FMM-Fonds P
ISIN: DE0008478116
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 771,85
ÙÙÙÙ
701,92
| NAV | EUR 771,85 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 701,92 |
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmassstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmassstab möglich sind.
| Firmenname | DJE Kapital AG |
| Hauptsitz |
Pullacher Straße 24 82049 Pullach Germany |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 16,60% | 11,58% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,76% | -6,08% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,70% | 11,26% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,28% | 2,72% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -4,09% | 1,52% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,91% | -0,43% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 17,35% | 22,33% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 2,00% | -9,70% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,62% | 6,09% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,60% | 12,25% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 10,82% | 3,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,13% | 0,52% |
| 1 Monat | 1M | 3,68% | 1,97% |
| 3 Monate | 3M | 5,94% | -0,54% |
| 6 Monate | 6M | 10,13% | 3,53% |
| 1 Jahr | 1J | 11,71% | 7,09% |
| 3 Jahre | 3J | 9,10% | 6,17% |
| 5 Jahre | 5J | 9,07% | 4,01% |
| 10 Jahre | 10J | 5,14% | |
| seit Auflage | ITD | 7,82% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7,21% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6,98% | Regierung | Deutschland |
| E.ON SE | 6,46% |
|
Deutschland |
| Vonovia SE | 6,34% |
|
Deutschland |
| Lam Research Corp | 6,04% |
|
Vereinigte Staaten |
| Oracle Corp | 4,99% |
|
Vereinigte Staaten |
| eBay Inc | 4,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Fortum Oyj | 2,88% |
|
Finnland |
| Netflix Inc | 2,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,39% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 65,66% |
|
|
Anleihen | 18,11% |
|
|
Bargeld | 14,66% |
|
|
Sonstige | 1,58% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 40,53% |
|
|
Kanada | 1,70% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 38,41% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,53% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,24% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,31% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,46% |
|
|
Japan | 2,86% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,95% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,18% |
|
|
Immobilien | 11,81% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,21% |
|
|
Rohstoffe | 4,93% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 15,49% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,52% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,66% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,76% |
|
|
Telekommunikation | 8,87% |
|
|
Industrie | 4,25% |
|
|
Energie | 0,32% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 76,63% |
|
|
BBB | 7,18% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 8,03% |
|
|
B | 5,00% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,15% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 38,53% |
|
|
0% bis 0.5% | 39,83% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,82% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,50% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,08% |
|
|
5.5% bis 6% | 8,19% |
|
|
6.5% bis 7% | 1,04% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 9.89% | 38.88% | 27.89% |
| Mittel | 0.02% | 4.82% | 16.40% |
| Klein | - | 0.15% | 1.96% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,90 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,63 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,69 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,98 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,98% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,98 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,98% |
ESG Faktoren
|
4,72
Environmental (Umwelt) |
|
8,11
Social (Soziales) |
|
5,13
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,72
Environmental (Umwelt) |
8,11
Social (Soziales) |
5,13
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,55 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 29,33 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 3,38 |
| Kleine Waffen | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 5,79 |
| Stammzellenforschung | 1,15 |
| Tierversuche | 9,27 |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,62% |
| Transaktionskosten | 1,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,20 | 0,95 | 0,97 | |
| Standardabweichung (%) | 6,16 | 6,40 | 7,85 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.12.2024 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |