WWK Basket Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 424,46
| NAV | EUR 424,46 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Rendite“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlagestruktur Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 10,21% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,72% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 11,39% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,92% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 26,56% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,33% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 23,82% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,89% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,26% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,47% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,70% | |
| 1 Monat | 1M | -0,53% | |
| 3 Monate | 3M | 3,18% | |
| 6 Monate | 6M | 7,25% | |
| 1 Jahr | 1J | 13,62% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,45% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,53% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,95% | |
| seit Auflage | ITD | 7,53% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| DWS ESG Akkumula LC | 20,00% | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 15,00% | |
| M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc | 15,00% | |
| BGF European A2 | 10,00% | |
| Fidelity European Growth A-Dis-EUR | 10,00% | |
| FMM-Fonds P | 10,00% | |
| Fondak A EUR | 10,00% | |
| WWK Select Chance B |
10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,12% |
|
|
Bargeld | 2,92% |
|
|
Anleihen | 2,14% |
|
|
Sonstige | 0,83% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,47% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,88% |
|
|
Rohstoffe | 4,02% |
|
|
Immobilien | 2,54% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,94% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,02% |
|
|
Versorgung | 2,41% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,70% |
|
|
Industrie | 11,29% |
|
|
Telekommunikation | 9,07% |
|
|
Energie | 2,66% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AA | 81,13% |
|
|
BBB | 7,18% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,58% |
|
|
B | 8,03% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,09% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 0,24% |
|
|
1% bis 1.5% | 0,22% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,11% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,71% |
|
|
4% bis 4.5% | 67,01% |
|
|
4.5% bis 5% | 20,53% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,25% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,92% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,78% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,55 | 0,70 | |
| Standardabweichung (%) | 6,71 | 11,64 | 13,92 | |
| Tracking Error (%) |
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