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M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc


ISIN: LU1670715546
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 61,65
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418,37
NAV
EUR 61,65
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
418,37

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes.Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschliesslich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 40 Titel.



Firmenname M&G Luxembourg S.A.
Hauptsitz 16, boulevard Royal,
L-2449
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2014 (12 Monate) 13,13% 1,02%
Q4 / 2015 (12 Monate) 11,96% -2,32%
Q4 / 2016 (12 Monate) 9,28% 3,37%
Q4 / 2017 (12 Monate) 8,85% 23,13%
Q4 / 2018 (12 Monate) -7,87% -12,33%
Q4 / 2019 (12 Monate) 35,64% 23,78%
Q4 / 2020 (12 Monate) 3,59% 13,91%
Q4 / 2021 (12 Monate) 34,33% 16,80%
Q4 / 2022 (12 Monate) -9,99% -19,49%
Q4 / 2023 (12 Monate) 17,85% 19,21%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.03.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,17% 3,22%
1 Monat 1M 3,06% 6,95%
3 Monate 3M 8,62% 18,94%
6 Monate 6M 14,46% 22,69%
1 Jahr 1J 23,39% 4,90%
3 Jahre 3J 12,37% 8,93%
5 Jahre 5J 13,16% 6,61%
10 Jahre 10J 11,79%
seit Auflage ITD 8,49%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 8,17%
Technologie
Vereinigte Staaten
Novo Nordisk A/S Class B 5,93%
Gesundheitswesen
Dänemark
UnitedHealth Group Inc 5,53%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 5,02%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Schneider Electric SE 4,72%
Industrie
Frankreich
Manhattan Associates Inc 4,43%
Technologie
Vereinigte Staaten
Adobe Inc 4,02%
Technologie
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 3,91%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Tokio Marine Holdings Inc 3,48%
Finanzdienstleistungen
Japan
American Express Co 3,47%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 96,83%
Bargeld 3,13%
Anleihen 0,02%
Sonstige 0,02%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 60,59%
 
EUROPA Gewichtung
Europa - ohne Euro 15,37%
Vereinigtes Königreich 9,95%
Eurozone 6,51%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 3,98%
Japan 3,60%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 22,41%
Konsumgüter (zyklisch) 7,48%
Rohstoffe 2,77%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 15,74%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,92%
Versorgung 1,90%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 20,39%
Industrie 15,89%
Telekommunikation 6,50%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 37.38% 25.54% 6.03%
Mittel 12.63% 10.71% 3.79%
Klein 3.92% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,09
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,27

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,96%
Transaktionskosten 0,13%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -2,15 1,84 1,79
Beta 0,86 0,78 0,87
Information Ratios -1,25 -0,10 0,05
R-Quadrat (%) 79,57 84,85 87,36
Sharpe Ratio 1,43 0,93 0,90
Standardabweichung (%) 9,00 12,15 14,41
Tracking Error (%) 4,26 5,65 5,51

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 10.02.2024
Jahresbericht Englisch 07.11.2023
PRIIP KID Deutsch 28.12.2023