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JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR


ISIN: LU0168343191
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 54,77
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5.538,69
NAV
EUR 54,77
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
5.538,69

Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Länder konzentriert sein.



Firmenname JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptsitz European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 20.01.2006
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 9,92% 16,74%
Q1 / 2015 (12 Monate) 38,98% 2,02%
Q1 / 2016 (12 Monate) -13,55% -4,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 29,45% 10,91%
Q1 / 2018 (12 Monate) -4,33% 13,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) 9,58% -1,00%
Q1 / 2020 (12 Monate) -7,82% -11,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 54,83% 50,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) 17,93% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -3,57% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 30,20% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 18,42% 0,72%
1 Monat 1M 4,70% 2,24%
3 Monate 3M 5,45% 9,72%
6 Monate 6M 19,51% 15,07%
1 Jahr 1J 28,33% 2,66%
3 Jahre 3J 13,94% 8,81%
5 Jahre 5J 16,65% 6,32%
10 Jahre 10J 12,93%
seit Auflage ITD 9,68%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 7,90%
Technologie
Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 6,77%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 5,29%
Technologie
Vereinigte Staaten
Apple Inc 4,99%
Technologie
Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A 3,80%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc 3,73%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
CME Group Inc Class A 3,11%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp 2,88%
Energie
Vereinigte Staaten
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,82%
Konsumgüter (zyklisch)
Frankreich
Meta Platforms Inc Class A 2,76%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,87%
Bargeld 1,11%
Anleihen 0,02%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 72,80%
Lateinamerika 0,75%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 8,35%
Europa - ohne Euro 5,68%
Vereinigtes Königreich 4,12%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 5,91%
Japan 1,59%
Asien - aufstrebend 0,80%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 15,84%
Finanzdienstleistungen 12,56%
Immobilien 2,33%
Rohstoffe 2,18%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,76%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,35%
Versorgung 3,96%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 30,20%
Industrie 7,29%
Energie 5,73%
Telekommunikation 2,79%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 43.91% 35.58% 13.31%
Mittel 3.01% 4.19% -
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,96
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,12

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,54
Environmental (Umwelt)
9,10
Social (Soziales)
7,26
Governance (Unternehmensführung)
4,54
Environmental (Umwelt)
9,10
Social (Soziales)
7,26
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,20
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,59
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 2,58
Kleine Waffen 0,90
Militär (Vertragsabschluss) 4,49
Umstrittene Waffen 2,25
Kohlekraftwerke 0,89
Stammzellenforschung 12,48
Alkohol 2,83
Tierversuche 17,24

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,95%
Transaktionskosten 0,53%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 3,48 2,06 2,47
Beta 0,93 0,92 1,01
Information Ratios 1,01 0,29 0,55
R-Quadrat (%) 92,95 87,32 90,50
Sharpe Ratio 1,95 0,81 0,96
Standardabweichung (%) 10,04 14,04 16,26
Tracking Error (%) 2,76 5,08 5,01

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 03.04.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 02.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 09.01.2024