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JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD
ISIN: LU0129437173
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 301,34
ÙÙÙÙÙ
446,02
| NAV | USD 301,34 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 446,02 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 16,56% | 11,43% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 12,60% | 18,62% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,33% | 1,98% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 0,53% | -5,68% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 64,97% | 54,75% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,75% | -0,74% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,75% | -9,97% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 29,07% | 21,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 24.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,50% | -3,71% |
| 1 Monat | 1M | -3,23% | 3,57% |
| 3 Monate | 3M | 6,29% | 20,11% |
| 6 Monate | 6M | 23,69% | 16,10% |
| 1 Jahr | 1J | 23,10% | -0,14% |
| 3 Jahre | 3J | 5,41% | 8,21% |
| 5 Jahre | 5J | 14,51% | 7,77% |
| seit Auflage | ITD | 13,74% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 5,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 3,99% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 3,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,97% |
|
Frankreich |
| NextEra Energy Inc | 2,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,25% |
|
Taiwan |
| AbbVie Inc | 2,10% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,79% |
|
|
Bargeld | 1,19% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,61% |
|
|
Lateinamerika | 1,83% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,08% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,08% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,60% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,09% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,00% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,72% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,25% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,43% |
|
|
Immobilien | 1,73% |
|
|
Rohstoffe | 1,63% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,13% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,90% |
|
|
Versorgung | 3,89% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,80% |
|
|
Industrie | 6,94% |
|
|
Telekommunikation | 1,31% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 42.63% | 40.44% | 10.69% |
| Mittel | 1.47% | 2.43% | 2.35% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,05 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,62 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,74 |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 6,51 | 1,88 | 5,14 | |
| Beta | 0,88 | 1,01 | 0,99 | |
| Information Ratios | 1,68 | 0,28 | 0,83 | |
| R-Quadrat (%) | 94,21 | 86,62 | 87,74 | |
| Sharpe Ratio | 1,65 | 0,40 | 0,79 | |
| Standardabweichung (%) | 12,78 | 17,97 | 18,66 | |
| Tracking Error (%) | 3,49 | 6,53 | 6,54 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 13.12.2023 |