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Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 25,21
ÙÙÙ
6.749,47
NAV | EUR 25,21 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 6.749,47 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 17.03.2008 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2014 (12 Monate) | 19,02% | 19,69% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 17,97% | 14,94% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,93% | -11,45% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,68% | 16,63% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,35% | 2,25% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,90% | 1,09% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,73% | -4,21% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 20,52% | 27,85% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,93% | -10,23% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 13,35% | 14,53% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,84% | 11,70% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 12,54% | -0,95% |
1 Monat | 1M | 2,94% | 1,40% |
3 Monate | 3M | 6,78% | 6,66% |
6 Monate | 6M | 10,76% | 11,16% |
1 Jahr | 1J | 14,96% | 4,16% |
3 Jahre | 3J | 6,81% | 6,71% |
5 Jahre | 5J | 5,96% | 5,71% |
10 Jahre | 10J | 6,35% | |
seit Auflage | ITD | 5,82% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Unilever PLC | 5,05% |
|
Vereinigtes Königreich |
SAP SE | 4,91% |
|
Deutschland |
RELX PLC | 4,71% |
|
Vereinigtes Königreich |
Roche Holding AG | 4,36% |
|
Schweiz |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4,14% |
|
Spanien |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3,83% |
|
Schweden |
Sanofi SA | 3,58% |
|
Frankreich |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,41% |
|
Niederlande |
National Grid PLC | 3,22% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vonovia SE | 3,00% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 97,97% |
|
Bargeld | 1,86% |
|
Anleihen | 0,17% |
Weltregionen
EUROPA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Eurozone | 46,35% |
|
Vereinigtes Königreich | 41,27% |
|
Europa - ohne Euro | 12,37% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 16,69% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,61% |
|
Immobilien | 3,35% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 18,44% |
|
Gesundheitswesen | 14,06% |
|
Versorgung | 6,14% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 12,82% |
|
Technologie | 12,50% |
|
Telekommunikation | 4,70% |
|
Energie | 3,68% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 43,12% |
|
3.5% bis 4% | 56,88% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 23.53% | 32.52% | 24.84% |
Mittel | 5.67% | 8.27% | 4.26% |
Klein | - | - | 0.91% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,70 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,78 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,28 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
18,77 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,77 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,77
Environmental (Umwelt) |
|
8,68
Social (Soziales) |
|
6,42
Governance (Unternehmensführung) |
3,77
Environmental (Umwelt) |
8,68
Social (Soziales) |
6,42
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 4,83 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,94 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024Stammzellenforschung | 11,02 |
Tierversuche | 29,29 |
Managementgebühr | 0,80% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,04% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -0,06 | -1,31 | -2,93 | |
Beta | 0,93 | 0,93 | 1,01 | |
Information Ratios | -0,21 | -0,46 | -0,85 | |
R-Quadrat (%) | 85,43 | 91,38 | 94,79 | |
Sharpe Ratio | 0,84 | 0,36 | 0,36 | |
Standardabweichung (%) | 10,48 | 13,23 | 16,13 | |
Tracking Error (%) | 4,06 | 3,98 | 3,68 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 24.02.2024 |