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WWK Select Chance D
ISIN: LU2114230647
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 16,63
ÙÙ
308,81
NAV | EUR 16,63 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 308,81 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Für den Teilfonds werden vornehmlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2020 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 21,10% | 16,80% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,85% | -19,49% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 14,57% | 19,21% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 28.03.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,55% | 2,46% |
1 Monat | 1M | 3,16% | 6,63% |
3 Monate | 3M | 10,06% | 18,95% |
6 Monate | 6M | 15,41% | 22,34% |
1 Jahr | 1J | 22,10% | 4,74% |
3 Jahre | 3J | 5,41% | 8,83% |
seit Auflage | ITD | 13,60% | 6,61% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 17,46% | Irland | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 17,27% | Irland | |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 10,75% | Luxemburg | |
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 8,88% | Luxemburg | |
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac | 4,79% | Irland | |
QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | 4,64% | Luxemburg | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc | 4,64% | Luxemburg | |
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EUR | 4,09% | Luxemburg | |
BL-American Small & Mid Caps BI | 3,42% | Luxemburg | |
US EquityFlex F | 2,99% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 93,85% |
|
Bargeld | 4,44% |
|
Anleihen | 1,51% |
|
Sonstige | 0,20% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 67,41% |
|
Kanada | 0,76% |
|
Lateinamerika | 0,03% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 9,34% |
|
Vereinigtes Königreich | 4,10% |
|
Europa - ohne Euro | 3,74% |
|
Europa - aufstrebend | 0,09% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 8,64% |
|
Asien - aufstrebend | 3,19% |
|
Asien - entwickelt | 2,23% |
|
Naher Osten | 0,07% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,41% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 13,69% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,06% |
|
Rohstoffe | 3,84% |
|
Immobilien | 2,21% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 11,54% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,01% |
|
Versorgung | 1,37% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,21% |
|
Industrie | 11,22% |
|
Telekommunikation | 8,94% |
|
Energie | 4,91% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 20,49% |
|
5% bis 5.5% | 79,33% |
|
5.5% bis 6% | 0,18% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 30.12% | 28.30% | 14.46% |
Mittel | 5.02% | 11.48% | 6.89% |
Klein | 0.76% | 1.84% | 1.14% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,64 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,53 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,70 |
Managementgebühr | 0,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,09 | 0,31 | ||
Standardabweichung (%) | 10,70 | 12,56 | ||
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 01.12.2023 | |
Jahresbericht | Deutsch | 21.12.2022 | |
PRIIP KID | Deutsch | 24.07.2023 |