M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc
ISIN: LU1582988058
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,32
ÙÙÙ
1.799,77
| NAV | EUR 11,32 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.799,77 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 12,24% | 7,16% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,95% | -5,53% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,29% | 6,72% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,03% | 0,68% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,94% | -0,28% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,12% | -1,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 14,08% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,03% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,59% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,41% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,84% | 3,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,96% | 0,70% |
| 1 Monat | 1M | 0,21% | 8,24% |
| 3 Monate | 3M | 6,94% | 1,66% |
| 6 Monate | 6M | 5,12% | 4,12% |
| 1 Jahr | 1J | 3,65% | 5,13% |
| 3 Jahre | 3J | 5,40% | 4,02% |
| 5 Jahre | 5J | 4,92% | 2,13% |
| 10 Jahre | 10J | 2,68% | |
| seit Auflage | ITD | 4,29% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 9,40% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8,61% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 8,58% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0% | 3,88% | Regierung | Frankreich |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,56% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2,06% | Regierung | Südafrika |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,04% | Luxemburg | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2,03% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 1,95% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| 3i Infrastructure Ord | 1,53% | Jersey |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 44,53% |
|
|
Anleihen | 31,19% |
|
|
Aktien | 20,58% |
|
|
Sonstige | 3,71% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 29,28% |
|
|
Lateinamerika | 9,65% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,30% |
|
|
Eurozone | 3,22% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 26,70% |
|
|
Japan | 20,24% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,54% |
|
|
Naher Osten | 0,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 27,47% |
|
|
Rohstoffe | 13,03% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,39% |
|
|
Immobilien | 4,37% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,51% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,46% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 8,59% |
|
|
Telekommunikation | 8,16% |
|
|
Technologie | 5,85% |
|
|
Energie | 1,16% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 6,43% |
|
|
AA | 60,63% |
|
|
A | 11,29% |
|
|
BBB | 23,00% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 4,22% |
|
|
B | -6,48% |
|
|
unter B | 0,27% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,66% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 39,49% |
|
|
0% | 1,57% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,34% |
|
|
0.5% bis 1% | 4,67% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,06% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,84% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,98% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,85% |
|
|
3% bis 3.5% | 4,86% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,72% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,29% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,49% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,26% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,57% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 11.73% | 21.52% | 49.74% |
| Mittel | 0.72% | 6.52% | 8.62% |
| Klein | 0.03% | 0.61% | 0.51% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,43 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,65 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,30 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,10 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
82,30% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,10 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 82,30% |
ESG Faktoren
|
3,75
Environmental (Umwelt) |
|
9,11
Social (Soziales) |
|
6,37
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,75
Environmental (Umwelt) |
9,11
Social (Soziales) |
6,37
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,53 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,30 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 0,71 |
| Genforschung | 0,03 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,21 |
| Umstrittene Waffen | 0,04 |
| Pestizide | 0,05 |
| Kohlekraftwerke | 0,43 |
| Stammzellenforschung | 5,40 |
| Alkohol | 0,37 |
| Tierversuche | 6,70 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,41 | 0,51 | |
| Standardabweichung (%) | 5,60 | 7,34 | 7,84 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.11.2024 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 28.02.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2025 |