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JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD
ISIN: LU0129437173
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 320,92
ÙÙÙÙÙ
498,63
| NAV | USD 320,92 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 498,63 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 25,53% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 14,60% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,62% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 19,51% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 48,89% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -22,45% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 20,74% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 27,77% | 15,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,48% | -0,45% |
| 1 Monat | 1M | -0,77% | 4,46% |
| 3 Monate | 3M | 6,48% | 7,64% |
| 6 Monate | 6M | 12,62% | 12,04% |
| 1 Jahr | 1J | 24,13% | 2,53% |
| 3 Jahre | 3J | 4,30% | 8,12% |
| 5 Jahre | 5J | 15,45% | 6,26% |
| seit Auflage | ITD | 14,13% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 6,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 4,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 3,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,09% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 2,54% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,52% |
|
Taiwan |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,48% |
|
Frankreich |
| AbbVie Inc | 2,12% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,12% |
|
|
Bargeld | 0,86% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,89% |
|
|
Lateinamerika | 1,52% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,77% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,26% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,99% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 4,58% |
|
|
Japan | 4,57% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,42% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,45% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 15,09% |
|
|
Rohstoffe | 1,71% |
|
|
Immobilien | 1,44% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,50% |
|
|
Versorgung | 4,26% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,46% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,84% |
|
|
Industrie | 6,82% |
|
|
Telekommunikation | 1,44% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 45.78% | 36.29% | 12.46% |
| Mittel | 1.64% | 1.46% | 2.38% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,03 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,22 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,15 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,13 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,13 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,21
Environmental (Umwelt) |
|
8,42
Social (Soziales) |
|
7,16
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,21
Environmental (Umwelt) |
8,42
Social (Soziales) |
7,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,24 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,19 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 2,82 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,61 |
| Stammzellenforschung | 13,95 |
| Alkohol | 2,65 |
| Tierversuche | 15,13 |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 7,84 | 0,88 | 5,29 | |
| Beta | 0,92 | 0,99 | 0,98 | |
| Information Ratios | 2,92 | 0,12 | 0,86 | |
| R-Quadrat (%) | 96,12 | 88,51 | 87,47 | |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,24 | 0,80 | |
| Standardabweichung (%) | 13,45 | 17,65 | 18,20 | |
| Tracking Error (%) | 2,87 | 5,92 | 6,45 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 13.12.2023 |