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JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD


ISIN: LU0129437173
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 321,55
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448,02
NAV
USD 321,55
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
448,02

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.



Firmenname JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptsitz European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 29.09.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) 16,56% 11,43%
Q1 / 2018 (12 Monate) 12,60% 18,62%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,33% 1,98%
Q1 / 2020 (12 Monate) 0,53% -5,68%
Q1 / 2021 (12 Monate) 64,97% 54,75%
Q1 / 2022 (12 Monate) 5,75% -0,74%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,75% -9,97%
Q1 / 2024 (12 Monate) 29,07% 21,77%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 14,71% 1,03%
1 Monat 1M 2,55% 1,09%
3 Monate 3M 3,94% 10,50%
6 Monate 6M 16,66% 16,10%
1 Jahr 1J 27,26% 0,68%
3 Jahre 3J 6,70% 9,48%
5 Jahre 5J 16,56% 7,96%
seit Auflage ITD 14,35%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 6,36%
Technologie
Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 5,79%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 4,02%
Technologie
Vereinigte Staaten
Apple Inc 3,90%
Technologie
Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc 3,34%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A 3,31%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,83%
Konsumgüter (zyklisch)
Frankreich
NextEra Energy Inc 2,46%
Versorgung
Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2,37%
Technologie
Taiwan
AbbVie Inc 2,14%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,91%
Bargeld 1,07%
Anleihen 0,02%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 67,71%
Lateinamerika 1,84%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 11,94%
Europa - ohne Euro 4,99%
Vereinigtes Königreich 2,72%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 4,77%
Asien - entwickelt 4,48%
Asien - aufstrebend 1,54%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 20,83%
Konsumgüter (zyklisch) 15,94%
Rohstoffe 1,60%
Immobilien 1,42%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 15,01%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,70%
Versorgung 4,13%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 28,05%
Industrie 7,10%
Telekommunikation 1,24%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 46.43% 38.26% 10.06%
Mittel 1.48% 1.37% 2.39%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,97
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,86

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,30
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,30
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,33
Environmental (Umwelt)
8,66
Social (Soziales)
7,29
Governance (Unternehmensführung)
3,33
Environmental (Umwelt)
8,66
Social (Soziales)
7,29
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 4,69
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 4,13
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,96
Militär (Vertragsabschluss) 1,33
Stammzellenforschung 15,11
Alkohol 3,02
Tierversuche 16,85

Managementgebühr 0,55%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,75%
Transaktionskosten 0,31%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 6,46 1,67 5,10
Beta 0,89 0,99 0,97
Information Ratios 1,77 0,25 0,83
R-Quadrat (%) 95,25 87,62 87,63
Sharpe Ratio 1,58 0,27 0,83
Standardabweichung (%) 13,63 17,74 18,32
Tracking Error (%) 3,38 6,18 6,45

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 03.04.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 02.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 13.12.2023