Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN: FR0010135103
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 749,82
ÙÙ
6.156,72
| NAV | EUR 749,82 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.156,72 |
Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet.
| Firmenname | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Hauptsitz |
24, place Vendôme 75001 Paris France |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 13,53% | 7,57% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,50% | -3,41% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 4,09% | 6,50% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -2,20% | 1,01% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,95% | 1,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 5,44% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 14,04% | 14,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -15,91% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,37% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,27% | 8,96% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,31% | 3,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,52% | 0,05% |
| 1 Monat | 1M | 1,25% | 1,52% |
| 3 Monate | 3M | 4,98% | 0,03% |
| 6 Monate | 6M | 6,52% | 3,15% |
| 1 Jahr | 1J | 6,52% | 4,97% |
| 3 Jahre | 3J | 6,36% | 3,54% |
| 5 Jahre | 5J | 2,90% | 2,23% |
| 10 Jahre | 10J | 1,29% | |
| seit Auflage | ITD | 6,64% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Euro Bund Future June 25 | 9,13% | Regierungsbezogen | Deutschland |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,57% |
|
Taiwan |
| NVIDIA Corp | 2,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 0.125% | 2,42% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Italy (Republic Of) 3.73898% | 2,15% | Regierung | Italien |
| Italy (Republic Of) 2.91242% | 2,04% | Regierung | Italien |
| UBS Group AG Registered Shares | 1,87% |
|
Schweiz |
| Alphabet Inc Class A | 1,78% |
|
Vereinigte Staaten |
| MercadoLibre Inc | 1,72% |
|
Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 137,03% |
|
|
Aktien | 33,97% |
|
|
Sonstige | 0,99% |
|
|
Anleihen | -71,99% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 0,93% |
|
|
AA | 12,24% |
|
|
A | 10,18% |
|
|
BBB | 47,97% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 14,64% |
|
|
B | 7,94% |
|
|
unter B | 6,11% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,78 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,40% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,78 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,40% |
ESG Faktoren
|
5,33
Environmental (Umwelt) |
|
8,44
Social (Soziales) |
|
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,33
Environmental (Umwelt) |
8,44
Social (Soziales) |
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,39 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 14,63 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 0,03 |
| Kleine Waffen | 1,32 |
| Genforschung | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,54 |
| Umstrittene Waffen | 1,35 |
| Pestizide | 0,65 |
| Kohlekraftwerke | 0,46 |
| Stammzellenforschung | 7,58 |
| Alkohol | 0,10 |
| Tierversuche | 7,28 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,79% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,58 | 0,24 | |
| Standardabweichung (%) | 5,33 | 6,19 | 6,70 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.03.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 02.06.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 06.02.2025 |