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Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR


ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 24,24
ÙÙÙ
6.778,51
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EUR 24,24
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 17.03.2008
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 12,95% 15,43%
Q1 / 2015 (12 Monate) 28,20% 20,52%
Q1 / 2016 (12 Monate) -13,47% -11,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 20,11% 13,13%
Q1 / 2018 (12 Monate) -2,56% -0,11%
Q1 / 2019 (12 Monate) 9,43% 1,93%
Q1 / 2020 (12 Monate) -17,56% -13,77%
Q1 / 2021 (12 Monate) 31,81% 37,41%
Q1 / 2022 (12 Monate) 3,01% 6,04%
Q1 / 2023 (12 Monate) 0,78% 1,10%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,87% 12,86%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,21% -1,34%
1 Monat 1M -1,94% 2,07%
3 Monate 3M 4,17% 8,74%
6 Monate 6M 8,02% 11,15%
1 Jahr 1J 12,74% 4,56%
3 Jahre 3J 4,98% 7,42%
5 Jahre 5J 5,66% 5,59%
10 Jahre 10J 5,83%
seit Auflage ITD 5,60%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Unilever PLC 5,24%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
SAP SE 5,14%
Technologie
Deutschland
RELX PLC 4,65%
Industrie
Vereinigtes Königreich
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4,16%
Konsumgüter (zyklisch)
Spanien
Roche Holding AG 4,11%
Gesundheitswesen
Schweiz
National Grid PLC 3,90%
Versorgung
Vereinigtes Königreich
Sanofi SA 3,70%
Gesundheitswesen
Frankreich
Associated British Foods PLC 3,62%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,47%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Niederlande
Sage Group (The) PLC 3,04%
Technologie
Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 96,87%
Bargeld 2,93%
Anleihen 0,20%
Weltregionen


 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 46,36%
Vereinigtes Königreich 41,48%
Europa - ohne Euro 12,16%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 17,98%
Konsumgüter (zyklisch) 7,75%
Immobilien 3,14%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 19,13%
Gesundheitswesen 14,00%
Versorgung 5,20%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 11,86%
Industrie 11,79%
Telekommunikation 5,43%
Energie 3,73%
Kupons


 
Gewichtung
0% 19,49%
0% bis 0.5% 32,26%
3.5% bis 4% 5,63%
4% bis 4.5% 42,62%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 23.95% 30.51% 26.07%
Mittel 6.60% 7.93% 4.05%
Klein - - 0.89%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,70
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,47
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,28

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,85
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,85
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,85
Environmental (Umwelt)
8,57
Social (Soziales)
6,12
Governance (Unternehmensführung)
3,85
Environmental (Umwelt)
8,57
Social (Soziales)
6,12
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 4,59
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 9,66
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 13,64
Tierversuche 31,20

Managementgebühr 0,80%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,04%
Transaktionskosten 0,31%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -0,67 -1,79 -3,09
Beta 0,96 0,93 1,01
Information Ratios -0,36 -0,62 -0,90
R-Quadrat (%) 86,08 91,53 94,95
Sharpe Ratio 1,12 0,40 0,42
Standardabweichung (%) 10,55 13,23 16,24
Tracking Error (%) 3,96 3,94 3,65

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 10.02.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 27.03.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 24.02.2024