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DWS Vermögensbildungsfonds I TFC
ISIN: DE000DWS2NM1
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 306,46
ÙÙÙÙÙ
13.758,00
| NAV | EUR 306,46 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 13.758,00 |
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Die Gesellschaft darf bis zu 10% des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Fonds („Investmentanteile“) investieren. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Vermögensgegenstände angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen.
| Firmenname | DWS Investment GmbH |
| Hauptsitz |
Mainzer Landstraße 11–17 60329 Frankfurt Germany |
| Auflagedatum | 30.06.2017 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 14,36% | -1,00% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,54% | -11,96% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 36,39% | 50,34% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 16,33% | 4,18% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,25% | -7,64% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 28,20% | 19,44% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 24.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,14% | -2,65% |
| 1 Monat | 1M | -0,74% | 3,56% |
| 3 Monate | 3M | 6,35% | 17,88% |
| 6 Monate | 6M | 16,95% | 14,08% |
| 1 Jahr | 1J | 24,65% | 2,21% |
| 3 Jahre | 3J | 10,37% | 7,54% |
| 5 Jahre | 5J | 12,06% | 6,18% |
| seit Auflage | ITD | 11,38% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 9,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,78% |
|
Taiwan |
| Microsoft Corp | 3,72% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 2,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Booking Holdings Inc | 2,13% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nestle SA | 2,00% |
|
Schweiz |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,82% |
|
Südkorea |
| Apple Inc | 1,80% |
|
Vereinigte Staaten |
| Toyota Motor Corp | 1,76% |
|
Japan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,98% |
|
|
Bargeld | 4,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 63,71% |
|
|
Kanada | 3,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,67% |
|
|
Eurozone | 7,55% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,86% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 6,21% |
|
|
Japan | 4,26% |
|
|
Naher Osten | 1,28% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,45% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,89% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,40% |
|
|
Rohstoffe | 0,53% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,51% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,25% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,91% |
|
|
Telekommunikation | 12,27% |
|
|
Industrie | 6,95% |
|
|
Energie | 5,28% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 28.97% | 44.82% | 15.68% |
| Mittel | 2.95% | 4.42% | 1.94% |
| Klein | 0.41% | 0.58% | 0.22% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,43 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,33 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,23 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 6,32 | 2,28 | 2,49 | |
| Beta | 0,78 | 0,74 | 0,80 | |
| Information Ratios | 0,41 | -0,05 | 0,04 | |
| R-Quadrat (%) | 64,71 | 83,43 | 88,41 | |
| Sharpe Ratio | 2,42 | 0,92 | 0,97 | |
| Standardabweichung (%) | 9,03 | 11,32 | 13,18 | |
| Tracking Error (%) | 5,76 | 5,86 | 5,47 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 17.02.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 16.02.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 29.11.2023 |