WWK Basket Moderat aktiv
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 143,36
| NAV | EUR 143,36 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat aktiv“ investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von dynamischen bis ausgewogenen Mischfonds unter Beimischung einer risikoarmen Anlage in europäischen Rentenpapieren. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes sowie der europäische Rentenmarkt. .
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,63% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,11% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,60% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,03% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,27% | |
| 1 Monat | 1M | 0,75% | |
| 3 Monate | 3M | 2,33% | |
| 6 Monate | 6M | 5,44% | |
| 1 Jahr | 1J | 10,59% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,39% | |
| seit Auflage | ITD | 7,61% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 20,00% | |
| FvS Multi Asset Balanced IT | 20,00% | |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc | 20,00% | |
| Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR |
15,00% | |
| WWK Select EuroRentenfonds B |
15,00% | |
| WWK Select Balance dynamisch D |
10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 44,42% |
|
|
Anleihen | 41,09% |
|
|
Bargeld | 10,21% |
|
|
Sonstige | 4,28% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 56,83% |
|
|
Kanada | 1,42% |
|
|
Lateinamerika | 1,12% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,01% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,83% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,47% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,02% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,15% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,62% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,87% |
|
|
Naher Osten | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,35% |
|
|
Afrika | 0,31% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,37% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,94% |
|
|
Rohstoffe | 3,97% |
|
|
Immobilien | 1,44% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,58% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 11,76% |
|
|
Versorgung | 3,12% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 16,67% |
|
|
Telekommunikation | 10,83% |
|
|
Industrie | 7,87% |
|
|
Energie | 1,45% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 15,19% |
|
|
AA | 20,79% |
|
|
A | 13,22% |
|
|
BBB | 23,83% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,66% |
|
|
B | 0,30% |
|
|
unter B | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 24,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 8,98% |
|
|
0% | 13,73% |
|
|
0% bis 0.5% | 3,92% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,63% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,35% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,15% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,98% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,91% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,79% |
|
|
3.5% bis 4% | 12,19% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,11% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,81% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,04% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,40% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.22% | 36.35% | 26.98% |
| Mittel | 1.98% | 6.30% | 8.87% |
| Klein | 0.27% | 2.76% | 2.27% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,40 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,43 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,64 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,99% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,50 | ||
| Standardabweichung (%) | 4,17 | 6,22 | ||
| Tracking Error (%) |
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