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Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR


ISIN: LU0318939419
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 21,70
ÙÙ
515,77
NAV
EUR 21,70
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
515,77

Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann sich veränderten Markttrends durch Umschichtung der unterliegenden Portfolios schnell und flexibel anpassen.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 22.10.2007
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) 42,04% 40,63%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,64% 2,48%
Q1 / 2023 (12 Monate) 5,30% 5,39%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,25% 14,69%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,65% -3,80%
1 Monat 1M -1,18% -0,27%
3 Monate 3M -1,32% 6,74%
6 Monate 6M 6,16% 9,70%
1 Jahr 1J 8,66% 4,39%
3 Jahre 3J 4,27% 7,23%
seit Auflage ITD 8,36% 5,56%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
ASML Holding NV 8,90%
Technologie
Niederlande
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,40%
Konsumgüter (zyklisch)
Frankreich
SAP SE 5,98%
Technologie
Deutschland
L'Oreal SA 5,52%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Frankreich
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5,13%
Finanzdienstleistungen
Spanien
Schneider Electric SE 4,86%
Industrie
Frankreich
Allianz SE 4,35%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Essilorluxottica 3,75%
Gesundheitswesen
Frankreich
Novo Nordisk A/S Class B 3,52%
Gesundheitswesen
Dänemark
Bayerische Motoren Werke AG 3,44%
Konsumgüter (zyklisch)
Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,83%
Bargeld 0,17%
Weltregionen


 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 85,19%
Europa - ohne Euro 7,85%
Vereinigtes Königreich 6,96%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,67%
Konsumgüter (zyklisch) 9,52%
Rohstoffe 2,47%
Immobilien 1,54%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,46%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,69%
Versorgung 5,58%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 22,39%
Industrie 19,69%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 51.19% 14.65% 18.25%
Mittel 8.41% 7.49% -
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,67
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,06
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,11

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

15,76
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

15,76
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
2,63
Environmental (Umwelt)
7,02
Social (Soziales)
6,12
Governance (Unternehmensführung)
2,63
Environmental (Umwelt)
7,02
Social (Soziales)
6,12
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 2,88
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 0,70
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 6,40
Alkohol 3,84
Tierversuche 23,90

Managementgebühr 0,80%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,07%
Transaktionskosten 0,20%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -6,15 -1,82
Beta 1,09 1,06
Information Ratios -1,44 -0,34
R-Quadrat (%) 92,57 90,76
Sharpe Ratio 0,67 0,31
Standardabweichung (%) 14,08 17,38
Tracking Error (%) 4,00 5,33

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 10.02.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 27.03.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 24.02.2024