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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR


ISIN: LU1304596684
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 144,94
ÙÙÙ
712,52
NAV
EUR 144,94
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
712,52

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.



Firmenname BlackRock (Luxembourg) SA
Hauptsitz 35 A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) 7,92% 7,21%
Q1 / 2018 (12 Monate) 2,37% -0,20%
Q1 / 2019 (12 Monate) 4,04% 1,28%
Q1 / 2020 (12 Monate) -6,32% -7,27%
Q1 / 2021 (12 Monate) 20,59% 20,06%
Q1 / 2022 (12 Monate) 5,00% 1,19%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,52% -6,58%
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,16% 9,72%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,91% 0,74%
1 Monat 1M 1,50% 1,94%
3 Monate 3M 2,71% 5,80%
6 Monate 6M 6,82% 8,56%
1 Jahr 1J 10,35% 0,53%
3 Jahre 3J 1,52% 2,83%
5 Jahre 5J 3,77% 2,64%
seit Auflage ITD 4,37%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 13,87% Irland
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 12,79% Irland
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 8,37% Irland
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 6,90% Irland
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc 6,32% Irland
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc 4,33% Irland
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc 4,04% Irland
iShares Physical Gold ETC 4,00% Irland
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist 3,45% Irland
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis 3,42% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 47,52%
Anleihen 46,04%
Sonstige 4,29%
Bargeld 2,14%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 65,79%
Kanada 3,45%
Lateinamerika 0,93%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 7,73%
Vereinigtes Königreich 2,36%
Europa - ohne Euro 1,18%
Europa - aufstrebend 0,21%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 6,96%
Asien - aufstrebend 4,65%
Asien - entwickelt 3,96%
Naher Osten 0,55%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,91%
Afrika 0,32%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,11%
Konsumgüter (zyklisch) 8,92%
Rohstoffe 3,31%
Immobilien 2,77%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,03%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,00%
Versorgung 2,54%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 29,27%
Industrie 9,97%
Telekommunikation 9,17%
Energie 2,91%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 6,04%
0% 3,61%
0% bis 0.5% 8,34%
0.5% bis 1% 8,14%
1% bis 1.5% 9,03%
1.5% bis 2% 6,52%
2% bis 2.5% 7,29%
2.5% bis 3% 9,36%
3% bis 3.5% 9,36%
3.5% bis 4% 10,32%
4% bis 4.5% 9,30%
4.5% bis 5% 7,14%
5% bis 5.5% 2,86%
5.5% bis 6% 2,70%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 35.38% 25.73% 15.09%
Mittel 6.40% 10.33% 5.03%
Klein 0.94% 0.74% 0.36%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,82
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,20

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,79
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,79
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,79
Environmental (Umwelt)
8,58
Social (Soziales)
6,91
Governance (Unternehmensführung)
3,79
Environmental (Umwelt)
8,58
Social (Soziales)
6,91
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,86
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,95
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,51
Kleine Waffen 0,13
Genforschung 0,12
Militär (Vertragsabschluss) 0,47
Umstrittene Waffen 0,08
Pestizide 0,20
Takab 0,11
Palmöl 0,02
Kohlekraftwerke 0,06
Stammzellenforschung 4,97
Alkohol 0,44
Glücksspiel 0,15
Tierversuche 8,23

Managementgebühr 0,37%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,49%
Transaktionskosten 0,13%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,81 0,02 0,38
Standardabweichung (%) 7,58 8,82 9,67
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 12.02.2024
aaa Jahresbericht Englisch 09.10.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 22.04.2024