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Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 23,37
ÙÙÙ
6.633,13
| NAV | EUR 23,37 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.633,13 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 12,95% | 15,43% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 28,20% | 20,52% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,47% | -11,84% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,11% | 13,13% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,56% | -0,11% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 9,43% | 1,93% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,56% | -13,77% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 31,81% | 37,41% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 3,01% | 6,04% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 0,78% | 1,10% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,87% | 12,86% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 24.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,33% | -0,14% |
| 1 Monat | 1M | 0,17% | 6,55% |
| 3 Monate | 3M | 3,77% | 17,34% |
| 6 Monate | 6M | 13,94% | 9,60% |
| 1 Jahr | 1J | 9,15% | 5,50% |
| 3 Jahre | 3J | 4,98% | 6,60% |
| 5 Jahre | 5J | 4,17% | 5,79% |
| 10 Jahre | 10J | 5,98% | |
| seit Auflage | ITD | 5,41% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 5,33% |
|
Deutschland |
| RELX PLC | 4,95% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Unilever PLC | 4,73% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Roche Holding AG | 4,22% |
|
Schweiz |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 4,18% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4,05% |
|
Spanien |
| National Grid PLC | 4,05% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Sanofi SA | 3,56% |
|
Frankreich |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,42% |
|
Niederlande |
| Sage Group (The) PLC | 3,30% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,93% |
|
|
Bargeld | 1,98% |
|
|
Anleihen | 0,09% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 47,77% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 41,03% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,20% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,00% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,16% |
|
|
Immobilien | 2,85% |
|
|
Rohstoffe | 0,26% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 20,05% |
|
|
Gesundheitswesen | 12,83% |
|
|
Versorgung | 4,18% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 13,55% |
|
|
Industrie | 9,42% |
|
|
Telekommunikation | 5,04% |
|
|
Energie | 3,65% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 28,79% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,32% |
|
|
4% bis 4.5% | 62,89% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 26.47% | 35.93% | 18.88% |
| Mittel | 3.00% | 9.31% | 5.65% |
| Klein | 0.39% | - | 0.37% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,62 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,90 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,05 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,86 | -2,72 | -3,52 | |
| Beta | 1,01 | 0,93 | 1,02 | |
| Information Ratios | -0,24 | -0,90 | -1,02 | |
| R-Quadrat (%) | 88,31 | 91,82 | 95,32 | |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,40 | 0,36 | |
| Standardabweichung (%) | 11,41 | 13,18 | 16,55 | |
| Tracking Error (%) | 3,90 | 3,86 | 3,59 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 24.02.2024 |