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WWK Basket Offensiv aktiv


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 179,91
NAV
EUR 179,91
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv aktiv“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, die einen aktiven Managementansatz verfolgen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 01.04.2020

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) 7,67%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,91%
Q1 / 2024 (12 Monate) 20,49%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,35%
1 Monat 1M 1,56%
3 Monate 3M 3,28%
6 Monate 6M 12,25%
1 Jahr 1J 16,52%
3 Jahre 3J 6,12%
seit Auflage ITD 15,15%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 97,62%
Bargeld 1,86%
Sonstige 0,30%
Anleihen 0,22%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 48,03%
Kanada 2,35%
Lateinamerika 0,25%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 25,77%
Vereinigtes Königreich 8,29%
Europa - ohne Euro 5,91%
Europa - aufstrebend 0,22%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 3,65%
Asien - entwickelt 2,54%
Asien - aufstrebend 2,24%
Naher Osten 0,28%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,46%
Afrika 0,01%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,00%
Konsumgüter (zyklisch) 11,90%
Rohstoffe 2,90%
Immobilien 2,67%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,52%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,39%
Versorgung 3,06%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 23,38%
Industrie 10,33%
Telekommunikation 8,03%
Energie 2,84%
Kupons


 
Gewichtung
0% 2,79%
3.5% bis 4% 0,36%
4% bis 4.5% 3,28%
5% bis 5.5% 92,91%
5.5% bis 6% 0,67%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 33.19% 29.74% 15.92%
Mittel 5.57% 9.48% 3.49%
Klein 0.93% 1.25% 0.42%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,73
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,86

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,06%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,14 0,42
Standardabweichung (%) 10,63 12,59
Tracking Error (%)

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