WWK Basket Vermögensverwaltung protect


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 221,74
NAV
EUR 221,74
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung protect“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 03.12.2009

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2014 (12 Monate) 9,45%
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,63%
Q3 / 2016 (12 Monate) 5,91%
Q3 / 2017 (12 Monate) 9,33%
Q3 / 2018 (12 Monate) 1,37%
Q3 / 2019 (12 Monate) 1,96%
Q3 / 2020 (12 Monate) 0,77%
Q3 / 2021 (12 Monate) 13,53%
Q3 / 2022 (12 Monate) -6,96%
Q3 / 2023 (12 Monate) 4,69%
Q3 / 2024 (12 Monate) 14,29%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,96%
1 Monat 1M 1,33%
3 Monate 3M 2,04%
6 Monate 6M 3,55%
1 Jahr 1J 14,29%
3 Jahre 3J 3,64%
5 Jahre 5J 4,96%
10 Jahre 10J 4,68%
seit Auflage ITD 5,52%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 49,25%
Anleihen 30,26%
Bargeld 10,89%
Sonstige 7,66%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 20,09%
Konsumgüter (zyklisch) 11,17%
Rohstoffe 4,48%
Immobilien 1,91%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,12%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,66%
Versorgung 4,65%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 17,84%
Telekommunikation 8,61%
Industrie 8,42%
Energie 3,05%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 20,18%
AA 30,27%
A 7,91%
BBB 16,59%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 9,53%
B 8,53%
unter B 1,18%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 5,80%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 17,92%
0% 20,80%
0% bis 0.5% 4,18%
0.5% bis 1% 5,06%
1% bis 1.5% 3,42%
1.5% bis 2% 2,58%
2% bis 2.5% 3,60%
2.5% bis 3% 3,84%
3% bis 3.5% 5,58%
3.5% bis 4% 8,49%
4% bis 4.5% 9,13%
4.5% bis 5% 8,69%
5% bis 5.5% 2,67%
5.5% bis 6% 4,04%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,80%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,67 0,28 0,50
Standardabweichung (%) 5,81 6,98 8,60
Tracking Error (%)

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