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WWK Select Chance D


ISIN: LU2114230647
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 16,63
ÙÙ
308,81
NAV
EUR 16,63
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
308,81

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Für den Teilfonds werden vornehmlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2014 (12 Monate) -
Q4 / 2015 (12 Monate) -
Q4 / 2016 (12 Monate) -
Q4 / 2017 (12 Monate) -
Q4 / 2018 (12 Monate) -
Q4 / 2019 (12 Monate) -
Q4 / 2020 (12 Monate) -
Q4 / 2021 (12 Monate) 21,10% 16,80%
Q4 / 2022 (12 Monate) -17,85% -19,49%
Q4 / 2023 (12 Monate) 14,57% 19,21%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.03.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,55% 2,46%
1 Monat 1M 3,16% 6,63%
3 Monate 3M 10,06% 18,95%
6 Monate 6M 15,41% 22,34%
1 Jahr 1J 22,10% 4,74%
3 Jahre 3J 5,41% 8,83%
seit Auflage ITD 13,60% 6,61%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 17,46% Irland
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 17,27% Irland
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ 10,75% Luxemburg
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc 8,88% Luxemburg
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac 4,79% Irland
QFS SICAV - European Eqs EUR I dis 4,64% Luxemburg
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc 4,64% Luxemburg
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EUR 4,09% Luxemburg
BL-American Small & Mid Caps BI 3,42% Luxemburg
US EquityFlex F 2,99% Luxemburg
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 93,85%
Bargeld 4,44%
Anleihen 1,51%
Sonstige 0,20%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 67,41%
Kanada 0,76%
Lateinamerika 0,03%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 9,34%
Vereinigtes Königreich 4,10%
Europa - ohne Euro 3,74%
Europa - aufstrebend 0,09%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 8,64%
Asien - aufstrebend 3,19%
Asien - entwickelt 2,23%
Naher Osten 0,07%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,41%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 13,69%
Konsumgüter (zyklisch) 12,06%
Rohstoffe 3,84%
Immobilien 2,21%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,54%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 9,01%
Versorgung 1,37%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,21%
Industrie 11,22%
Telekommunikation 8,94%
Energie 4,91%
Kupons


 
Gewichtung
0% 20,49%
5% bis 5.5% 79,33%
5.5% bis 6% 0,18%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 30.12% 28.30% 14.46%
Mittel 5.02% 11.48% 6.89%
Klein 0.76% 1.84% 1.14%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,64
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,53
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,70

Managementgebühr 0,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,55%
Transaktionskosten 0,17%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,09 0,31
Standardabweichung (%) 10,70 12,56
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 01.12.2023
Jahresbericht Deutsch 21.12.2022
PRIIP KID Deutsch 24.07.2023