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Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD


ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 25,19
ÙÙ
1.588,30
NAV
USD 25,19
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.588,30

Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 14.07.2008
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 21,01% 16,73%
Q1 / 2015 (12 Monate) 8,28% 5,39%
Q1 / 2016 (12 Monate) -3,86% -4,53%
Q1 / 2017 (12 Monate) 12,17% 11,43%
Q1 / 2018 (12 Monate) 11,98% 18,62%
Q1 / 2019 (12 Monate) 1,46% 1,98%
Q1 / 2020 (12 Monate) -12,59% -5,68%
Q1 / 2021 (12 Monate) 50,98% 54,75%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,42% -0,74%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,23% -9,97%
Q1 / 2024 (12 Monate) 14,52% 21,77%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,00% 1,03%
1 Monat 1M 1,33% 1,09%
3 Monate 3M 3,03% 10,50%
6 Monate 6M 10,68% 16,10%
1 Jahr 1J 13,32% 0,68%
3 Jahre 3J -0,20% 9,48%
5 Jahre 5J 6,59% 7,96%
10 Jahre 10J 5,97%
seit Auflage ITD 6,90%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 5,09%
Technologie
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 3,37%
Technologie
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 2,84%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,81%
Technologie
Taiwan
Amazon.com Inc 1,79%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Apple Inc 1,46%
Technologie
Vereinigte Staaten
Hitachi Ltd 1,37%
Industrie
Japan
UnitedHealth Group Inc 1,28%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
ASML Holding NV 1,18%
Technologie
Niederlande
Shell PLC 1,11%
Energie
Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,47%
Bargeld 1,31%
Sonstige 0,17%
Anleihen 0,06%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 56,60%
Lateinamerika 1,14%
Kanada 0,84%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 15,80%
Vereinigtes Königreich 5,64%
Europa - ohne Euro 5,12%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 6,05%
Asien - entwickelt 5,09%
Asien - aufstrebend 2,89%
Naher Osten 0,60%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,20%
Afrika 0,03%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 8,80%
Finanzdienstleistungen 8,06%
Rohstoffe 3,89%
Immobilien 0,74%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,85%
Versorgung 4,62%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 2,17%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 30,82%
Industrie 18,00%
Telekommunikation 4,58%
Energie 3,47%
Kupons


 
Gewichtung
0% bis 0.5% 28,58%
5% bis 5.5% 44,52%
5.5% bis 6% 26,90%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 37.89% 19.96% 9.47%
Mittel 12.47% 12.20% 2.12%
Klein 2.23% 2.58% 1.07%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,28
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,61
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,31

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,78
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,78
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,19
Environmental (Umwelt)
7,95
Social (Soziales)
6,51
Governance (Unternehmensführung)
4,19
Environmental (Umwelt)
7,95
Social (Soziales)
6,51
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,22
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 9,83
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,23
Kleine Waffen 0,62
Genforschung 0,06
Militär (Vertragsabschluss) 1,21
Umstrittene Waffen 0,38
Pestizide 0,06
Stammzellenforschung 7,08
Alkohol 1,25
Tierversuche 16,61

Managementgebühr 0,80%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,05%
Transaktionskosten 0,38%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -6,36 -5,28 -3,87
Beta 1,07 0,93 0,94
Information Ratios -2,09 -1,31 -1,25
R-Quadrat (%) 96,98 93,60 95,37
Sharpe Ratio 0,72 -0,15 0,35
Standardabweichung (%) 16,24 16,08 16,98
Tracking Error (%) 3,02 4,20 3,79

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 10.02.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 27.03.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 10.02.2024