WWK Basket Vermögensverwaltung
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
156,87 EUR
| NAV | EUR 156,87 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.05.2014 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,17% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 5,93% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,43% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,20% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,07% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 12,20% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,60% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,21% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 7,50% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,36% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 8,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,22% | |
| 1 Monat | 1M | 0,16% | |
| 3 Monate | 3M | 5,77% | |
| 6 Monate | 6M | 3,22% | |
| 1 Jahr | 1J | 8,35% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,72% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,00% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,55% | |
| seit Auflage | ITD | 3,77% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 43,59% |
|
|
Anleihen | 41,09% |
|
|
Bargeld | 8,98% |
|
|
Sonstige | 6,34% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 51,77% |
|
|
Lateinamerika | 2,37% |
|
|
Kanada | 1,27% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 19,00% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,14% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,01% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,17% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,18% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,46% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,36% |
|
|
Naher Osten | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,18% |
|
|
Afrika | 0,08% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,36% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,99% |
|
|
Rohstoffe | 3,93% |
|
|
Immobilien | 0,61% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,56% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,38% |
|
|
Versorgung | 1,37% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,65% |
|
|
Industrie | 10,76% |
|
|
Telekommunikation | 8,16% |
|
|
Energie | 1,22% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 14,81% |
|
|
AA | 32,29% |
|
|
A | 11,36% |
|
|
BBB | 22,58% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 10,98% |
|
|
B | 5,11% |
|
|
unter B | 1,64% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 1,23% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 20,01% |
|
|
0% | 11,29% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,14% |
|
|
0.5% bis 1% | 1,61% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,30% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,85% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,02% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,80% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,74% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,99% |
|
|
4% bis 4.5% | 18,90% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,24% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,64% |
|
|
5.5% bis 6% | 4,46% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.50% | 30.22% | 28.92% |
| Mittel | 3.88% | 9.22% | 6.39% |
| Klein | 0.13% | 0.99% | 0.75% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,92 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,73 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,72 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,78% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,67 | 0,22 | |
| Standardabweichung (%) | 6,84 | 5,73 | 5,85 | |
| Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar