M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc
ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,59
ÙÙÙÙ
1.786,37
| NAV | EUR 11,59 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.786,37 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 18,27% | 12,51% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,25% | -8,14% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,40% | 7,34% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 4,36% | -0,77% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -4,28% | -0,23% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -12,31% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 23,76% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,18% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 1,25% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 8,13% | 9,55% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,90% | 2,99% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,23% | -4,61% |
| 1 Monat | 1M | -4,31% | -6,35% |
| 3 Monate | 3M | -0,99% | -4,88% |
| 6 Monate | 6M | -2,30% | 0,55% |
| 1 Jahr | 1J | 4,02% | 0,64% |
| 3 Jahre | 3J | 3,73% | 3,75% |
| 5 Jahre | 5J | 6,67% | 0,98% |
| 10 Jahre | 10J | 2,89% | |
| seit Auflage | ITD | 5,00% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 9,41% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8,72% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 8,59% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0% | 8,31% | Regierung | Frankreich |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,32% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,19% | Luxemburg | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2,05% | Regierung | Südafrika |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1,54% | Regierung | Mexiko |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1,52% | Regierung | Brasilien |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1,50% | Regierung | Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 38,53% |
|
|
Anleihen | 35,49% |
|
|
Aktien | 23,70% |
|
|
Sonstige | 2,27% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 29,16% |
|
|
Lateinamerika | 11,30% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,64% |
|
|
Eurozone | 2,89% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 26,51% |
|
|
Japan | 18,73% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,68% |
|
|
Naher Osten | 0,05% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,03% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,53% |
|
|
Rohstoffe | 13,43% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,62% |
|
|
Immobilien | 4,00% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,95% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,63% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 8,24% |
|
|
Telekommunikation | 7,62% |
|
|
Technologie | 4,87% |
|
|
Energie | 1,13% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 6,64% |
|
|
AA | 59,78% |
|
|
A | 11,08% |
|
|
BBB | 24,22% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 4,20% |
|
|
B | -6,84% |
|
|
unter B | 0,26% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,66% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 35,08% |
|
|
0% | 24,11% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,54% |
|
|
0.5% bis 1% | 1,38% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,88% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,72% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,12% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,60% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,79% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,47% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,69% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,10% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,10% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,43% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.76% | 19.06% | 50.39% |
| Mittel | 0.86% | 5.05% | 8.87% |
| Klein | 0.10% | 0.51% | 0.38% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,42 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,17 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,26 |
ESG Ratings
vom 28.02.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,13 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
89,47% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,13 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 89,47% |
ESG Faktoren
|
4,01
Environmental (Umwelt) |
|
9,02
Social (Soziales) |
|
6,28
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,01
Environmental (Umwelt) |
9,02
Social (Soziales) |
6,28
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 28.02.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,72 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,80 |
Kontroverse Themen
vom 28.02.2025| Nuklear | 0,81 |
| Kleine Waffen | 0,02 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,30 |
| Umstrittene Waffen | 0,04 |
| Pestizide | 0,07 |
| Kohlekraftwerke | 0,43 |
| Stammzellenforschung | 6,78 |
| Alkohol | 0,39 |
| Tierversuche | 7,78 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,31 | 0,83 | |
| Standardabweichung (%) | 5,45 | 7,80 | 8,27 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.11.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 28.02.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2025 |