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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR
ISIN: LU1733247230
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 111,60
ÙÙÙ
105,50
| NAV | EUR 111,60 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 105,50 |
Der BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative strebt eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein konservatives Risikoniveau angemessen ist. Zur Erreichung seines Anlageziels wird sich der Fonds indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen engagieren, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,99% | 1,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -5,36% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 16,50% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,78% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,45% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,54% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 18.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,48% | -0,54% |
| 1 Monat | 1M | -0,81% | 3,02% |
| 3 Monate | 3M | 2,41% | 7,68% |
| 6 Monate | 6M | 8,23% | 7,25% |
| 1 Jahr | 1J | 6,94% | -0,03% |
| 3 Jahre | 3J | -0,23% | 2,19% |
| 5 Jahre | 5J | 2,04% | 2,67% |
| seit Auflage | ITD | 1,72% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 17,02% | Irland | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 8,90% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 8,65% | Irland | |
| iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 7,20% | Irland | |
| iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 7,10% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | 6,60% | Irland | |
| iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc | 5,00% | Irland | |
| iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis | 4,01% | Irland | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc | 3,88% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 3,06% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 55,75% |
|
|
Aktien | 38,95% |
|
|
Sonstige | 3,34% |
|
|
Bargeld | 1,95% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 66,11% |
|
|
Kanada | 3,78% |
|
|
Lateinamerika | 1,09% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,17% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,03% |
|
|
Europa - ohne Euro | 0,57% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,20% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,96% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,78% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,35% |
|
|
Naher Osten | 0,64% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,97% |
|
|
Afrika | 0,35% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,23% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,00% |
|
|
Immobilien | 2,99% |
|
|
Rohstoffe | 2,95% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,08% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,73% |
|
|
Versorgung | 2,55% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,72% |
|
|
Industrie | 9,96% |
|
|
Telekommunikation | 7,28% |
|
|
Energie | 3,50% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 6,09% |
|
|
0% | 3,76% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,09% |
|
|
0.5% bis 1% | 8,30% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,79% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,76% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,37% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,57% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,97% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,97% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,15% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,88% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,74% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,56% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 33.06% | 27.07% | 15.55% |
| Mittel | 5.97% | 11.05% | 5.29% |
| Klein | 0.84% | 0.73% | 0.43% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,81 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,86 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,22 |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,02 | 0,28 | |
| Standardabweichung (%) | 6,51 | 8,07 | 8,55 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 |
|
Jahresbericht | Englisch | 09.10.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 31.08.2023 |