M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc
ISIN: LU1582988058
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,04
ÙÙÙ
1.907,43
| NAV | EUR 11,04 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.907,43 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2014 (12 Monate) | 8,11% | 6,21% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,41% | 0,04% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,03% | 2,64% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,89% | 5,49% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -2,20% | 0,25% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -3,26% | 0,43% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -3,63% | -1,06% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 13,38% | 13,03% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,21% | -11,29% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 7,35% | 4,62% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,38% | 12,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,00% | 1,91% |
| 1 Monat | 1M | 0,99% | 5,21% |
| 3 Monate | 3M | 1,30% | 5,33% |
| 6 Monate | 6M | 2,82% | 12,70% |
| 1 Jahr | 1J | 7,06% | 1,80% |
| 3 Jahre | 3J | 3,08% | 3,35% |
| 5 Jahre | 5J | 2,90% | 2,80% |
| 10 Jahre | 10J | 3,32% | |
| seit Auflage | ITD | 4,28% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 9,56% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 8,68% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0% | 8,34% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0% | 7,93% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4,07% | Regierung | Deutschland |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,44% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,05% | Luxemburg | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2,05% | Regierung | Südafrika |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1,61% | Regierung | Brasilien |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1,59% | Regierung | Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 51,95% |
|
|
Bargeld | 22,07% |
|
|
Aktien | 20,48% |
|
|
Sonstige | 5,49% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 29,30% |
|
|
Lateinamerika | 11,49% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,78% |
|
|
Eurozone | 2,64% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 24,01% |
|
|
Japan | 18,64% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,20% |
|
|
Naher Osten | 0,05% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,88% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,77% |
|
|
Rohstoffe | 15,61% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,87% |
|
|
Immobilien | 4,19% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 16,15% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,40% |
|
|
Versorgung | 0,14% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 8,78% |
|
|
Telekommunikation | 7,85% |
|
|
Technologie | 3,99% |
|
|
Energie | 1,23% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 23,58% |
|
|
0% | 49,55% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,90% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,90% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,75% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,26% |
|
|
2% bis 2.5% | 0,81% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,60% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,42% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,80% |
|
|
4% bis 4.5% | 2,25% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,37% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,05% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,76% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 12.49% | 20.05% | 52.45% |
| Mittel | 0.90% | 1.91% | 11.48% |
| Klein | - | 0.51% | 0.23% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,41 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,13 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,22 |
ESG Ratings
vom 31.10.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,09 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
90,45% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,09 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 90,45% |
ESG Faktoren
|
4,04
Environmental (Umwelt) |
|
8,97
Social (Soziales) |
|
6,27
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,04
Environmental (Umwelt) |
8,97
Social (Soziales) |
6,27
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,03 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,96 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2024| Nuklear | 0,88 |
| Kleine Waffen | 0,02 |
| Genforschung | 0,06 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,34 |
| Umstrittene Waffen | 0,10 |
| Pestizide | 0,08 |
| Takab | 0,32 |
| Kohlekraftwerke | 0,40 |
| Stammzellenforschung | 7,00 |
| Alkohol | 0,37 |
| Tierversuche | 8,14 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,22 | 0,23 | |
| Standardabweichung (%) | 5,22 | 7,58 | 10,29 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.11.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 29.07.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 24.05.2024 |