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DWS Vermögensbildungsfonds I TFC


ISIN: DE000DWS2NM1
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 319,54
ÙÙÙÙÙ
14.215,66
NAV
EUR 319,54
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
14.215,66

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Die Gesellschaft darf bis zu 10% des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Fonds („Investmentanteile“) investieren. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Vermögensgegenstände angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen.



Firmenname DWS Investment GmbH
Hauptsitz Mainzer Landstraße 11–17
60329
Frankfurt
Germany
Auflagedatum 30.06.2017
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) 14,36% -1,00%
Q1 / 2020 (12 Monate) -1,54% -11,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 36,39% 50,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) 16,33% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,25% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 28,20% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,80% 0,72%
1 Monat 1M 2,15% 2,24%
3 Monate 3M 5,86% 9,72%
6 Monate 6M 14,74% 15,07%
1 Jahr 1J 22,34% 2,66%
3 Jahre 3J 11,01% 8,81%
5 Jahre 5J 13,59% 6,32%
seit Auflage ITD 11,81%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Alphabet Inc Class A 9,54%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,12%
Technologie
Taiwan
Microsoft Corp 3,60%
Technologie
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 2,39%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Booking Holdings Inc 2,30%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 2,28%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Samsung Electronics Co Ltd 2,11%
Technologie
Südkorea
Nestle SA 1,91%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Schweiz
TotalEnergies SE 1,87%
Energie
Frankreich
Apple Inc 1,69%
Technologie
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 95,01%
Bargeld 4,99%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 62,86%
Kanada 2,78%
 
EUROPA Gewichtung
Europa - ohne Euro 8,25%
Eurozone 7,81%
Vereinigtes Königreich 5,37%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 6,97%
Japan 4,51%
Naher Osten 1,17%
Asien - aufstrebend 0,28%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,84%
Konsumgüter (zyklisch) 10,82%
Rohstoffe 0,55%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 16,29%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,28%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 22,67%
Telekommunikation 12,64%
Industrie 6,68%
Energie 6,23%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 41.02% 31.75% 16.86%
Mittel 3.70% 4.38% 1.22%
Klein 0.33% 0.51% 0.23%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,42
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,66
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,34

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,97
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,97
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,61
Environmental (Umwelt)
9,61
Social (Soziales)
7,56
Governance (Unternehmensführung)
3,61
Environmental (Umwelt)
9,61
Social (Soziales)
7,56
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,76
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 7,61
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Kleine Waffen 0,41
Genforschung 0,43
Militär (Vertragsabschluss) 0,46
Umstrittene Waffen 0,78
Pestizide 0,53
Takab 0,11
Stammzellenforschung 13,38
Alkohol 0,84
Tierversuche 26,17

Managementgebühr 0,80%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,80%
Transaktionskosten 0,07%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 3,27 1,99 2,56
Beta 0,73 0,72 0,78
Information Ratios -0,27 -0,08 0,01
R-Quadrat (%) 65,02 82,45 87,59
Sharpe Ratio 1,69 0,82 1,00
Standardabweichung (%) 9,37 11,30 12,78
Tracking Error (%) 6,23 6,12 5,63

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 17.02.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 16.02.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 01.05.2024