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DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)


ISIN: LU0229080733
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 344,69
ÙÙÙ
1.129,51
NAV
EUR 344,69
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.129,51

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.



Firmenname DJE Investment SA
Hauptsitz Schaffmill 22A
L-6778
Grevenmacher
Luxembourg
Auflagedatum 14.11.2005
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 5,28% 14,98%
Q1 / 2015 (12 Monate) 32,84% 0,67%
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,39% -2,74%
Q1 / 2017 (12 Monate) 15,15% 9,61%
Q1 / 2018 (12 Monate) 1,85% 9,43%
Q1 / 2019 (12 Monate) 4,62% 0,14%
Q1 / 2020 (12 Monate) -4,84% -14,11%
Q1 / 2021 (12 Monate) 30,95% 43,16%
Q1 / 2022 (12 Monate) 11,23% 6,71%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,48% -4,80%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,95% 14,54%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,29% -1,17%
1 Monat 1M 1,95% 0,86%
3 Monate 3M 4,20% 6,13%
6 Monate 6M 12,44% 11,09%
1 Jahr 1J 13,56% 2,81%
3 Jahre 3J 4,23% 7,12%
5 Jahre 5J 7,93% 5,01%
10 Jahre 10J 7,89%
seit Auflage ITD 7,92%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Hannover Rueck SE 4,02%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
JPMorgan Chase & Co 3,75%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Linde PLC 3,46%
Rohstoffe
Vereinigte Staaten
Novo Nordisk A/S Class B 3,38%
Gesundheitswesen
Dänemark
Eli Lilly and Co 3,13%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 3,11%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Holcim Ltd 2,71%
Rohstoffe
Schweiz
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,57%
Technologie
Taiwan
NVIDIA Corp 2,56%
Technologie
Vereinigte Staaten
Allianz SE 2,45%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 96,96%
Bargeld 3,04%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 37,40%
Kanada 0,66%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 28,77%
Europa - ohne Euro 9,04%
Vereinigtes Königreich 4,37%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 8,56%
Asien - aufstrebend 5,60%
Japan 4,60%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,99%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 25,67%
Konsumgüter (zyklisch) 9,65%
Rohstoffe 8,42%
Immobilien 2,30%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,63%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,13%
Versorgung 1,04%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 15,70%
Telekommunikation 9,87%
Industrie 6,38%
Energie 5,21%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 36.37% 30.89% 25.00%
Mittel 1.07% 2.22% 4.46%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,82
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,12

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,85
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,85
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,08
Environmental (Umwelt)
8,58
Social (Soziales)
7,12
Governance (Unternehmensführung)
4,08
Environmental (Umwelt)
8,58
Social (Soziales)
7,12
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,98
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,23
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,48
Genforschung 0,23
Pestizide 0,23
Kohlekraftwerke 0,54
Stammzellenforschung 11,63
Alkohol 0,41
Tierversuche 19,75

Managementgebühr 0,65%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,87%
Transaktionskosten 0,74%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -1,54 -3,18 -0,90
Beta 0,57 0,63 0,65
Information Ratios -1,91 -0,96 -0,74
R-Quadrat (%) 81,65 76,62 80,59
Sharpe Ratio 1,27 0,31 0,69
Standardabweichung (%) 6,58 10,23 11,09
Tracking Error (%) 5,29 7,17 7,26

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 05.06.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 10.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 17.02.2024