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Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 25,16
ÙÙ
1.618,45
| NAV | USD 25,16 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.618,45 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.07.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 23,96% | 21,52% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 4,20% | 2,71% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,50% | -6,28% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,47% | 19,77% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 9,55% | 12,95% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,20% | 4,99% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -2,08% | 9,50% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 38,59% | 38,19% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -21,15% | -25,40% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 10,99% | 16,97% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,54% | 16,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,87% | -2,54% |
| 1 Monat | 1M | -0,67% | 2,81% |
| 3 Monate | 3M | 4,49% | 6,08% |
| 6 Monate | 6M | 8,59% | 11,75% |
| 1 Jahr | 1J | 11,48% | -0,62% |
| 3 Jahre | 3J | -0,07% | 8,28% |
| 5 Jahre | 5J | 5,80% | 7,68% |
| 10 Jahre | 10J | 5,80% | |
| seit Auflage | ITD | 6,87% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 3,88% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,11% |
|
Taiwan |
| Amazon.com Inc | 2,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| Hitachi Ltd | 1,63% |
|
Japan |
| Apple Inc | 1,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 1,32% |
|
Vereinigte Staaten |
| ASML Holding NV | 1,30% |
|
Niederlande |
| Boston Scientific Corp | 1,17% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,31% |
|
|
Bargeld | 3,52% |
|
|
Anleihen | 0,10% |
|
|
Sonstige | 0,07% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 57,65% |
|
|
Lateinamerika | 1,16% |
|
|
Kanada | 0,94% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,81% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,53% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,63% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,50% |
|
|
Asien - entwickelt | 5,20% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,75% |
|
|
Naher Osten | 0,57% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,23% |
|
|
Afrika | 0,04% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,68% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 7,89% |
|
|
Rohstoffe | 4,02% |
|
|
Immobilien | 0,61% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,27% |
|
|
Versorgung | 3,72% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,76% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 32,80% |
|
|
Industrie | 17,00% |
|
|
Telekommunikation | 4,97% |
|
|
Energie | 3,28% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
5% bis 5.5% | 73,19% |
|
|
5.5% bis 6% | 26,81% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 40.41% | 20.84% | 8.93% |
| Mittel | 11.63% | 11.65% | 1.81% |
| Klein | 1.84% | 2.13% | 0.78% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,43 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,21 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,41 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,65 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,65 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,34
Environmental (Umwelt) |
|
8,03
Social (Soziales) |
|
6,48
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,34
Environmental (Umwelt) |
8,03
Social (Soziales) |
6,48
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,17 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,53 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 1,18 |
| Kleine Waffen | 0,83 |
| Genforschung | 0,06 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,33 |
| Umstrittene Waffen | 0,35 |
| Pestizide | 0,06 |
| Kohlekraftwerke | 0,04 |
| Stammzellenforschung | 8,46 |
| Alkohol | 0,98 |
| Tierversuche | 16,56 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -5,19 | -5,09 | -3,66 | |
| Beta | 1,09 | 0,93 | 0,94 | |
| Information Ratios | -1,58 | -1,27 | -1,17 | |
| R-Quadrat (%) | 96,93 | 93,54 | 95,28 | |
| Sharpe Ratio | 0,59 | -0,13 | 0,31 | |
| Standardabweichung (%) | 15,84 | 16,13 | 16,87 | |
| Tracking Error (%) | 3,07 | 4,22 | 3,79 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 10.02.2024 |