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Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT


ISIN: LU1245470676
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 146,24
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1.845,93
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Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 13.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2015 (12 Monate) 20,11% 13,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -1,88% -6,43%
Q1 / 2017 (12 Monate) 10,54% 7,21%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,46% -0,20%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,25% 1,28%
Q1 / 2020 (12 Monate) -1,26% -7,27%
Q1 / 2021 (12 Monate) 9,95% 20,06%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,01% 1,19%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,75% -6,58%
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,42% 9,72%
Q1 / 2025 (12 Monate) 7,73% 2,61%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.04.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -1,65% -3,91%
1 Monat 1M -2,74% -5,85%
3 Monate 3M -2,58% -4,85%
6 Monate 6M -1,17% 0,77%
1 Jahr 1J 5,49% 0,64%
3 Jahre 3J 3,26% 3,40%
5 Jahre 5J 3,67% 1,34%
10 Jahre 10J 3,29%
seit Auflage ITD 4,66%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 6,84% Irland
European Union 0% 1,84% Regierungsbezogen country_XSN
Berkshire Hathaway Inc Class B 1,79%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 1,77% Regierung Niederlande
United States Treasury Notes 4.625% 1,66% Regierung Vereinigte Staaten
Nestle SA 1,59%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweiz
Reckitt Benckiser Group PLC 1,48%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Fortive Corp 1,42%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Deutsche Boerse AG 1,42%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Roche Holding AG 1,40%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 42,58%
Anleihen 40,73%
Bargeld 8,96%
Sonstige 7,73%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 56,61%
Kanada 2,13%
Lateinamerika 0,22%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 20,13%
Europa - ohne Euro 13,55%
Vereinigtes Königreich 6,57%
Europa - aufstrebend 0,03%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,53%
Asien - entwickelt 0,21%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,92%
Konsumgüter (zyklisch) 7,63%
Rohstoffe 1,77%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 18,06%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 17,07%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 24,02%
Industrie 11,89%
Telekommunikation 3,65%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 24,18%
AA 33,17%
A 17,60%
BBB 22,00%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,04%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 4,91%
0% 11,06%
0% bis 0.5% 3,81%
0.5% bis 1% 9,58%
1% bis 1.5% 2,83%
1.5% bis 2% 2,56%
2% bis 2.5% 3,41%
2.5% bis 3% 5,94%
3% bis 3.5% 14,19%
3.5% bis 4% 16,86%
4% bis 4.5% 12,22%
4.5% bis 5% 9,36%
5% bis 5.5% 0,44%
5.5% bis 6% 2,82%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 18.34% 50.68% 14.11%
Mittel 5.30% 8.34% 2.11%
Klein 0.02% 1.11% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,66
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,34
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,44

ESG Ratings
vom 28.02.2025
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,51
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

91,61%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,51
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

91,61%
ESG Faktoren
4,68
Environmental (Umwelt)
8,52
Social (Soziales)
6,02
Governance (Unternehmensführung)
4,68
Environmental (Umwelt)
8,52
Social (Soziales)
6,02
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 28.02.2025
Carbon Rating
Risiko Score 8,30
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,09
Kontroverse Themen
vom 28.02.2025
Nuklear 1,13
Kleine Waffen 0,82
Militär (Vertragsabschluss) 2,41
Kohlekraftwerke 0,33
Stammzellenforschung 9,85
Alkohol 1,02
Tierversuche 24,70

Managementgebühr 0,78%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,86%
Transaktionskosten 0,07%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,87 0,28 0,61
Standardabweichung (%) 4,79 6,54 6,80
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 03.03.2025
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2025
aaa PRIIP KID Deutsch 01.11.2024