FMM-Fonds P
ISIN: DE0008478116
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 702,04
ÙÙÙÙ
680,92
| NAV | EUR 702,04 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 680,92 |
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmassstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmassstab möglich sind.
| Firmenname | DJE Kapital AG |
| Hauptsitz |
Pullacher Straße 24 82049 Pullach Germany |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 24,38% | 18,23% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,27% | -8,78% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,06% | 11,72% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 5,38% | 0,00% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,08% | 2,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,32% | -9,39% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 24,65% | 31,05% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 14,24% | 4,28% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,75% | -6,47% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,01% | 13,53% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,67% | 2,44% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,17% | -6,63% |
| 1 Monat | 1M | -3,35% | -9,86% |
| 3 Monate | 3M | -0,22% | -7,88% |
| 6 Monate | 6M | -1,23% | -0,96% |
| 1 Jahr | 1J | 2,37% | 1,08% |
| 3 Jahre | 3J | 2,87% | 5,79% |
| 5 Jahre | 5J | 8,57% | 2,76% |
| 10 Jahre | 10J | 3,32% | |
| seit Auflage | ITD | 7,60% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 11,65% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Deutsche Boerse AG | 4,77% |
|
Deutschland |
| United States Treasury Notes 4.625% | 3,42% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Allianz SE | 3,13% |
|
Deutschland |
| Commerzbank AG | 3,04% |
|
Deutschland |
| Deutsche Telekom AG | 2,95% |
|
Deutschland |
| eBay Inc | 2,91% |
|
Vereinigte Staaten |
| AT&T Inc | 2,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| E.ON SE | 2,42% |
|
Deutschland |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | 2,27% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 68,16% |
|
|
Anleihen | 19,82% |
|
|
Bargeld | 9,16% |
|
|
Sonstige | 2,87% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AA | 81,13% |
|
|
BBB | 7,18% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,58% |
|
|
B | 8,03% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,09% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1% bis 1.5% | 0,24% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,00% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,77% |
|
|
4% bis 4.5% | 65,01% |
|
|
4.5% bis 5% | 22,18% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,84% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,96% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 28.02.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,13 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,46% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,13 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,46% |
ESG Faktoren
|
4,50
Environmental (Umwelt) |
|
8,89
Social (Soziales) |
|
5,58
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,50
Environmental (Umwelt) |
8,89
Social (Soziales) |
5,58
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 28.02.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,07 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,63 |
Kontroverse Themen
vom 28.02.2025| Nuklear | 4,02 |
| Kleine Waffen | 2,04 |
| Pestizide | 0,46 |
| Kohlekraftwerke | 0,03 |
| Stammzellenforschung | 5,28 |
| Tierversuche | 10,48 |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,62% |
| Transaktionskosten | 1,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,24 | 1,05 | |
| Standardabweichung (%) | 4,75 | 7,33 | 8,05 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.12.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 30.04.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |