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ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF


ISIN: DE000A2QSGT9
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 99,18
774,13
NAV
EUR 99,18
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
774,13

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.



Firmenname ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Hauptsitz Taunusanlage 18
60325
Frankfurt am Main
Germany
Auflagedatum 26.07.2021
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) -
Q1 / 2023 (12 Monate) -15,03% -5,81%
Q1 / 2024 (12 Monate) 9,07% 9,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,31% 0,54%
1 Monat 1M 2,80% 2,17%
3 Monate 3M 3,36% 6,21%
6 Monate 6M 12,92% 8,39%
1 Jahr 1J 8,69% 0,84%
seit Auflage ITD -0,29% 3,02%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
UniCredit Bank GmbH 5,60% Convertibles Deutschland
NVIDIA Corp 4,80%
Technologie
Vereinigte Staaten
Fortescue Ltd 3,48%
Rohstoffe
Australien
XBT Provider Bitcoin Tracker EUR ETN 3,37% Schweden
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 3,04% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
BioNTech SE ADR 3,00%
Gesundheitswesen
Deutschland
Harp Issuer Public Limited Company 2,73% Unternehmensanleihen Irland
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat 2,67% Unternehmensanleihen
Lam Research Corp 2,51%
Technologie
Vereinigte Staaten
Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,48%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 62,64%
Anleihen 16,93%
Sonstige 15,29%
Bargeld 5,14%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 46,07%
Kanada 3,61%
Lateinamerika 2,25%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 24,81%
Europa - ohne Euro 12,87%
Vereinigtes Königreich 2,22%
Europa - aufstrebend 1,57%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 0,56%
Asien - aufstrebend 0,48%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 5,55%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Rohstoffe 10,48%
Finanzdienstleistungen 6,65%
Konsumgüter (zyklisch) 1,62%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 31,51%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 0,82%
Versorgung 0,48%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 34,31%
Industrie 14,14%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
A 5,00%
BBB 0,53%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 6,60%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 87,87%
Kupons


 
Gewichtung
0% 69,41%
2% bis 2.5% 6,99%
2.5% bis 3% 3,27%
3% bis 3.5% 0,26%
5% bis 5.5% 20,07%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 17.80% 18.29% 5.87%
Mittel 13.73% 12.45% 1.27%
Klein 20.56% 7.31% 2.72%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,88
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,96
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,55

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,64
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,64
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
2,86
Environmental (Umwelt)
6,41
Social (Soziales)
5,15
Governance (Unternehmensführung)
2,86
Environmental (Umwelt)
6,41
Social (Soziales)
5,15
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 4,44
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 2,64
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Pestizide 0,16
Stammzellenforschung 19,95
Tierversuche 31,73

Managementgebühr 1,30%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,40%
Transaktionskosten 0,10%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,53
Standardabweichung (%) 18,71
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 22.11.2023
aaa Jahresbericht Deutsch 24.02.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 02.01.2024