FMM-Fonds P
ISIN: DE0008478116
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
86,78 EUR
ÙÙÙÙÙ
952,06 EUR
| NAV | EUR 86,78 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 952,06 |
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmassstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmassstab möglich sind.
| Firmenname | DJE Kapital AG |
| Hauptsitz |
Pullacher Straße 24 82049 Pullach Germany |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,27% | -8,78% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,06% | 11,72% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 5,38% | 0,00% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,08% | 2,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,32% | -9,39% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 24,65% | 31,05% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 14,24% | 4,28% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,75% | -6,47% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,01% | 13,53% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,67% | 2,44% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 19,69% | 7,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,44% | 4,20% |
| 1 Monat | 1M | -0,74% | 6,38% |
| 3 Monate | 3M | 3,22% | 2,82% |
| 6 Monate | 6M | 7,88% | 5,53% |
| 1 Jahr | 1J | 23,99% | 21,68% |
| 3 Jahre | 3J | 11,94% | 9,97% |
| 5 Jahre | 5J | 8,70% | 5,06% |
| 10 Jahre | 10J | 6,92% | 5,65% |
| seit Auflage | ITD | 7,98% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 5,31% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5,20% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 4,22% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3,82% | Regierung | Deutschland |
| Deutsche Telekom AG | 3,31% |
|
Deutschland |
| Verizon Communications Inc | 3,29% |
|
Vereinigte Staaten |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2,50% |
|
Brasilien |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,00% |
|
Südkorea |
| LEG Immobilien SE | 1,92% |
|
Deutschland |
| Freeport-McMoRan Inc | 1,69% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 62,65% |
|
|
Bargeld | 18,60% |
|
|
Anleihen | 18,37% |
|
|
Sonstige | 0,38% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 58,71% |
|
|
AA | 4,57% |
|
|
BBB | 4,38% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 26,80% |
|
|
B | 3,45% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,10% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 28,34% |
|
|
0% bis 0.5% | 20,81% |
|
|
1.5% bis 2% | 22,97% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,60% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,78% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,84% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,00% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,00% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,73% |
|
|
12% bis 12.5% | 6,94% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,95 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,35% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,35% |
ESG Faktoren
|
5,15
Environmental (Umwelt) |
|
7,48
Social (Soziales) |
|
3,89
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,15
Environmental (Umwelt) |
7,48
Social (Soziales) |
3,89
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,65 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 20,16 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,73 |
| Genforschung | 0,20 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,01 |
| Pestizide | 0,20 |
| Kohlekraftwerke | 1,40 |
| Stammzellenforschung | 3,54 |
| Glücksspiel | 0,06 |
| Tierversuche | 5,26 |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,17 | 1,40 | 0,95 | |
| Standardabweichung (%) | 7,53 | 6,51 | 7,56 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 18.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 18.04.2026 |