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WWK Basket Nachhaltigkeit
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 183,02
| NAV | EUR 183,02 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Nachhaltigkeit“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in nachhaltiger Geldanlage mit den Faktoren ESG (Environment – Umwelt, Social = Soziales und Governance = Unternehmensführung) begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale und europäische Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,35% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 43,89% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,07% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -0,49% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,09% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 03.04.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,65% | |
| 1 Monat | 1M | 0,32% | |
| 3 Monate | 3M | 7,70% | |
| 6 Monate | 6M | 16,69% | |
| 1 Jahr | 1J | 18,14% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,00% | |
| 5 Jahre | 5J | 11,47% | |
| seit Auflage | ITD | 11,85% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Fidelity Sustainable Euroz Eq Y-Acc-EUR | 20,00% | |
| JPM Global Sust Eq C (acc) USD | 20,00% | |
| M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCAcc | 20,00% | |
| Nordea 1 - European Stars Equity BI EUR |
20,00% | |
| Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,49% |
|
|
Bargeld | 1,48% |
|
|
Sonstige | 0,02% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 39,56% |
|
|
Kanada | 0,48% |
|
|
Lateinamerika | 0,43% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 32,42% |
|
|
Europa - ohne Euro | 12,54% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,20% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,02% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 3,31% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,51% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,08% |
|
|
Naher Osten | 0,05% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,40% |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,86% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,55% |
|
|
Rohstoffe | 3,38% |
|
|
Immobilien | 1,42% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,68% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,88% |
|
|
Versorgung | 2,60% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,76% |
|
|
Industrie | 14,67% |
|
|
Telekommunikation | 5,17% |
|
|
Energie | 0,01% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 39.47% | 29.05% | 10.32% |
| Mittel | 7.67% | 7.65% | 3.61% |
| Klein | 0.97% | 0.84% | 0.43% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,00 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,66 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,04 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,78% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,67 | 0,81 | |
| Standardabweichung (%) | 10,19 | 14,25 | 15,54 | |
| Tracking Error (%) |
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