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ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF
ISIN: DE000A2QSGT9
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 93,96
796,29
| NAV | EUR 93,96 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 796,29 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
| Firmenname | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Hauptsitz |
Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -15,03% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,07% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,57% | -1,73% |
| 1 Monat | 1M | -2,03% | 2,49% |
| 3 Monate | 3M | 7,42% | 8,83% |
| 6 Monate | 6M | 16,37% | 6,95% |
| 1 Jahr | 1J | 6,68% | 0,35% |
| seit Auflage | ITD | -2,26% | 2,17% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| UniCredit Bank GmbH | 5,24% | Convertibles | Deutschland |
| NVIDIA Corp | 4,57% |
|
Vereinigte Staaten |
| UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat | 4,33% | ||
| Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. | 4,05% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| XBT Provider Bitcoin Tracker EUR ETN | 3,82% | Schweden | |
| Fortescue Ltd | 3,59% |
|
Australien |
| BioNTech SE ADR | 2,89% |
|
Deutschland |
| Harp Issuer Public Limited Company | 2,66% | Unternehmensanleihen | Irland |
| 21Shares Bitcoin ETP | 2,59% | Schweiz | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2,58% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 66,24% |
|
|
Anleihen | 16,53% |
|
|
Sonstige | 16,31% |
|
|
Bargeld | 0,92% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 47,74% |
|
|
Kanada | 3,85% |
|
|
Lateinamerika | 2,25% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 22,65% |
|
|
Europa - ohne Euro | 12,60% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,40% |
|
|
Europa - aufstrebend | 1,48% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 0,73% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,51% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 5,80% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Rohstoffe | 10,76% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 6,44% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 1,58% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 33,72% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,79% |
|
|
Versorgung | 0,51% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 35,03% |
|
|
Industrie | 11,15% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
A | 4,38% |
|
|
BBB | 0,48% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 6,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 89,06% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 71,10% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,08% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,16% |
|
|
3% bis 3.5% | 0,25% |
|
|
5% bis 5.5% | 19,41% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.99% | 14.33% | 7.75% |
| Mittel | 12.03% | 11.70% | 1.29% |
| Klein | 16.30% | 9.56% | 1.05% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,18 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,19 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,55 |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,37 | |||
| Standardabweichung (%) | 18,10 | |||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 22.11.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 24.02.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 02.01.2024 |