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WWK Select Balance D
ISIN: LU2114230480
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 13,18
ÙÙÙ
90,14
| NAV | EUR 13,18 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 90,14 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,65% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,62% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,18% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,59% | -0,57% |
| 1 Monat | 1M | -0,75% | 3,29% |
| 3 Monate | 3M | 3,85% | 10,29% |
| 6 Monate | 6M | 11,01% | 8,33% |
| 1 Jahr | 1J | 11,95% | 0,69% |
| 3 Jahre | 3J | 1,91% | 2,35% |
| seit Auflage | ITD | 7,09% | 2,34% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 10,96% | Luxemburg | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 10,39% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 7,18% | Luxemburg | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 6,57% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 6,52% | Irland | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 6,52% | Luxemburg | |
| BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € E AccH | 4,35% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,12% | Irland | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 4,00% | Frankreich | |
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 3,74% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 45,03% |
|
|
Anleihen | 34,30% |
|
|
Sonstige | 17,10% |
|
|
Bargeld | 3,57% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 62,37% |
|
|
Kanada | 0,74% |
|
|
Lateinamerika | 0,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,59% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,67% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,16% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,10% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 10,37% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,78% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,64% |
|
|
Naher Osten | 0,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,49% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,17% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,47% |
|
|
Rohstoffe | 4,12% |
|
|
Immobilien | 2,23% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,21% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,71% |
|
|
Versorgung | 1,30% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,39% |
|
|
Industrie | 11,60% |
|
|
Telekommunikation | 9,26% |
|
|
Energie | 4,56% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 19,04% |
|
|
AA | 25,47% |
|
|
A | 18,23% |
|
|
BBB | 29,90% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,03% |
|
|
B | 0,35% |
|
|
unter B | 0,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,93% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 13,59% |
|
|
0% | 5,03% |
|
|
0% bis 0.5% | 4,61% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,94% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,45% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,51% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,97% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,14% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,93% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,85% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,59% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,15% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,76% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,47% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.36% | 28.12% | 14.37% |
| Mittel | 4.95% | 11.81% | 7.14% |
| Klein | 0.88% | 2.05% | 1.32% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,47 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,11 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,60 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,21 | ||
| Standardabweichung (%) | 5,88 | 7,38 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.12.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 24.07.2023 |