FMM-Fonds P
ISIN: DE0008478116
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 715,07
ÙÙÙÙ
656,81
| NAV | EUR 715,07 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 656,81 |
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmassstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmassstab möglich sind.
| Firmenname | DJE Kapital AG |
| Hauptsitz |
Georg-Kalb-Str. 9 82049 Pullach bei München Germany |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2014 (12 Monate) | 4,45% | 9,39% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,98% | 1,73% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,79% | 5,13% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,90% | 8,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 2,53% | 2,76% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -2,85% | 2,04% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,55% | 0,46% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,14% | 19,26% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -2,85% | -12,17% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,56% | 6,87% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,54% | 16,39% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,57% | 2,15% |
| 1 Monat | 1M | 1,99% | 6,68% |
| 3 Monate | 3M | 3,21% | 6,63% |
| 6 Monate | 6M | 3,82% | 16,59% |
| 1 Jahr | 1J | 11,01% | 3,02% |
| 3 Jahre | 3J | 4,86% | 5,77% |
| 5 Jahre | 5J | 7,15% | 5,35% |
| 10 Jahre | 10J | 5,63% | |
| seit Auflage | ITD | 7,73% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 6,35% |
|
Deutschland |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | 5,53% | Irland | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 5,01% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 4.625% | 3,39% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Deutsche Telekom AG | 3,32% |
|
Deutschland |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz SE | 2,89% |
|
Deutschland |
| Tokio Marine Holdings Inc | 2,65% |
|
Japan |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,40% |
|
Japan |
| TUI AG | 2,38% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 70,54% |
|
|
Anleihen | 12,48% |
|
|
Bargeld | 9,55% |
|
|
Sonstige | 7,44% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 27,95% |
|
|
Kanada | 1,48% |
|
|
Lateinamerika | 0,29% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 41,39% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,77% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,82% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 13,61% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,90% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,79% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 27,02% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,49% |
|
|
Rohstoffe | 4,24% |
|
|
Immobilien | 2,25% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 11,81% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,64% |
|
|
Gesundheitswesen | 5,15% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 14,56% |
|
|
Technologie | 8,58% |
|
|
Energie | 5,33% |
|
|
Industrie | 3,94% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AA | 69,27% |
|
|
BBB | 12,84% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,90% |
|
|
B | 12,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,95% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1% bis 1.5% | 0,38% |
|
|
2.5% bis 3% | 4,69% |
|
|
4% bis 4.5% | 50,03% |
|
|
4.5% bis 5% | 27,16% |
|
|
5.5% bis 6% | 12,59% |
|
|
6.5% bis 7% | 1,59% |
|
|
7.5% bis 8% | 3,56% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.76% | 40.39% | 27.13% |
| Mittel | 1.32% | 0.66% | 12.52% |
| Klein | - | 0.63% | 2.60% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,56 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,04 |
ESG Ratings
vom 31.10.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,34 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,76% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,34 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,76% |
ESG Faktoren
|
4,82
Environmental (Umwelt) |
|
9,20
Social (Soziales) |
|
5,82
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,82
Environmental (Umwelt) |
9,20
Social (Soziales) |
5,82
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,36 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 17,71 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2024| Nuklear | 8,76 |
| Kohlekraftwerke | 1,52 |
| Stammzellenforschung | 3,85 |
| Tierversuche | 13,39 |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,68% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,17 | 0,37 | 0,66 | |
| Standardabweichung (%) | 4,95 | 7,99 | 9,08 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.12.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 30.04.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 12.11.2024 |