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Fondak I EUR


ISIN: DE000A0MJRM3
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 77.894,72
ÙÙÙ
1.950,88
NAV
EUR 77.894,72
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.950,88

"Das Anlageziel des Allianz Adiverba besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWOStrategie verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten sowie durch Berücksichtigung von Ergebnissen und Verhalten bei der Ausübung von Stimmrechtsvertretungen bei der Analyse potenzieller Anlagen. Der Investmentmanager des Fonds analysiert in Zusammenarbeit mit den 10 größten Emittenten von CO2-Emissionen im Portfolio deren Zielvorgaben im Hinblick auf ihre Klimaschutzkonzepte. Die 10 größten CO2-emittierenden Emittenten im Portfolio werden basierend auf den CO2-Emissionen aller Emittenten im Portfolio nach ihren Scope 1- und Scope 2-Emissionsdaten eingestuft. Scope 1: alle direkten Emissionen aus der Tätigkeit eines Unternehmens. Scope 2 : alle indirekten Emissionen aus der vom Unternehmen erworbenen und genutzten Elektrizität."



Firmenname Allianz Global Investors GmbH
Hauptsitz Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323
Frankfurt am Main
Germany
Auflagedatum 04.09.2007
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 20,78% 21,51%
Q1 / 2015 (12 Monate) 25,24% 23,62%
Q1 / 2016 (12 Monate) -10,93% -13,70%
Q1 / 2017 (12 Monate) 20,72% 18,32%
Q1 / 2018 (12 Monate) 8,02% 1,39%
Q1 / 2019 (12 Monate) -11,13% -6,78%
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,87% -17,11%
Q1 / 2021 (12 Monate) 47,36% 50,29%
Q1 / 2022 (12 Monate) -3,44% -4,83%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,30% 1,10%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,14% 11,67%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,51% -3,23%
1 Monat 1M -1,76% 0,10%
3 Monate 3M -0,47% 5,05%
6 Monate 6M 3,48% 6,06%
1 Jahr 1J 7,46% 0,04%
3 Jahre 3J -1,14% 4,70%
5 Jahre 5J 5,48% 4,36%
10 Jahre 10J 5,42%
seit Auflage ITD 3,81%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Allianz SE 9,92%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
SAP SE 9,69%
Technologie
Deutschland
Infineon Technologies AG 7,56%
Technologie
Deutschland
Siemens AG 5,20%
Industrie
Deutschland
DHL Group 4,97%
Industrie
Deutschland
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4,58%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Hannover Rueck SE 4,10%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Mercedes-Benz Group AG 3,27%
Konsumgüter (zyklisch)
Deutschland
Linde PLC 3,18%
Rohstoffe
Vereinigte Staaten
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3,06%
Telekommunikation
Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,41%
Bargeld 0,59%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 3,20%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 96,80%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 24,26%
Rohstoffe 8,37%
Konsumgüter (zyklisch) 4,68%
Immobilien 1,52%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,28%
Versorgung 1,89%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 24,59%
Industrie 18,19%
Telekommunikation 6,21%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 14.41% 39.69% 10.64%
Mittel 10.80% 11.19% 2.52%
Klein 2.62% 8.13% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,09
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,26
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,23

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

17,79
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

17,79
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,74
Environmental (Umwelt)
7,17
Social (Soziales)
6,17
Governance (Unternehmensführung)
3,74
Environmental (Umwelt)
7,17
Social (Soziales)
6,17
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,67
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 0,13
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,06
Militär (Vertragsabschluss) 1,96
Stammzellenforschung 12,99
Tierversuche 20,28

Managementgebühr 0,85%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,85%
Transaktionskosten 0,01%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,48 0,00 0,36
Standardabweichung (%) 14,84 17,87 19,88
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 15.01.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 23.10.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 29.11.2023