Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT
ISIN: LU1038809395
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
182,97 EUR
ÙÙÙ
10.214,82 EUR
| NAV | EUR 182,97 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 10.214,82 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
| Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.04.2014 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 4,13% | 0,04% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 12,72% | 2,64% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,11% | 5,49% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,08% | 0,25% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 9,40% | 0,43% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 6,22% | -1,06% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 7,44% | 13,03% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,04% | -11,29% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,89% | 4,62% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,24% | 12,51% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,67% | 5,69% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,02% | 6,96% |
| 1 Monat | 1M | 1,49% | 1,44% |
| 3 Monate | 3M | 3,58% | 4,31% |
| 6 Monate | 6M | 1,18% | 6,80% |
| 1 Jahr | 1J | 3,90% | 7,07% |
| 3 Jahre | 3J | 5,82% | 7,23% |
| 5 Jahre | 5J | 3,33% | 4,32% |
| 10 Jahre | 10J | 4,45% | 2,81% |
| seit Auflage | ITD | 7,01% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 9,99% | Irland | |
| adidas AG | 3,00% |
|
Deutschland |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2,96% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,88% |
|
Deutschland |
| Deutsche Boerse AG | 2,70% |
|
Deutschland |
| Unilever PLC | 2,65% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Legrand SA | 2,65% |
|
Frankreich |
| Amazon.com Inc | 2,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,44% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 2,42% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 79,03% |
|
|
Bargeld | 16,92% |
|
|
Anleihen | 3,83% |
|
|
Sonstige | 0,23% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 45,07% |
|
|
Lateinamerika | 1,33% |
|
|
Kanada | 1,02% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 26,55% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,84% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,88% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,69% |
|
|
Japan | 1,27% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,35% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 19,20% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,63% |
|
|
Rohstoffe | 3,99% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 16,81% |
|
|
Gesundheitswesen | 15,46% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 16,84% |
|
|
Industrie | 8,17% |
|
|
Telekommunikation | 4,91% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AA | 3,71% |
|
|
A | 2,15% |
|
|
BBB | 92,46% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 1,68% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0.5% bis 1% | 5,56% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,68% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,21% |
|
|
3.5% bis 4% | 52,53% |
|
|
4% bis 4.5% | 15,61% |
|
|
4.5% bis 5% | 15,88% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,15% |
|
|
7% bis 7.5% | 5,37% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.89% | 40.99% | 28.75% |
| Mittel | 2.32% | 7.13% | 1.67% |
| Klein | - | - | 0.26% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,90 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,76 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,93 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,73 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,75% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,73 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,75% |
ESG Faktoren
|
5,18
Environmental (Umwelt) |
|
8,38
Social (Soziales) |
|
5,79
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,18
Environmental (Umwelt) |
8,38
Social (Soziales) |
5,79
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,64 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,70 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 0,06 |
| Kleine Waffen | 1,22 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,58 |
| Stammzellenforschung | 17,23 |
| Alkohol | 2,66 |
| Tierversuche | 37,29 |
| Managementgebühr | 1,53% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,48 | 0,30 | |
| Standardabweichung (%) | 7,30 | 6,10 | 7,77 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.10.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 15.10.2025 |