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Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI EUR
ISIN: LU1706108732
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 174,67
ÙÙÙÙ
1.874,59
| NAV | EUR 174,67 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.874,59 |
Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktien an. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit dem Fundamental Equities Concept verwaltet, einem Anlageprozess, der sich bei der Auswahl eines Anlageziels auf eine eingehende Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen konzentriert. Alpha wird durch die Aktienauswahl und durch die aktive Einbeziehung einer ESG-basierten Analyse als Teil des Anlageprozesses generiert. Der Fokus des Prozesses liegt auf Aktien, die aus Sicht des Portfoliomanagers im Verhältnis zur langfristigen Cashflow-Erwirtschaftungsfähigkeit des Unternehmens unterbewertet sind.
| Firmenname | Nordea Investment Funds SA |
| Hauptsitz |
562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.11.2017 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,34% | 1,09% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 7,65% | -4,21% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 32,88% | 27,85% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -14,53% | -10,23% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 21,94% | 14,53% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,06% | 11,70% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,93% | -0,95% |
| 1 Monat | 1M | -0,38% | 1,40% |
| 3 Monate | 3M | 2,38% | 6,66% |
| 6 Monate | 6M | 7,93% | 11,16% |
| 1 Jahr | 1J | 14,71% | 4,16% |
| 3 Jahre | 3J | 5,64% | 6,71% |
| 5 Jahre | 5J | 10,61% | 5,71% |
| seit Auflage | ITD | 8,68% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | 5,98% |
|
Schweiz |
| Novo Nordisk A/S Class B | 5,31% |
|
Dänemark |
| ASML Holding NV | 5,26% |
|
Niederlande |
| Siemens AG | 4,89% |
|
Deutschland |
| SAP SE | 3,93% |
|
Deutschland |
| AstraZeneca PLC | 3,85% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Societe Generale SA | 3,54% |
|
Frankreich |
| Unilever PLC | 3,10% |
|
Vereinigtes Königreich |
| BT Group PLC | 3,01% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Legal & General Group PLC | 2,98% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,25% |
|
|
Bargeld | 1,75% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 50,36% |
|
|
Europa - ohne Euro | 25,87% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 23,77% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,93% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,68% |
|
|
Rohstoffe | 6,72% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,85% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 10,68% |
|
|
Versorgung | 1,97% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 19,07% |
|
|
Technologie | 13,10% |
|
|
Telekommunikation | 6,00% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 27.45% | 30.55% | 21.59% |
| Mittel | 5.25% | 12.81% | 2.35% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,64 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,57 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,18 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,79 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,79 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
|
8,30
Social (Soziales) |
|
6,14
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
8,30
Social (Soziales) |
6,14
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,08 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,52 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Kleine Waffen | 2,14 |
| Stammzellenforschung | 15,79 |
| Tierversuche | 29,18 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,64 | -2,02 | 2,21 | |
| Beta | 1,24 | 1,15 | 1,07 | |
| Information Ratios | 0,10 | -0,35 | 0,55 | |
| R-Quadrat (%) | 95,41 | 94,43 | 91,94 | |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,34 | 0,66 | |
| Standardabweichung (%) | 13,19 | 16,07 | 17,32 | |
| Tracking Error (%) | 3,74 | 4,26 | 5,03 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 29.04.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 06.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |