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ISIN: LU1670628657
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 16,95
ÙÙÙ
600,90
NAV
EUR 16,95
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
600,90

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte.Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine investieren.



Firmenname M&G Luxembourg S.A.
Hauptsitz 16, boulevard Royal,
L-2449
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 19.03.2019
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -6,37% -11,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 47,93% 50,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) 15,16% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,55% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,49% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,90% 0,72%
1 Monat 1M -0,58% 2,24%
3 Monate 3M 1,69% 9,72%
6 Monate 6M 4,81% 15,07%
1 Jahr 1J 6,06% 2,66%
3 Jahre 3J 5,46% 8,81%
5 Jahre 5J 10,19% 6,32%
seit Auflage ITD 10,60%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Alphabet Inc Class A 4,06%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 3,86%
Technologie
Vereinigte Staaten
PrairieSky Royalty Ltd 3,65%
Energie
Kanada
BYD Co Ltd Class H 3,11%
Konsumgüter (zyklisch)
China
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 2,99%
Finanzdienstleistungen
Kanada
Franco-Nevada Corp 2,95%
Rohstoffe
Kanada
Oracle Corp 2,86%
Technologie
Vereinigte Staaten
Tencent Holdings Ltd 2,86%
Telekommunikation
China
Crown Castle Inc 2,59%
Immobilien
Vereinigte Staaten
Intel Corp 2,48%
Technologie
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,95%
Bargeld 1,05%
Anleihen 0,00%
Sonstige 0,00%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 47,42%
Kanada 15,47%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 9,53%
Europa - ohne Euro 3,96%
Vereinigtes Königreich 2,92%
Europa - aufstrebend 1,50%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 6,03%
Japan 5,44%
Asien - entwickelt 3,84%
Naher Osten 0,87%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 3,00%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 12,91%
Finanzdienstleistungen 11,53%
Immobilien 10,49%
Rohstoffe 5,01%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,02%
Versorgung 9,67%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 18,27%
Telekommunikation 8,52%
Industrie 6,87%
Energie 6,72%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 20.23% 35.78% 21.02%
Mittel 3.69% 9.87% 6.86%
Klein 1.51% - 1.04%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,41
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,01
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,81

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,47
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,47
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,27
Environmental (Umwelt)
7,80
Social (Soziales)
6,73
Governance (Unternehmensführung)
4,27
Environmental (Umwelt)
7,80
Social (Soziales)
6,73
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,49
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 22,53
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,55
Takab 2,45
Stammzellenforschung 11,61
Tierversuche 13,73

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,11%
Transaktionskosten 0,06%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -10,31 -2,48 -1,37
Beta 0,95 0,85 0,98
Information Ratios -2,14 -0,70 -0,35
R-Quadrat (%) 72,34 82,99 87,12
Sharpe Ratio 0,45 0,37 0,67
Standardabweichung (%) 11,29 12,45 15,40
Tracking Error (%) 5,96 5,54 5,55

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 19.04.2024
aaa Jahresbericht Englisch 07.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 28.05.2024