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WWK Basket Moderat index
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 146,91
| NAV | EUR 146,91 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat index“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Indexfonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen, wobei als Beimischung auch auf ein konservatives Risikoniveau Wert gelegt wird. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt. Investitionen in defensive Anlageklassen werden beigemischt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 26.01.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 6,32% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,23% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 21,71% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,74% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,79% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,59% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.06.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,28% | |
| 1 Monat | 1M | 1,54% | |
| 3 Monate | 3M | 2,27% | |
| 6 Monate | 6M | 9,39% | |
| 1 Jahr | 1J | 15,61% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,16% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,14% | |
| seit Auflage | ITD | 6,17% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| BSF Managed Index Port Cnsv D2 EUR | 30,00% | |
| Vanguard Glb Stk Idx € Acc | 30,00% | |
| BSF Managed Index Port Mod D2 EUR | 20,00% | |
| Vanguard €pean Stk Idx € Acc | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 70,89% |
|
|
Anleihen | 26,09% |
|
|
Sonstige | 2,01% |
|
|
Bargeld | 1,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 49,71% |
|
|
Kanada | 2,31% |
|
|
Lateinamerika | 0,29% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 20,01% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,05% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,38% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,06% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 4,56% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,55% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,39% |
|
|
Naher Osten | 0,21% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,37% |
|
|
Afrika | 0,10% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,97% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,49% |
|
|
Rohstoffe | 4,52% |
|
|
Immobilien | 2,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,86% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,92% |
|
|
Versorgung | 2,65% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,91% |
|
|
Industrie | 11,93% |
|
|
Telekommunikation | 7,41% |
|
|
Energie | 4,31% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 6,14% |
|
|
0% | 3,29% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,52% |
|
|
0.5% bis 1% | 8,17% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,77% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,52% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,44% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,30% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,07% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,16% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,50% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,52% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,88% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,72% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 35.77% | 26.53% | 19.76% |
| Mittel | 4.53% | 7.80% | 4.86% |
| Klein | 0.25% | 0.35% | 0.15% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,50 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,54 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,85 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,33% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,38 | 0,59 | |
| Standardabweichung (%) | 8,48 | 10,72 | 11,75 | |
| Tracking Error (%) |
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