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DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
ISIN: LU0229080733
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 326,46
ÙÙÙ
1.166,68
| NAV | EUR 326,46 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.166,68 |
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.11.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 5,28% | 14,98% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 32,84% | 0,67% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,39% | -2,74% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 15,15% | 9,61% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,85% | 9,43% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,62% | 0,14% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,84% | -14,11% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 30,95% | 43,16% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,23% | 6,71% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,48% | -4,80% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,95% | 14,54% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,77% | -2,83% |
| 1 Monat | 1M | -1,91% | 2,53% |
| 3 Monate | 3M | 5,68% | 10,80% |
| 6 Monate | 6M | 8,03% | 7,17% |
| 1 Jahr | 1J | 7,86% | 2,53% |
| 3 Jahre | 3J | 2,90% | 5,97% |
| 5 Jahre | 5J | 6,35% | 4,96% |
| 10 Jahre | 10J | 7,87% | |
| seit Auflage | ITD | 7,64% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Hannover Rueck SE | 3,88% |
|
Deutschland |
| JPMorgan Chase & Co | 3,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novo Nordisk A/S Class B | 3,39% |
|
Dänemark |
| Microsoft Corp | 3,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 3,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Linde PLC | 3,13% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 2,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novartis AG Registered Shares | 2,53% |
|
Schweiz |
| Holcim Ltd | 2,43% |
|
Schweiz |
| Allianz SE | 2,28% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,40% |
|
|
Bargeld | 1,18% |
|
|
Sonstige | 0,42% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 43,66% |
|
|
Kanada | 0,62% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 27,46% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,54% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,88% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 8,15% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,20% |
|
|
Japan | 4,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,42% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 26,49% |
|
|
Rohstoffe | 7,81% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,78% |
|
|
Immobilien | 2,19% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,05% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,77% |
|
|
Versorgung | 0,77% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,51% |
|
|
Telekommunikation | 9,39% |
|
|
Industrie | 6,74% |
|
|
Energie | 4,49% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 43.98% | 27.85% | 20.63% |
| Mittel | - | 2.79% | 4.74% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,93 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,22 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,11 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,40 | -2,64 | -1,01 | |
| Beta | 0,55 | 0,64 | 0,66 | |
| Information Ratios | -2,33 | -0,93 | -0,73 | |
| R-Quadrat (%) | 75,34 | 75,70 | 81,07 | |
| Sharpe Ratio | 1,62 | 0,42 | 0,66 | |
| Standardabweichung (%) | 6,00 | 10,24 | 11,37 | |
| Tracking Error (%) | 5,11 | 7,13 | 7,23 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 04.04.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 04.05.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 17.02.2024 |