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WWK Basket Digitale Zukunft


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 106,39
NAV
EUR 106,39
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Digitale Zukunft“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in Unternehmen begründet ist, die von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren oder damit derzeit in Zusammenhang stehen. Ebenfalls kann u.a. in Technologiewerte, Gesundheitsaktien und Zertifikate auf Kryptowährungen investiert werden. Investments in globale Unternehmen, die sich am Blockchain-Ökosystem beteiligen sind ebenso Bestandteil wie Anlagen in Wertpapieren, die von strukturellen und/oder lang anhaltenden (d. h. langfristigen und nicht zyklischen) Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z. B. disruptiven Technologien, Demografie und Klimawandel, profitieren können.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 27.07.2021

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) -
Q1 / 2023 (12 Monate) -19,14%
Q1 / 2024 (12 Monate) 34,03%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 9,21%
1 Monat 1M 2,11%
3 Monate 3M 1,89%
6 Monate 6M 20,04%
1 Jahr 1J 26,71%
seit Auflage ITD 2,20%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 89,85%
Anleihen 4,25%
Sonstige 3,87%
Bargeld 2,03%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 56,79%
Kanada 2,81%
Lateinamerika 2,20%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 11,00%
Europa - ohne Euro 4,15%
Vereinigtes Königreich 2,28%
Europa - aufstrebend 0,27%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 7,67%
Japan 7,12%
Asien - aufstrebend 4,21%
Naher Osten 0,48%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,01%
Afrika 0,01%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 21,22%
Konsumgüter (zyklisch) 6,96%
Rohstoffe 3,51%
Immobilien 0,38%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,12%
Versorgung 1,30%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 0,74%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 37,07%
Telekommunikation 9,06%
Industrie 7,65%
Energie 0,98%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
A 5,00%
BBB 0,53%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 6,60%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 87,87%
Kupons


 
Gewichtung
0% 69,16%
2% bis 2.5% 6,97%
2.5% bis 3% 3,26%
3% bis 3.5% 0,26%
5% bis 5.5% 20,22%
5.5% bis 6% 0,13%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 39.20% 16.98% 7.38%
Mittel 9.62% 8.65% 1.17%
Klein 9.08% 6.54% 1.39%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,57
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,84

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,99%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,07
Standardabweichung (%) 20,56
Tracking Error (%)

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