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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR


ISIN: LU1304596254
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 110,57
ÙÙ
148,14
NAV
EUR 110,57
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
148,14

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.



Firmenname BlackRock (Luxembourg) SA
Hauptsitz 35 A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) 2,08% 3,61%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,86% -0,53%
Q1 / 2019 (12 Monate) 2,17% 0,05%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,58% -4,89%
Q1 / 2021 (12 Monate) 9,66% 11,29%
Q1 / 2022 (12 Monate) 0,50% -1,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,35% -5,84%
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,37% 6,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,76% 0,65%
1 Monat 1M 0,86% 1,26%
3 Monate 3M 1,45% 3,29%
6 Monate 6M 2,37% 6,16%
1 Jahr 1J 4,97% -0,65%
3 Jahre 3J -1,72% 0,96%
5 Jahre 5J 0,14% 1,06%
seit Auflage ITD 1,17%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 12,71% Irland
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist 12,60% Irland
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 8,96% Irland
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc 8,46% Irland
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr 8,26% Deutschland
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 6,31% Irland
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc 5,00% Irland
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis 4,96% Irland
iShares Physical Gold ETC 4,84% Irland
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 3,78% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 79,30%
Aktien 11,90%
Sonstige 5,16%
Bargeld 3,63%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 65,90%
Kanada 3,40%
Lateinamerika 0,88%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 7,79%
Vereinigtes Königreich 1,87%
Europa - ohne Euro 1,53%
Europa - aufstrebend 0,22%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 6,94%
Asien - aufstrebend 4,81%
Asien - entwickelt 3,94%
Naher Osten 0,46%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,93%
Afrika 0,33%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,17%
Konsumgüter (zyklisch) 7,87%
Rohstoffe 3,75%
Immobilien 2,86%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,66%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,08%
Versorgung 1,87%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 28,56%
Telekommunikation 11,54%
Industrie 8,78%
Energie 2,87%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 4,11%
0% 5,67%
0% bis 0.5% 11,83%
0.5% bis 1% 7,83%
1% bis 1.5% 8,32%
1.5% bis 2% 6,58%
2% bis 2.5% 8,83%
2.5% bis 3% 8,42%
3% bis 3.5% 8,17%
3.5% bis 4% 9,11%
4% bis 4.5% 9,67%
4.5% bis 5% 7,20%
5% bis 5.5% 2,17%
5.5% bis 6% 2,09%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 36.98% 25.39% 14.87%
Mittel 5.50% 11.32% 5.56%
Klein 0.13% 0.12% 0.13%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,87
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,04
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,25

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,07
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,07
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,41
Environmental (Umwelt)
8,16
Social (Soziales)
6,37
Governance (Unternehmensführung)
3,41
Environmental (Umwelt)
8,16
Social (Soziales)
6,37
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,39
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 7,06
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,28
Kleine Waffen 0,04
Genforschung 0,04
Militär (Vertragsabschluss) 0,16
Umstrittene Waffen 0,02
Pestizide 0,08
Takab 0,05
Palmöl 0,01
Kohlekraftwerke 0,02
Stammzellenforschung 1,99
Alkohol 0,14
Glücksspiel 0,03
Tierversuche 3,14

Managementgebühr 0,37%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,50%
Transaktionskosten 0,09%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,07 -0,52 -0,04
Standardabweichung (%) 5,13 6,15 6,61
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 12.02.2024
aaa Jahresbericht Englisch 09.10.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 22.04.2024