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Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI EUR


ISIN: LU1706108732
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 174,81
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1.896,06
NAV
EUR 174,81
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.896,06

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktien an. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit dem Fundamental Equities Concept verwaltet, einem Anlageprozess, der sich bei der Auswahl eines Anlageziels auf eine eingehende Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen konzentriert. Alpha wird durch die Aktienauswahl und durch die aktive Einbeziehung einer ESG-basierten Analyse als Teil des Anlageprozesses generiert. Der Fokus des Prozesses liegt auf Aktien, die aus Sicht des Portfoliomanagers im Verhältnis zur langfristigen Cashflow-Erwirtschaftungsfähigkeit des Unternehmens unterbewertet sind.



Firmenname Nordea Investment Funds SA
Hauptsitz 562, rue de Neudorf
L-2220
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 14.11.2017
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,32% 1,93%
Q1 / 2020 (12 Monate) -7,08% -13,77%
Q1 / 2021 (12 Monate) 50,52% 37,41%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,52% 6,04%
Q1 / 2023 (12 Monate) 4,16% 1,10%
Q1 / 2024 (12 Monate) 14,71% 12,86%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,01% -1,34%
1 Monat 1M -1,21% 2,07%
3 Monate 3M 3,92% 8,74%
6 Monate 6M 9,63% 11,15%
1 Jahr 1J 12,38% 4,56%
3 Jahre 3J 5,89% 7,42%
5 Jahre 5J 11,60% 5,59%
seit Auflage ITD 8,86%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Nestle SA 5,78%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Schweiz
ASML Holding NV 5,04%
Technologie
Niederlande
Siemens AG 4,90%
Industrie
Deutschland
Novo Nordisk A/S Class B 4,83%
Gesundheitswesen
Dänemark
AstraZeneca PLC 3,91%
Gesundheitswesen
Vereinigtes Königreich
Deutsche Telekom AG 3,67%
Telekommunikation
Deutschland
SAP SE 3,42%
Technologie
Deutschland
Unilever PLC 3,21%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
Legal & General Group PLC 3,21%
Finanzdienstleistungen
Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA 3,14%
Finanzdienstleistungen
Frankreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,49%
Bargeld 1,51%
Weltregionen


 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 48,96%
Europa - ohne Euro 27,68%
Vereinigtes Königreich 23,36%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 17,51%
Konsumgüter (zyklisch) 8,31%
Rohstoffe 6,97%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 16,18%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 10,73%
Versorgung 1,49%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 20,00%
Technologie 12,31%
Telekommunikation 6,51%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 25.53% 31.38% 20.10%
Mittel 4.21% 16.33% 2.44%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,81
Kurs/Cashflow-Verhältnis 8,48
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,22

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,12
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,12
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,11
Environmental (Umwelt)
8,33
Social (Soziales)
6,22
Governance (Unternehmensführung)
4,11
Environmental (Umwelt)
8,33
Social (Soziales)
6,22
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,16
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,29
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Kleine Waffen 2,71
Stammzellenforschung 17,94
Tierversuche 26,94

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,93%
Transaktionskosten 0,19%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -2,74 -1,99 2,43
Beta 1,22 1,15 1,07
Information Ratios -0,05 -0,31 0,62
R-Quadrat (%) 93,89 94,40 92,02
Sharpe Ratio 1,02 0,42 0,74
Standardabweichung (%) 12,86 16,04 17,39
Tracking Error (%) 3,87 4,25 5,03

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 31.05.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 06.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 22.04.2024