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Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R


ISIN: LU0323578145
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 176,30
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1.837,42
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EUR 176,30
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 9,56% 7,56%
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,53% 1,02%
Q3 / 2016 (12 Monate) 10,98% 3,98%
Q3 / 2017 (12 Monate) 4,76% 4,98%
Q3 / 2018 (12 Monate) 1,07% 0,88%
Q3 / 2019 (12 Monate) 7,90% 2,47%
Q3 / 2020 (12 Monate) 0,29% -0,60%
Q3 / 2021 (12 Monate) 5,34% 11,89%
Q3 / 2022 (12 Monate) -9,66% -11,98%
Q3 / 2023 (12 Monate) 3,73% 4,33%
Q3 / 2024 (12 Monate) 14,33% 13,07%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 11.12.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,79% 1,70%
1 Monat 1M 0,31% 4,34%
3 Monate 3M 2,18% 5,16%
6 Monate 6M 5,23% 11,95%
1 Jahr 1J 11,08% 1,25%
3 Jahre 3J 2,17% 3,06%
5 Jahre 5J 2,60% 3,03%
10 Jahre 10J 3,88%
seit Auflage ITD 4,15%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 6,45% Irland
Berkshire Hathaway Inc Class B 1,93%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 1,93%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
European Union 0% 1,73% Regierungsbezogen country_XSN
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 1,65% Regierung Niederlande
United States Treasury Notes 4.625% 1,57% Regierung Vereinigte Staaten
Reckitt Benckiser Group PLC 1,48%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Roche Holding AG 1,43%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Nestle SA 1,39%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweiz
Deutsche Boerse AG 1,36%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 44,83%
Anleihen 33,84%
Bargeld 12,92%
Sonstige 8,41%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 64,32%
Kanada 2,72%
Lateinamerika 0,25%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 14,80%
Europa - ohne Euro 11,12%
Vereinigtes Königreich 5,98%
Europa - aufstrebend 0,02%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,53%
Asien - entwickelt 0,24%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 18,47%
Konsumgüter (zyklisch) 9,55%
Rohstoffe 0,01%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 17,16%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 15,08%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 23,93%
Industrie 10,03%
Telekommunikation 5,77%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 24,80%
AA 32,89%
A 13,80%
BBB 20,28%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 4,29%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,95%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 6,82%
0% 11,08%
0% bis 0.5% 5,92%
0.5% bis 1% 10,65%
1% bis 1.5% 3,20%
1.5% bis 2% 1,52%
2% bis 2.5% 0,70%
2.5% bis 3% 5,52%
3% bis 3.5% 10,51%
3.5% bis 4% 18,34%
4% bis 4.5% 11,48%
4.5% bis 5% 10,54%
5% bis 5.5% 0,49%
5.5% bis 6% 3,21%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 15.85% 55.80% 16.52%
Mittel 2.67% 5.81% 1.94%
Klein 1.40% 0.01% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,23
Kurs/Cashflow-Verhältnis 16,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,89

ESG Ratings
vom 31.10.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,82
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

93,54%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,82
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

93,54%
ESG Faktoren
4,07
Environmental (Umwelt)
9,01
Social (Soziales)
6,39
Governance (Unternehmensführung)
4,07
Environmental (Umwelt)
9,01
Social (Soziales)
6,39
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.10.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,66
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,87
Kontroverse Themen
vom 31.10.2024
Nuklear 0,29
Kleine Waffen 0,86
Genforschung 0,61
Militär (Vertragsabschluss) 2,94
Pestizide 0,61
Kohlekraftwerke 0,32
Stammzellenforschung 10,52
Alkohol 1,15
Tierversuche 23,75

Managementgebühr 1,53%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,61%
Transaktionskosten 0,07%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 2,60 0,02 0,24
Standardabweichung (%) 3,44 6,72 7,88
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 01.11.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 01.11.2024