Powered by
WWK Select Chance D
ISIN: LU2114230647
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 16,95
ÙÙ
329,08
NAV | EUR 16,95 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 329,08 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Für den Teilfonds werden vornehmlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2020 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 32,08% | 36,45% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -11,71% | -17,78% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,10% | 15,26% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 19,83% | 15,58% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 11,66% | -0,45% |
1 Monat | 1M | -1,74% | 4,46% |
3 Monate | 3M | 4,37% | 7,64% |
6 Monate | 6M | 8,86% | 12,04% |
1 Jahr | 1J | 15,31% | 2,53% |
3 Jahre | 3J | 3,72% | 8,12% |
seit Auflage | ITD | 13,00% | 6,26% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 18,14% | Irland | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 17,73% | Irland | |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 10,52% | Luxemburg | |
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 10,02% | Luxemburg | |
Empureon US Equity Fund X | 6,05% | Deutschland | |
QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | 4,60% | Luxemburg | |
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac | 4,60% | Irland | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc | 4,19% | Luxemburg | |
Comgest Growth Europe Cmpdrs EUR SEA Acc | 4,02% | Irland | |
GS Japan Equity Ptnrs I Acc JPY (Snap) | 3,43% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 93,45% |
|
Bargeld | 2,66% |
|
Sonstige | 2,21% |
|
Anleihen | 1,67% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 14,12% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,29% |
|
Rohstoffe | 3,54% |
|
Immobilien | 2,24% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 11,90% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,10% |
|
Versorgung | 1,53% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 22,20% |
|
Industrie | 10,86% |
|
Telekommunikation | 9,24% |
|
Energie | 2,99% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 0,00% |
|
0% | 0,35% |
|
0% bis 0.5% | 0,09% |
|
0.5% bis 1% | 0,06% |
|
1% bis 1.5% | 0,07% |
|
1.5% bis 2% | 0,06% |
|
2% bis 2.5% | 0,07% |
|
2.5% bis 3% | 0,02% |
|
3% bis 3.5% | 0,06% |
|
3.5% bis 4% | 0,06% |
|
4% bis 4.5% | 0,39% |
|
4.5% bis 5% | 0,15% |
|
5% bis 5.5% | 98,26% |
|
5.5% bis 6% | 0,37% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.05.2024Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
21,39 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,39 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,19
Environmental (Umwelt) |
|
9,23
Social (Soziales) |
|
7,27
Governance (Unternehmensführung) |
4,19
Environmental (Umwelt) |
9,23
Social (Soziales) |
7,27
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,61 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,32 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024Nuklear | 0,95 |
Kleine Waffen | 0,88 |
Genforschung | 0,05 |
Militär (Vertragsabschluss) | 2,02 |
Umstrittene Waffen | 0,85 |
Pestizide | 0,09 |
Takab | 0,56 |
Kohlekraftwerke | 0,51 |
Stammzellenforschung | 8,80 |
Alkohol | 0,93 |
Glücksspiel | 0,15 |
Tierversuche | 19,06 |
Managementgebühr | 0,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,57% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,43 | 0,30 | ||
Standardabweichung (%) | 10,46 | 12,65 | ||
Tracking Error (%) |