WWK Basket Vermögensverwaltung
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 142,29
| NAV | EUR 142,29 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.05.2014 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,29% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,91% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,50% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -7,28% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,80% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,32% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,72% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,08% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,66% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 6,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.12.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,67% | |
| 1 Monat | 1M | -0,83% | |
| 3 Monate | 3M | 0,04% | |
| 6 Monate | 6M | 2,57% | |
| 1 Jahr | 1J | 6,67% | |
| 3 Jahre | 3J | 1,13% | |
| 5 Jahre | 5J | 2,66% | |
| 10 Jahre | 10J | 2,85% | |
| seit Auflage | ITD | 3,36% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| FvS Multiple Opportunities II RT | 16,00% | |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 14,00% | |
| Ethna-AKTIV T | 14,00% | |
| Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc | 14,00% | |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | 14,00% | |
| Nordea 1 - Stable Return BP EUR |
14,00% | |
| WWK Select Balance B |
14,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 45,19% |
|
|
Aktien | 43,63% |
|
|
Sonstige | 5,85% |
|
|
Bargeld | 5,33% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 20,58% |
|
|
AA | 13,00% |
|
|
A | 12,47% |
|
|
BBB | 30,84% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 13,06% |
|
|
B | 6,78% |
|
|
unter B | 1,96% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 1,32% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 25,96% |
|
|
0% | 0,81% |
|
|
0% bis 0.5% | 3,95% |
|
|
0.5% bis 1% | 2,02% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,28% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,68% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,26% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,48% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,10% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,52% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,62% |
|
|
4.5% bis 5% | 9,91% |
|
|
5% bis 5.5% | 7,87% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,53% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,78% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,94 | -0,17 | 0,26 | |
| Standardabweichung (%) | 3,01 | 5,83 | 6,76 | |
| Tracking Error (%) |
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