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M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc
ISIN: LU1670715546
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 63,26
ÙÙÙÙÙ
504,98
| NAV | EUR 63,26 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 504,98 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschliesslich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 40 Titel.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 9,34% | 21,52% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 25,37% | -0,96% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,57% | -6,78% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,78% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,46% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 8,74% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 5,68% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 32,09% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -0,91% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 16,70% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,89% | 15,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,01% | -0,45% |
| 1 Monat | 1M | -1,14% | 4,46% |
| 3 Monate | 3M | 3,03% | 7,64% |
| 6 Monate | 6M | 10,28% | 12,04% |
| 1 Jahr | 1J | 15,36% | 2,53% |
| 3 Jahre | 3J | 9,23% | 8,12% |
| 5 Jahre | 5J | 12,07% | 6,26% |
| 10 Jahre | 10J | 11,47% | |
| seit Auflage | ITD | 8,48% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novo Nordisk A/S Class B | 6,44% |
|
Dänemark |
| Alphabet Inc Class A | 6,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 5,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| Schneider Electric SE | 4,76% |
|
Frankreich |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4,47% |
|
Japan |
| American Express Co | 3,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Manhattan Associates Inc | 3,60% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 3,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| Unilever PLC | 3,31% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,39% |
|
|
Bargeld | 2,53% |
|
|
Anleihen | 0,06% |
|
|
Sonstige | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 58,78% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 13,27% |
|
|
Eurozone | 9,49% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,13% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,73% |
|
|
Japan | 4,59% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,99% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,17% |
|
|
Rohstoffe | 2,33% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,59% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,18% |
|
|
Versorgung | 1,87% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,58% |
|
|
Industrie | 17,44% |
|
|
Telekommunikation | 7,85% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 79,66% |
|
|
5.5% bis 6% | 20,34% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 36.91% | 26.35% | 6.62% |
| Mittel | 6.31% | 18.85% | 1.77% |
| Klein | - | 2.75% | 0.43% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,04 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,47 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,41 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,75 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,75 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
2,99
Environmental (Umwelt) |
|
9,02
Social (Soziales) |
|
7,00
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,99
Environmental (Umwelt) |
9,02
Social (Soziales) |
7,00
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,19 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,87 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Stammzellenforschung | 18,67 |
| Tierversuche | 21,31 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,91 | 1,89 | 2,01 | |
| Beta | 0,77 | 0,77 | 0,86 | |
| Information Ratios | -1,16 | 0,01 | 0,07 | |
| R-Quadrat (%) | 79,20 | 83,95 | 86,26 | |
| Sharpe Ratio | 1,36 | 0,78 | 0,92 | |
| Standardabweichung (%) | 9,01 | 11,90 | 14,13 | |
| Tracking Error (%) | 4,72 | 5,69 | 5,67 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 19.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 23.07.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 28.05.2024 |