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WWK Select Chance D


ISIN: LU2114230647
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 17,10
ÙÙ
321,49
NAV
EUR 17,10
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
321,49

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Für den Teilfonds werden vornehmlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,56% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,93% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 20,77% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,65% 0,72%
1 Monat 1M 2,03% 2,24%
3 Monate 3M 4,78% 9,72%
6 Monate 6M 13,77% 15,07%
1 Jahr 1J 16,88% 2,66%
3 Jahre 3J 5,00% 8,81%
seit Auflage ITD 13,62% 6,32%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 17,14% Irland
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 16,74% Irland
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ 10,84% Luxemburg
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc 10,08% Luxemburg
Empureon US Equity Fund X 5,97% Deutschland
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac 4,60% Irland
QFS SICAV - European Eqs EUR I dis 4,52% Luxemburg
GS Japan Equity Ptnrs I Acc JPY (Snap) 4,17% Luxemburg
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc 4,16% Luxemburg
Comgest Growth Europe Cmpdrs EUR SEA Acc 4,07% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 94,03%
Sonstige 2,12%
Anleihen 2,08%
Bargeld 1,78%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 65,66%
Kanada 0,74%
Lateinamerika 0,03%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 9,66%
Vereinigtes Königreich 4,24%
Europa - ohne Euro 3,77%
Europa - aufstrebend 0,05%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 8,27%
Asien - aufstrebend 5,41%
Asien - entwickelt 1,80%
Naher Osten 0,08%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,29%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,28%
Konsumgüter (zyklisch) 13,04%
Rohstoffe 3,70%
Immobilien 2,19%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,64%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 9,39%
Versorgung 1,48%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 20,93%
Industrie 11,16%
Telekommunikation 9,27%
Energie 2,91%
Kupons


 
Gewichtung
0% 0,13%
5% bis 5.5% 99,54%
5.5% bis 6% 0,33%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 35.64% 24.54% 14.55%
Mittel 5.18% 11.00% 6.47%
Klein 0.87% 1.26% 0.49%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,68
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,76

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,66
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,66
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,61
Environmental (Umwelt)
8,78
Social (Soziales)
7,15
Governance (Unternehmensführung)
4,61
Environmental (Umwelt)
8,78
Social (Soziales)
7,15
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,26
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,49
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,02
Kleine Waffen 1,00
Genforschung 0,16
Militär (Vertragsabschluss) 2,74
Umstrittene Waffen 1,13
Pestizide 0,30
Takab 0,30
Palmöl 0,06
Kohlekraftwerke 0,43
Stammzellenforschung 8,66
Alkohol 0,67
Glücksspiel 0,24
Tierversuche 20,17

Managementgebühr 0,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,55%
Transaktionskosten 0,17%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,26 0,30
Standardabweichung (%) 10,27 12,64
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 13.06.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 24.07.2023