Monate) 11,41% 12,12%
Q2 / 2015 (12 Monate) 15,94% 11,58%
Q2 / 2016 (12 Monate) 1,57% -6,08%
Q2 / 2017 (12 Monate) 11,25% 11,26%
Q2 / 2018 (12 Monate) 4,49% 2,72%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,39% 1,52%
Q2 / 2020 (12 Monate) 5,49% -0,43%
Q2 / 2021 (12 Monate) 13,01% 22,33%
Q2 / 2022 (12 Monate) -9,77% -9,70%
Q2 / 2023 (12 Monate) 5,48% 6,09%
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,92% 12,25%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,29% -1,50%
1 Monat 1M -0,01% 1,92%
3 Monate 3M 2,89% 5,49%
6 Monate 6M 5,38% 9,53%
1 Jahr 1J 10,85% 1,57%
3 Jahre 3J 1,73% 4,71%
5 Jahre 5J 4,42% 4,66%
10 Jahre 10J 5,89%
seit Auflage ITD 5,65%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 8,03% Irland
Alphabet Inc Class A 2,75%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,42%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Constellation Software Inc 2,13%
Technologie 		Kanada
Microsoft Corp 2,13%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Danaher Corp 1,99%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Roche Holding AG 1,95%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Charles Schwab Corp 1,80%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Deutsche Boerse AG 1,70%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Johnson & Johnson 1,67%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 60,06%
Anleihen 23,63%
Sonstige 10,15%
Bargeld 6,16%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 67,55%
Kanada 3,55%
Lateinamerika 0,32%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 13,93%
Europa - ohne Euro 8,66%
Vereinigtes Königreich 5,04%
Europa - aufstrebend 0,04%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,64%
Asien - entwickelt 0,26%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 22,94%
Konsumgüter (zyklisch) 9,45%
Rohstoffe 0,01%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 17,02%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 14,95%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 22,71%
Industrie 7,24%
Telekommunikation 5,67%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 37,69%
Unternehmensanleihen 27,80%
Cash 19,31%
Pfandbriefe 4,37%
Regierungsbezogen 4,20%
Bevorzugt 4,11%
Convertibles 2,53%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 24,98%
AA 36,95%
A 8,70%
BBB 18,38%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 7,82%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,17%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 9,74%
0% 13,16%
0% bis 0.5% 6,03%
0.5% bis 1% 8,64%
1% bis 1.5% 3,26%
1.5% bis 2% 1,11%
2% bis 2.5% 4,84%
2.5% bis 3% 3,64%
3% bis 3.5% 9,55%
3.5% bis 4% 16,35%
4% bis 4.5% 8,64%
4.5% bis 5% 11,40%
5% bis 5.5% 0,44%
5.5% bis 6% 3,19%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 32.04% 50.13% 7.29%
Mittel 1.29% 4.21% 4.01%
Klein 1.03% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,36
Kurs/Cashflow-Verhältnis 16,35
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,99

ESG Ratings
vom 31.05.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,78
Environmental (Umwelt)
9,09
Social (Soziales)
7,53
Governance (Unternehmensführung)
3,78
Environmental (Umwelt)
9,09
Social (Soziales)
7,53
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.05.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,08
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 4,32
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024
Nuklear 0,33
Kleine Waffen 0,80
Genforschung 0,81
Militär (Vertragsabschluss) 2,84
Pestizide 0,81
Kohlekraftwerke 0,54
Stammzellenforschung 11,72
Alkohol 0,80
Tierversuche 27,13

Managementgebühr 0,78%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,88%
Transaktionskosten 0,09%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,17 0,14 0,51
Standardabweichung (%) 7,42 8,50 9,17
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 27.06.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 02.02.2023