DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
150,27 EUR
ÙÙÙÙ
4.501,42 EUR
| NAV | EUR 150,27 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.501,42 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 11,64% | 12,29% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,81% | 2,40% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 12,31% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,74% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,66% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,96% | 8,28% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 4,54% | 5,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,66% | 2,16% |
| 1 Monat | 1M | 1,01% | 0,64% |
| 3 Monate | 3M | 3,15% | 2,76% |
| 6 Monate | 6M | 7,62% | 6,41% |
| 1 Jahr | 1J | 4,08% | 5,45% |
| 3 Jahre | 3J | 7,76% | 6,93% |
| 5 Jahre | 5J | 5,32% | 3,12% |
| seit Auflage | ITD | 5,53% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Poland (Republic of) 6% | 2,53% | Regierung | Polen |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,27% |
|
Taiwan |
| McDonald's Corp. 2.625% | 2,03% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 1,96% |
|
Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.5% | 1,95% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Holcim Ltd | 1,86% |
|
Schweiz |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1,62% | Regierung | Mexiko |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,40% |
|
Singapur |
| Gold Fields Ltd ADR | 1,38% |
|
Südafrika |
| Anglo American Capital PLC 2.625% | 1,37% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 49,24% |
|
|
Anleihen | 48,13% |
|
|
Bargeld | 2,59% |
|
|
Sonstige | 0,04% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 38,31% |
|
|
Kanada | 2,11% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 19,71% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,09% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,56% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 16,03% |
|
|
Japan | 3,42% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,97% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 2,79% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,02% |
|
|
Rohstoffe | 15,65% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,47% |
|
|
Immobilien | 1,52% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,93% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,86% |
|
|
Versorgung | 2,76% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,48% |
|
|
Industrie | 6,84% |
|
|
Telekommunikation | 5,39% |
|
|
Energie | 5,09% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen | 66,25% |
|
|
Regierung | 26,67% |
|
|
Cash | 5,10% |
|
|
Regierungsbezogen | 1,91% |
|
|
Bevorzugt | 0,08% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,05% |
|
|
AA | 17,69% |
|
|
A | 15,07% |
|
|
BBB | 39,17% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 9,40% |
|
|
B | 0,59% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 5,04% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 4,13% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,91% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,18% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,60% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,90% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,38% |
|
|
3% bis 3.5% | 17,21% |
|
|
3.5% bis 4% | 15,13% |
|
|
4% bis 4.5% | 13,07% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,57% |
|
|
5% bis 5.5% | 7,99% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,71% |
|
|
6% bis 6.5% | 1,63% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,59% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.21% | 40.24% | 31.47% |
| Mittel | 2.21% | 1.07% | 3.14% |
| Klein | - | 0.67% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,41 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,06 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,61 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,18 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,95% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,18 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,95% |
ESG Faktoren
|
5,14
Environmental (Umwelt) |
|
7,81
Social (Soziales) |
|
4,41
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,14
Environmental (Umwelt) |
7,81
Social (Soziales) |
4,41
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,99 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,02 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,72 |
| Kleine Waffen | 0,21 |
| Genforschung | 0,24 |
| Pestizide | 0,24 |
| Stammzellenforschung | 7,81 |
| Tierversuche | 13,47 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,97 | 0,66 | |
| Standardabweichung (%) | 5,89 | 4,89 | 5,93 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 05.01.2026 |