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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR


ISIN: LU1304596254
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 108,66
ÙÙ
149,15
NAV
EUR 108,66
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
149,15

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.



Firmenname BlackRock (Luxembourg) SA
Hauptsitz 35 A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) 2,08% 3,61%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,86% -0,53%
Q1 / 2019 (12 Monate) 2,17% 0,05%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,58% -4,89%
Q1 / 2021 (12 Monate) 9,66% 11,29%
Q1 / 2022 (12 Monate) 0,50% -1,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,35% -5,84%
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,37% 6,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.04.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -0,02% -0,54%
1 Monat 1M -0,19% 1,32%
3 Monate 3M 1,02% 6,21%
6 Monate 6M 6,22% 4,99%
1 Jahr 1J 3,44% -1,06%
3 Jahre 3J -1,96% 0,57%
5 Jahre 5J 0,09% 1,07%
seit Auflage ITD 0,98%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 12,64% Irland
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist 12,46% Irland
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 8,87% Irland
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc 8,44% Irland
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 7,51% Irland
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 7,50% Irland
iShares Physical Gold ETC 5,01% Irland
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc 4,98% Irland
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis 4,92% Irland
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr 4,46% Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 78,95%
Aktien 12,03%
Sonstige 5,32%
Bargeld 3,70%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 66,44%
Kanada 3,69%
Lateinamerika 1,08%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 6,27%
Vereinigtes Königreich 2,34%
Europa - ohne Euro 0,55%
Europa - aufstrebend 0,20%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 6,83%
Asien - aufstrebend 4,78%
Asien - entwickelt 4,51%
Naher Osten 0,63%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 2,34%
Afrika 0,35%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,19%
Konsumgüter (zyklisch) 9,55%
Immobilien 3,14%
Rohstoffe 2,84%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 11,28%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,04%
Versorgung 2,52%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 28,98%
Industrie 9,75%
Telekommunikation 6,99%
Energie 3,73%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 4,02%
0% 3,50%
0% bis 0.5% 10,61%
0.5% bis 1% 8,67%
1% bis 1.5% 9,23%
1.5% bis 2% 7,75%
2% bis 2.5% 7,45%
2.5% bis 3% 9,43%
3% bis 3.5% 8,84%
3.5% bis 4% 9,70%
4% bis 4.5% 10,07%
4.5% bis 5% 6,60%
5% bis 5.5% 2,13%
5.5% bis 6% 2,00%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 32.53% 26.33% 15.35%
Mittel 6.12% 12.01% 5.60%
Klein 0.85% 0.74% 0.45%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,83
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,29

Managementgebühr 0,37%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,50%
Transaktionskosten 0,14%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,16 -0,38 0,00
Standardabweichung (%) 4,96 6,15 6,59
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 12.02.2024
Jahresbericht Englisch 09.10.2023
PRIIP KID Deutsch 31.08.2023