Carmignac Patrimoine A EUR Acc


ISIN: FR0010135103
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 730,78
ÙÙ
6.113,62
NAV
EUR 730,78
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
6.113,62

Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet.



Firmenname Carmignac Gestion Luxembourg
Hauptsitz 24, place Vendôme
75001
Paris
France
Auflagedatum 07.11.1989
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 0,72% 2,43%
Q4 / 2016 (12 Monate) 3,88% 2,83%
Q4 / 2017 (12 Monate) 0,09% 4,42%
Q4 / 2018 (12 Monate) -11,29% -6,87%
Q4 / 2019 (12 Monate) 10,55% 12,29%
Q4 / 2020 (12 Monate) 12,40% 2,40%
Q4 / 2021 (12 Monate) -0,88% 9,20%
Q4 / 2022 (12 Monate) -9,38% -13,19%
Q4 / 2023 (12 Monate) 2,20% 8,27%
Q4 / 2024 (12 Monate) 7,06% 8,28%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 06.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,35% 1,90%
1 Monat 1M 2,85% 3,17%
3 Monate 3M 3,75% 7,81%
6 Monate 6M 6,51% 9,58%
1 Jahr 1J 9,31% 2,66%
3 Jahre 3J 2,24% 2,68%
5 Jahre 5J 2,31% 2,56%
10 Jahre 10J 1,14%
seit Auflage ITD 6,66%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
2 Year Treasury Note Future Mar 25 46,16% Regierungsbezogen Vereinigte Staaten
5 Year Treasury Note Future Mar 25 16,84% Regierungsbezogen Vereinigte Staaten
Italy (Republic Of) 3.5% 4,96% Regierung Italien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,51%
Technologie
Taiwan
Amazon.com Inc 2,95%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 0.12% 2,70% Regierung Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 1,80%
Technologie
Vereinigte Staaten
UBS Group AG 1,74%
Finanzdienstleistungen
Schweiz
Schlumberger Ltd 1,70%
Energie
Vereinigte Staaten
Hermes International SA 1,65%
Konsumgüter (zyklisch)
Frankreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 68,28%
Aktien 41,62%
Sonstige 1,68%
Bargeld -11,57%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 60,71%
Lateinamerika 4,75%
Kanada 3,02%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 6,53%
Europa - ohne Euro 6,04%
Vereinigtes Königreich 0,07%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 14,40%
Asien - aufstrebend 2,91%
Japan 1,56%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,70%
Konsumgüter (zyklisch) 14,24%
Rohstoffe 2,99%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 18,60%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 32,10%
Industrie 8,89%
Telekommunikation 4,56%
Energie 3,91%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 6,18%
AA 6,61%
A 8,27%
BBB 51,43%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 13,42%
B 10,26%
unter B 3,84%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 43.87% 35.75% 8.07%
Mittel 1.53% 2.91% 7.73%
Klein - - 0.15%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,19
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,14

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,51
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

94,34%
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,51
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

94,34%
ESG Faktoren
4,77
Environmental (Umwelt)
8,79
Social (Soziales)
5,95
Governance (Unternehmensführung)
4,77
Environmental (Umwelt)
8,79
Social (Soziales)
5,95
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 10,30
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 16,59
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 0,09
Kleine Waffen 1,21
Militär (Vertragsabschluss) 3,23
Umstrittene Waffen 1,24
Pestizide 0,01
Takab 0,03
Kohlekraftwerke 0,46
Stammzellenforschung 7,62
Alkohol 0,01
Glücksspiel 0,01
Tierversuche 5,88

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,51%
Transaktionskosten 0,63%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,21 -0,05 0,22
Standardabweichung (%) 5,49 6,86 7,29
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 27.12.2024
aaa Jahresbericht Englisch 29.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 06.02.2025