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WWK Basket Dividende
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 151,78
NAV | EUR 151,78 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 19.03.2019 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,50% | |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 33,10% | |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,09% | |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,56% | |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,42% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 28.06.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,48% | |
1 Monat | 1M | 0,70% | |
3 Monate | 3M | 2,12% | |
6 Monate | 6M | 8,69% | |
1 Jahr | 1J | 13,63% | |
3 Jahre | 3J | 5,04% | |
5 Jahre | 5J | 8,30% | |
seit Auflage | ITD | 8,23% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 20,00% | |
DWS Top Dividende TFC | 20,00% | |
FvS - Multi Asset - Growth IT | 20,00% | |
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc | 20,00% | |
Nordea 1 - European Stars Equity BI EUR |
20,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 88,58% |
|
Anleihen | 5,78% |
|
Sonstige | 3,11% |
|
Bargeld | 2,54% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 35,98% |
|
Kanada | 5,51% |
|
Lateinamerika | 0,04% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 25,55% |
|
Europa - ohne Euro | 12,99% |
|
Vereinigtes Königreich | 8,86% |
|
Europa - aufstrebend | 0,34% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 3,40% |
|
Japan | 3,34% |
|
Asien - aufstrebend | 2,69% |
|
Naher Osten | 0,20% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,97% |
|
Afrika | 0,13% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 18,55% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,49% |
|
Rohstoffe | 6,07% |
|
Immobilien | 2,67% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 13,70% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,49% |
|
Versorgung | 4,19% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 15,89% |
|
Industrie | 10,29% |
|
Telekommunikation | 7,62% |
|
Energie | 5,04% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 24,98% |
|
AA | 36,95% |
|
A | 8,70% |
|
BBB | 18,38% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 7,82% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 3,17% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 8,02% |
|
0% | 10,85% |
|
0% bis 0.5% | 4,97% |
|
0.5% bis 1% | 12,68% |
|
1% bis 1.5% | 8,84% |
|
1.5% bis 2% | 0,91% |
|
2% bis 2.5% | 3,98% |
|
2.5% bis 3% | 2,99% |
|
3% bis 3.5% | 7,86% |
|
3.5% bis 4% | 13,46% |
|
4% bis 4.5% | 13,06% |
|
4.5% bis 5% | 9,39% |
|
5% bis 5.5% | 0,37% |
|
5.5% bis 6% | 2,63% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 26.41% | 35.58% | 23.37% |
Mittel | 2.58% | 6.60% | 4.46% |
Klein | 0.14% | 0.58% | 0.29% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,16 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,65 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,67 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,90% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,02 | 0,38 | 0,63 | |
Standardabweichung (%) | 8,12 | 10,42 | 12,90 | |
Tracking Error (%) |
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