Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN: FR0010135103
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 730,78
ÙÙ
6.113,62
NAV | EUR 730,78 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 6.113,62 |
Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet.
Firmenname | Carmignac Gestion Luxembourg |
Hauptsitz |
24, place Vendôme 75001 Paris France |
Auflagedatum | 07.11.1989 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 0,72% | 2,43% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,88% | 2,83% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,09% | 4,42% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,29% | -6,87% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 10,55% | 12,29% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 12,40% | 2,40% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,88% | 9,20% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,38% | -13,19% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 2,20% | 8,27% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 7,06% | 8,28% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 06.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,35% | 1,90% |
1 Monat | 1M | 2,85% | 3,17% |
3 Monate | 3M | 3,75% | 7,81% |
6 Monate | 6M | 6,51% | 9,58% |
1 Jahr | 1J | 9,31% | 2,66% |
3 Jahre | 3J | 2,24% | 2,68% |
5 Jahre | 5J | 2,31% | 2,56% |
10 Jahre | 10J | 1,14% | |
seit Auflage | ITD | 6,66% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 46,16% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 16,84% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
Italy (Republic Of) 3.5% | 4,96% | Regierung | Italien |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,51% |
|
Taiwan |
Amazon.com Inc | 2,95% |
|
Vereinigte Staaten |
United States Treasury Notes 0.12% | 2,70% | Regierung | Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 1,80% |
|
Vereinigte Staaten |
UBS Group AG | 1,74% |
|
Schweiz |
Schlumberger Ltd | 1,70% |
|
Vereinigte Staaten |
Hermes International SA | 1,65% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 68,28% |
|
Aktien | 41,62% |
|
Sonstige | 1,68% |
|
Bargeld | -11,57% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 60,71% |
|
Lateinamerika | 4,75% |
|
Kanada | 3,02% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 6,53% |
|
Europa - ohne Euro | 6,04% |
|
Vereinigtes Königreich | 0,07% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 14,40% |
|
Asien - aufstrebend | 2,91% |
|
Japan | 1,56% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 14,70% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,24% |
|
Rohstoffe | 2,99% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 18,60% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 32,10% |
|
Industrie | 8,89% |
|
Telekommunikation | 4,56% |
|
Energie | 3,91% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 6,18% |
|
AA | 6,61% |
|
A | 8,27% |
|
BBB | 51,43% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 13,42% |
|
B | 10,26% |
|
unter B | 3,84% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 43.87% | 35.75% | 8.07% |
Mittel | 1.53% | 2.91% | 7.73% |
Klein | - | - | 0.15% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,19 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,08 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,14 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
21,51 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,34% |
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,51 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,34% |
ESG Faktoren
|
4,77
Environmental (Umwelt) |
|
8,79
Social (Soziales) |
|
5,95
Governance (Unternehmensführung) |
4,77
Environmental (Umwelt) |
8,79
Social (Soziales) |
5,95
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 10,30 |
Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 16,59 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024Nuklear | 0,09 |
Kleine Waffen | 1,21 |
Militär (Vertragsabschluss) | 3,23 |
Umstrittene Waffen | 1,24 |
Pestizide | 0,01 |
Takab | 0,03 |
Kohlekraftwerke | 0,46 |
Stammzellenforschung | 7,62 |
Alkohol | 0,01 |
Glücksspiel | 0,01 |
Tierversuche | 5,88 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,51% |
Transaktionskosten | 0,63% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,21 | -0,05 | 0,22 | |
Standardabweichung (%) | 5,49 | 6,86 | 7,29 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 27.12.2024 | |
Jahresbericht | Englisch | 29.05.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 06.02.2025 |