WWK Basket Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 410,59
| NAV | EUR 410,59 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Rendite“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlagestruktur Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 30,16% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,64% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,08% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,60% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,11% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -9,27% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 40,24% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 9,91% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,20% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 18,55% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,07% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.05.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,31% | |
| 1 Monat | 1M | 6,10% | |
| 3 Monate | 3M | -3,27% | |
| 6 Monate | 6M | -0,19% | |
| 1 Jahr | 1J | 5,77% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,62% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,01% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,20% | |
| seit Auflage | ITD | 7,26% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| DWS ESG Akkumula LC | 20,00% | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 15,00% | |
| M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc | 15,00% | |
| BGF European A2 EUR | 10,00% | |
| Fidelity European Growth A-Dis-EUR | 10,00% | |
| FMM-Fonds P | 10,00% | |
| Fondak A EUR | 10,00% | |
| WWK Select Chance B |
10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,93% |
|
|
Bargeld | 3,06% |
|
|
Anleihen | 2,12% |
|
|
Sonstige | 0,89% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,31% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,52% |
|
|
Rohstoffe | 3,17% |
|
|
Immobilien | 2,34% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,04% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,27% |
|
|
Versorgung | 3,85% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,98% |
|
|
Industrie | 12,42% |
|
|
Telekommunikation | 8,62% |
|
|
Energie | 2,48% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 76,63% |
|
|
BBB | 7,18% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 8,03% |
|
|
B | 5,00% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,15% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 34,74% |
|
|
0% bis 0.5% | 36,28% |
|
|
2% bis 2.5% | 0,39% |
|
|
2.5% bis 3% | 0,10% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,74% |
|
|
4% bis 4.5% | 14,92% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,64% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,26% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,92% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,78% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,44 | 0,73 | |
| Standardabweichung (%) | 11,21 | 12,53 | 12,31 | |
| Tracking Error (%) |
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