WWK Basket Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
426,71 EUR
| NAV | EUR 426,71 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Rendite“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlagestruktur Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,40% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,55% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,07% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 4,79% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,31% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,52% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,83% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -11,46% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 13,24% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,60% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 6,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.09.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,25% | |
| 1 Monat | 1M | 1,56% | |
| 3 Monate | 3M | 3,65% | |
| 6 Monate | 6M | 6,89% | |
| 1 Jahr | 1J | 6,77% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,76% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,00% | |
| 10 Jahre | 10J | 8,26% | |
| seit Auflage | ITD | 7,33% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,90% |
|
|
Bargeld | 2,35% |
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|
Anleihen | 2,11% |
|
|
Sonstige | 1,64% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,43% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,25% |
|
|
Rohstoffe | 3,24% |
|
|
Immobilien | 2,32% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,63% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,49% |
|
|
Versorgung | 2,92% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,34% |
|
|
Industrie | 13,80% |
|
|
Telekommunikation | 9,67% |
|
|
Energie | 2,91% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 72,78% |
|
|
BBB | 6,23% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 7,52% |
|
|
B | 4,87% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 8,60% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 4,94% |
|
|
0% | 32,11% |
|
|
0% bis 0.5% | 34,07% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,35% |
|
|
1% bis 1.5% | 0,45% |
|
|
1.5% bis 2% | 0,22% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,41% |
|
|
2.5% bis 3% | 0,56% |
|
|
3% bis 3.5% | 0,59% |
|
|
3.5% bis 4% | 1,05% |
|
|
4% bis 4.5% | 12,73% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,30% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,42% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,81% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,78% |
| Transaktionskosten | |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,97 | 0,72 | |
| Standardabweichung (%) | 11,32 | 9,86 | 12,15 | |
| Tracking Error (%) |
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