WWK Basket Vermögensverwaltung protect
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 221,74
NAV | EUR 221,74 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung protect“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 03.12.2009 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,45% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,63% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,91% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 9,33% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,37% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,96% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,77% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 13,53% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,96% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,69% | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,29% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.09.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,96% | |
1 Monat | 1M | 1,33% | |
3 Monate | 3M | 2,04% | |
6 Monate | 6M | 3,55% | |
1 Jahr | 1J | 14,29% | |
3 Jahre | 3J | 3,64% | |
5 Jahre | 5J | 4,96% | |
10 Jahre | 10J | 4,68% | |
seit Auflage | ITD | 5,52% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
BGF Global Allocation A2 | 20,00% | |
FMM-Fonds P | 20,00% | |
M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | 20,00% | |
WWK Select Balance B |
20,00% | |
FvS - Multi Asset - Growth R | 10,00% | |
FvS - Multi Asset - Balanced R | 10,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 49,25% |
|
Anleihen | 30,26% |
|
Bargeld | 10,89% |
|
Sonstige | 7,66% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 20,09% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,17% |
|
Rohstoffe | 4,48% |
|
Immobilien | 1,91% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,12% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,66% |
|
Versorgung | 4,65% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 17,84% |
|
Telekommunikation | 8,61% |
|
Industrie | 8,42% |
|
Energie | 3,05% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 20,18% |
|
AA | 30,27% |
|
A | 7,91% |
|
BBB | 16,59% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 9,53% |
|
B | 8,53% |
|
unter B | 1,18% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 5,80% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 17,92% |
|
0% | 20,80% |
|
0% bis 0.5% | 4,18% |
|
0.5% bis 1% | 5,06% |
|
1% bis 1.5% | 3,42% |
|
1.5% bis 2% | 2,58% |
|
2% bis 2.5% | 3,60% |
|
2.5% bis 3% | 3,84% |
|
3% bis 3.5% | 5,58% |
|
3.5% bis 4% | 8,49% |
|
4% bis 4.5% | 9,13% |
|
4.5% bis 5% | 8,69% |
|
5% bis 5.5% | 2,67% |
|
5.5% bis 6% | 4,04% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,67 | 0,28 | 0,50 | |
Standardabweichung (%) | 5,81 | 6,98 | 8,60 | |
Tracking Error (%) |
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