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WWK Select Balance D
ISIN: LU2114230480
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 13,53
ÙÙÙÙ
92,34
| NAV | EUR 13,53 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 92,34 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 17,81% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,06% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,50% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,84% | 8,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,13% | -1,11% |
| 1 Monat | 1M | -0,59% | 1,29% |
| 3 Monate | 3M | 2,97% | 3,88% |
| 6 Monate | 6M | 6,12% | 6,93% |
| 1 Jahr | 1J | 10,81% | 0,27% |
| 3 Jahre | 3J | 1,92% | 2,38% |
| seit Auflage | ITD | 7,25% | 2,16% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 13,47% | Luxemburg | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 13,41% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 8,76% | Irland | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 6,42% | Luxemburg | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,63% | Irland | |
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 4,50% | Luxemburg | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 4,00% | Frankreich | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 3,82% | Luxemburg | |
| Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR | 3,79% | Irland | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 3,70% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 44,54% |
|
|
Anleihen | 33,81% |
|
|
Sonstige | 20,11% |
|
|
Bargeld | 1,54% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,59% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,80% |
|
|
Rohstoffe | 3,72% |
|
|
Immobilien | 2,25% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,68% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,77% |
|
|
Versorgung | 1,41% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,41% |
|
|
Industrie | 11,10% |
|
|
Telekommunikation | 9,46% |
|
|
Energie | 2,80% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 32,04% |
|
|
AA | 23,60% |
|
|
A | 14,24% |
|
|
BBB | 24,09% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 1,34% |
|
|
B | 0,24% |
|
|
unter B | 0,03% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,43% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 13,57% |
|
|
0% | 3,92% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,76% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,61% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,89% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,45% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,57% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,50% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,18% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,07% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,97% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,12% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,30% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,11% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,01 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,01 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,61
Environmental (Umwelt) |
|
8,75
Social (Soziales) |
|
7,04
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,61
Environmental (Umwelt) |
8,75
Social (Soziales) |
7,04
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,69 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,92 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 1,03 |
| Kleine Waffen | 0,49 |
| Genforschung | 0,06 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,04 |
| Umstrittene Waffen | 0,38 |
| Pestizide | 0,08 |
| Takab | 0,33 |
| Kohlekraftwerke | 0,30 |
| Stammzellenforschung | 5,74 |
| Alkohol | 0,62 |
| Glücksspiel | 0,31 |
| Tierversuche | 12,84 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,14 | ||
| Standardabweichung (%) | 6,01 | 7,38 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 13.06.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 09.07.2024 |