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M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc


ISIN: LU1670715546
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 63,13
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490,74
NAV
EUR 63,13
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
490,74

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschliesslich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 40 Titel.



Firmenname M&G Luxembourg S.A.
Hauptsitz 16, boulevard Royal,
L-2449
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 3,14% 16,74%
Q1 / 2015 (12 Monate) 34,19% 2,02%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,10% -4,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 19,41% 10,91%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,46% 13,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) 16,88% -1,00%
Q1 / 2020 (12 Monate) -5,00% -11,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,60% 50,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) 16,78% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -1,50% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 21,40% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,77% 0,72%
1 Monat 1M 1,50% 2,24%
3 Monate 3M 3,71% 9,72%
6 Monate 6M 11,44% 15,07%
1 Jahr 1J 14,93% 2,66%
3 Jahre 3J 10,59% 8,81%
5 Jahre 5J 13,28% 6,32%
10 Jahre 10J 11,50%
seit Auflage ITD 8,52%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 7,69%
Technologie
Vereinigte Staaten
Novo Nordisk A/S Class B 6,06%
Gesundheitswesen
Dänemark
Alphabet Inc Class A 5,75%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc 4,98%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Schneider Electric SE 4,93%
Industrie
Frankreich
Tokio Marine Holdings Inc 4,16%
Finanzdienstleistungen
Japan
American Express Co 3,86%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 3,63%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Unilever PLC 3,31%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
Manhattan Associates Inc 3,22%
Technologie
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 96,26%
Bargeld 3,68%
Anleihen 0,03%
Sonstige 0,02%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 58,43%
 
EUROPA Gewichtung
Europa - ohne Euro 13,25%
Eurozone 9,96%
Vereinigtes Königreich 9,57%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 4,46%
Japan 4,32%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 23,87%
Konsumgüter (zyklisch) 7,71%
Rohstoffe 2,36%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,27%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,39%
Versorgung 1,90%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 18,53%
Technologie 17,36%
Telekommunikation 7,61%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 39.08% 23.16% 6.75%
Mittel 11.32% 14.49% 1.78%
Klein - 2.86% 0.57%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,09
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,38

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,79
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,79
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
2,78
Environmental (Umwelt)
8,90
Social (Soziales)
6,88
Governance (Unternehmensführung)
2,78
Environmental (Umwelt)
8,90
Social (Soziales)
6,88
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 4,32
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 2,06
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 16,70
Tierversuche 20,22

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,97%
Transaktionskosten 0,09%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -1,79 1,63 1,84
Beta 0,75 0,77 0,86
Information Ratios -1,47 -0,07 0,02
R-Quadrat (%) 79,39 84,12 86,24
Sharpe Ratio 1,28 0,79 0,92
Standardabweichung (%) 8,80 11,90 14,13
Tracking Error (%) 4,75 5,73 5,69

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 19.04.2024
aaa Jahresbericht Englisch 07.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 28.05.2024