WWK Basket Vermögensverwaltung protect
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 227,37
| NAV | EUR 227,37 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung protect“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 03.12.2009 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 22,29% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,85% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 11,88% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,07% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,89% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,87% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 22,06% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,02% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,82% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,00% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,92% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.05.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,13% | |
| 1 Monat | 1M | 3,13% | |
| 3 Monate | 3M | -1,97% | |
| 6 Monate | 6M | 0,41% | |
| 1 Jahr | 1J | 6,36% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,19% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,10% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,42% | |
| seit Auflage | ITD | 5,45% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| BGF Global Allocation A2 USD | 20,00% | |
| FMM-Fonds P | 20,00% | |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | 20,00% | |
| WWK Select Balance B |
20,00% | |
| FvS Multi Asset Growth R | 10,00% | |
| FvS Multi Asset Balanced R | 10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 45,64% |
|
|
Anleihen | 28,79% |
|
|
Bargeld | 16,96% |
|
|
Sonstige | 8,61% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,41% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,73% |
|
|
Rohstoffe | 3,46% |
|
|
Immobilien | 3,14% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,03% |
|
|
Versorgung | 8,04% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,76% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,88% |
|
|
Industrie | 9,38% |
|
|
Telekommunikation | 7,20% |
|
|
Energie | 1,98% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 25,77% |
|
|
AA | 27,47% |
|
|
A | 9,90% |
|
|
BBB | 19,46% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 6,70% |
|
|
B | 5,30% |
|
|
unter B | 0,91% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,48% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 19,36% |
|
|
0% | 8,47% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,47% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,16% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,54% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,76% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,54% |
|
|
2.5% bis 3% | 5,66% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,01% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,39% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,01% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,36% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,21% |
|
|
5.5% bis 6% | 5,08% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,36 | 0,70 | |
| Standardabweichung (%) | 6,53 | 7,20 | 6,87 | |
| Tracking Error (%) |
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