Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR


ISIN: LU0227384020
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 18,12
ÙÙ
3.524,30
NAV
EUR 18,12
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
3.524,30

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.



Firmenname Nordea Investment Funds SA
Hauptsitz 562, rue de Neudorf
L-2220
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 02.11.2005
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 2,58% 2,43%
Q4 / 2016 (12 Monate) 2,96% 2,83%
Q4 / 2017 (12 Monate) 2,63% 4,42%
Q4 / 2018 (12 Monate) -5,78% -6,87%
Q4 / 2019 (12 Monate) 8,16% 12,29%
Q4 / 2020 (12 Monate) -0,58% 2,40%
Q4 / 2021 (12 Monate) 10,88% 9,20%
Q4 / 2022 (12 Monate) -8,77% -13,19%
Q4 / 2023 (12 Monate) 1,82% 8,27%
Q4 / 2024 (12 Monate) 1,84% 8,28%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,61% 1,90%
1 Monat 1M 2,00% 3,17%
3 Monate 3M 1,11% 7,81%
6 Monate 6M 2,15% 9,58%
1 Jahr 1J 1,08% 2,66%
3 Jahre 3J -0,76% 2,68%
5 Jahre 5J 0,92% 2,56%
10 Jahre 10J 1,35%
seit Auflage ITD 3,13%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Future on 5 Year Treasury Note 21,19% Regierungsbezogen Vereinigte Staaten
Future on 10 Year Treasury Note 17,74% Regierungsbezogen Vereinigte Staaten
Future on 2 Year Treasury Note 9,45% Regierungsbezogen Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 5,29%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 4,36%
Technologie
Vereinigte Staaten
Novo Nordisk AS Class B 3,10%
Gesundheitswesen
Dänemark
Automatic Data Processing Inc 2,75%
Technologie
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 2,49%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
AutoZone Inc 2,12%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Coca-Cola Co 1,96%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 60,18%
Anleihen 47,99%
Bargeld -8,18%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 75,02%
AA 24,98%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,06
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,06%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,06
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,06%
ESG Faktoren
3,65
Environmental (Umwelt)
8,95
Social (Soziales)
5,30
Governance (Unternehmensführung)
3,65
Environmental (Umwelt)
8,95
Social (Soziales)
5,30
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 3,63
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 2,73
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 1,99
Kleine Waffen 0,72
Kohlekraftwerke 0,53
Stammzellenforschung 8,90
Alkohol 1,96
Tierversuche 20,11

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,81%
Transaktionskosten 0,18%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -0,74 -3,28 0,40
Beta 9,27 6,00 -1,52
Information Ratios -0,23 -0,44 0,00
R-Quadrat (%) 0,10 0,24 0,01
Sharpe Ratio -0,20 -0,39 0,05
Standardabweichung (%) 7,84 7,12 6,96
Tracking Error (%) 7,86 7,02 6,95

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 29.10.2024
aaa Jahresbericht Englisch 23.08.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 24.01.2025