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JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0168343191
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 53,34
ÙÙÙÙÙ
6.497,42
| NAV | EUR 53,34 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.497,42 |
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Länder konzentriert sein.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.01.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 20,91% | 21,52% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 25,40% | -0,96% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,81% | -6,78% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 22,62% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,98% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,54% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 3,89% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 40,66% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,21% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 18,26% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 30,08% | 15,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 15,33% | -0,45% |
| 1 Monat | 1M | -3,21% | 4,46% |
| 3 Monate | 3M | 3,92% | 7,64% |
| 6 Monate | 6M | 11,15% | 12,04% |
| 1 Jahr | 1J | 23,50% | 2,53% |
| 3 Jahre | 3J | 11,44% | 8,12% |
| 5 Jahre | 5J | 14,84% | 6,26% |
| 10 Jahre | 10J | 12,32% | |
| seit Auflage | ITD | 9,46% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8,29% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 6,59% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 5,53% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,78% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nestle SA | 2,62% |
|
Schweiz |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2,61% |
|
Deutschland |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,54% |
|
Frankreich |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,53% |
|
Japan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,94% |
|
|
Bargeld | 1,05% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 69,14% |
|
|
Lateinamerika | 0,71% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,60% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,48% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,32% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 6,35% |
|
|
Japan | 2,56% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,83% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,63% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 11,86% |
|
|
Rohstoffe | 2,56% |
|
|
Immobilien | 2,30% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,15% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,72% |
|
|
Versorgung | 4,73% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,88% |
|
|
Industrie | 7,63% |
|
|
Energie | 5,02% |
|
|
Telekommunikation | 3,51% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 48.10% | 27.76% | 17.06% |
| Mittel | 0.53% | 6.56% | - |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,09 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,36 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,05 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,16 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,16 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,84
Environmental (Umwelt) |
|
9,35
Social (Soziales) |
|
7,34
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,84
Environmental (Umwelt) |
9,35
Social (Soziales) |
7,34
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,00 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,72 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 4,80 |
| Kleine Waffen | 1,33 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,11 |
| Umstrittene Waffen | 2,96 |
| Kohlekraftwerke | 2,29 |
| Stammzellenforschung | 9,16 |
| Alkohol | 4,40 |
| Tierversuche | 15,75 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 6,27 | 3,44 | 3,00 | |
| Beta | 1,00 | 0,95 | 1,01 | |
| Information Ratios | 2,51 | 0,65 | 0,67 | |
| R-Quadrat (%) | 91,86 | 87,58 | 90,21 | |
| Sharpe Ratio | 2,16 | 0,87 | 0,98 | |
| Standardabweichung (%) | 10,81 | 14,30 | 16,35 | |
| Tracking Error (%) | 3,08 | 5,05 | 5,11 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 09.01.2024 |