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Fondak I EUR


ISIN: DE000A0MJRM3
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 77.632,58
ÙÙÙ
2.065,08
NAV
EUR 77.632,58
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.065,08

"Das Anlageziel des Allianz Adiverba besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWOStrategie verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten sowie durch Berücksichtigung von Ergebnissen und Verhalten bei der Ausübung von Stimmrechtsvertretungen bei der Analyse potenzieller Anlagen. Der Investmentmanager des Fonds analysiert in Zusammenarbeit mit den 10 größten Emittenten von CO2-Emissionen im Portfolio deren Zielvorgaben im Hinblick auf ihre Klimaschutzkonzepte. Die 10 größten CO2-emittierenden Emittenten im Portfolio werden basierend auf den CO2-Emissionen aller Emittenten im Portfolio nach ihren Scope 1- und Scope 2-Emissionsdaten eingestuft. Scope 1: alle direkten Emissionen aus der Tätigkeit eines Unternehmens. Scope 2 : alle indirekten Emissionen aus der vom Unternehmen erworbenen und genutzten Elektrizität."



Firmenname Allianz Global Investors GmbH
Hauptsitz Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323
Frankfurt am Main
Germany
Auflagedatum 04.09.2007
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 20,78% 21,51%
Q1 / 2015 (12 Monate) 25,24% 23,62%
Q1 / 2016 (12 Monate) -10,93% -13,70%
Q1 / 2017 (12 Monate) 20,72% 18,32%
Q1 / 2018 (12 Monate) 8,02% 1,39%
Q1 / 2019 (12 Monate) -11,13% -6,78%
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,87% -17,11%
Q1 / 2021 (12 Monate) 47,36% 50,29%
Q1 / 2022 (12 Monate) -3,44% -4,83%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,30% 1,10%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,14% 11,67%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 25.04.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,97% -0,31%
1 Monat 1M -2,31% 5,65%
3 Monate 3M 1,71% 17,98%
6 Monate 6M 14,36% 8,54%
1 Jahr 1J 7,29% 1,26%
3 Jahre 3J -0,78% 4,18%
5 Jahre 5J 4,05% 4,79%
10 Jahre 10J 5,62%
seit Auflage ITD 3,75%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Allianz SE 9,92%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
SAP SE 9,79%
Technologie 		Deutschland
Infineon Technologies AG 6,88%
Technologie 		Deutschland
Siemens AG 4,98%
Industrie 		Deutschland
DHL Group 4,81%
Industrie 		Deutschland
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4,78%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Hannover Rueck SE 4,31%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Merck KGaA 3,90%
Gesundheitswesen 		Deutschland
Mercedes-Benz Group AG 3,22%
Konsumgüter (zyklisch) 		Deutschland
Linde PLC 3,16%
Rohstoffe 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 100,05%
Bargeld -0,05%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 3,16%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 96,84%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 23,98%
Rohstoffe 8,47%
Konsumgüter (zyklisch) 5,08%
Immobilien 1,46%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 12,32%
Versorgung 1,79%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 23,72%
Industrie 17,54%
Telekommunikation 5,63%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 17.86% 37.94% 9.52%
Mittel 14.65% 8.10% 3.77%
Klein 1.48% 6.68% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,18
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,45
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,21

Managementgebühr 0,85%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,85%
Transaktionskosten 0,01%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,69 0,10 0,39
Standardabweichung (%) 14,03 17,75 20,45
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 15.01.2024
Jahresbericht Deutsch 23.10.2023
PRIIP KID Deutsch 29.11.2023