Powered by  

WWK Basket Moderat index


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 143,98
NAV
EUR 143,98
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat index“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Indexfonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen, wobei als Beimischung auch auf ein konservatives Risikoniveau Wert gelegt wird. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt. Investitionen in defensive Anlageklassen werden beigemischt.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 26.01.2018

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) 6,95%
Q1 / 2020 (12 Monate) -7,99%
Q1 / 2021 (12 Monate) 29,01%
Q1 / 2022 (12 Monate) 8,57%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,83%
Q1 / 2024 (12 Monate) 15,70%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 7,10%
1 Monat 1M 1,99%
3 Monate 3M 3,04%
6 Monate 6M 10,97%
1 Jahr 1J 14,80%
3 Jahre 3J 5,27%
5 Jahre 5J 7,54%
seit Auflage ITD 5,91%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 71,24%
Anleihen 26,00%
Sonstige 2,01%
Bargeld 0,76%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 49,76%
Kanada 2,34%
Lateinamerika 0,35%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 19,86%
Europa - ohne Euro 9,60%
Vereinigtes Königreich 8,45%
Europa - aufstrebend 0,07%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 4,65%
Asien - entwickelt 1,68%
Asien - aufstrebend 1,50%
Naher Osten 0,24%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,39%
Afrika 0,11%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,08%
Konsumgüter (zyklisch) 10,07%
Rohstoffe 4,40%
Immobilien 2,18%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,83%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,13%
Versorgung 2,86%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,20%
Industrie 12,23%
Telekommunikation 6,41%
Energie 4,60%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 6,14%
0% 3,54%
0% bis 0.5% 8,50%
0.5% bis 1% 8,15%
1% bis 1.5% 8,80%
1.5% bis 2% 6,60%
2% bis 2.5% 7,42%
2.5% bis 3% 9,29%
3% bis 3.5% 9,11%
3.5% bis 4% 10,07%
4% bis 4.5% 9,42%
4.5% bis 5% 7,47%
5% bis 5.5% 2,81%
5.5% bis 6% 2,68%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 34.38% 27.33% 19.85%
Mittel 4.86% 8.01% 4.51%
Klein 0.39% 0.43% 0.23%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,52
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,64
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,87

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,33%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,23 0,40 0,62
Standardabweichung (%) 8,50 10,74 11,82
Tracking Error (%)

Keine Dokumente verfügbar