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WWK Select Balance D


ISIN: LU2114230480
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 13,53
ÙÙÙÙ
91,34
NAV
EUR 13,53
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
91,34

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) 0,65% 1,38%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,62% -5,81%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,18% 9,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,13% 0,54%
1 Monat 1M 1,05% 2,17%
3 Monate 3M 2,97% 6,21%
6 Monate 6M 8,50% 8,39%
1 Jahr 1J 11,08% 0,84%
3 Jahre 3J 2,54% 3,02%
seit Auflage ITD 7,46% 2,28%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
XAIA Credit Basis (I) 13,54% Luxemburg
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 12,21% Irland
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 8,90% Irland
M&G European Credit Investment E EUR Acc 7,14% Luxemburg
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ 6,54% Luxemburg
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 5,50% Irland
iShares Physical Gold ETC 4,72% Irland
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc 4,48% Luxemburg
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR 3,99% Frankreich
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc 3,62% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 44,26%
Anleihen 34,21%
Sonstige 20,21%
Bargeld 1,31%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 60,61%
Kanada 0,73%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 10,95%
Vereinigtes Königreich 4,79%
Europa - ohne Euro 4,22%
Europa - aufstrebend 0,06%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 9,99%
Asien - aufstrebend 6,12%
Asien - entwickelt 2,11%
Naher Osten 0,09%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,34%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,74%
Konsumgüter (zyklisch) 13,58%
Rohstoffe 3,92%
Immobilien 2,21%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,31%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 10,11%
Versorgung 1,35%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 19,12%
Industrie 11,50%
Telekommunikation 9,48%
Energie 2,68%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 7,21%
AA 24,81%
A 29,52%
BBB 20,57%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 14,09%
B 0,21%
unter B 0,04%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,56%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 14,16%
0% 4,01%
0% bis 0.5% 7,06%
0.5% bis 1% 9,08%
1% bis 1.5% 7,04%
1.5% bis 2% 3,88%
2% bis 2.5% 8,43%
2.5% bis 3% 9,46%
3% bis 3.5% 6,69%
3.5% bis 4% 7,55%
4% bis 4.5% 7,91%
4.5% bis 5% 5,58%
5% bis 5.5% 5,99%
5.5% bis 6% 3,14%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 35.26% 24.38% 14.68%
Mittel 4.94% 11.13% 6.82%
Klein 0.90% 1.34% 0.55%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,52
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,67

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,29
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,29
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,15
Environmental (Umwelt)
8,39
Social (Soziales)
6,99
Governance (Unternehmensführung)
4,15
Environmental (Umwelt)
8,39
Social (Soziales)
6,99
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,21
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,22
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,14
Kleine Waffen 0,62
Genforschung 0,18
Militär (Vertragsabschluss) 1,55
Umstrittene Waffen 0,61
Pestizide 0,26
Takab 0,16
Palmöl 0,04
Kohlekraftwerke 0,30
Stammzellenforschung 5,50
Alkohol 0,47
Glücksspiel 0,18
Tierversuche 13,45

Managementgebühr 0,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,49%
Transaktionskosten 0,16%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,23 0,16
Standardabweichung (%) 5,92 7,37
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 13.06.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 23.12.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 24.07.2023