WWK Basket Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
477,69 EUR
| NAV | EUR 477,69 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Rendite“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlagestruktur Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,94% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 19,60% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,29% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,97% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,35% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,29% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,69% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,31% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,71% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,79% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 16,03% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,64% | |
| 1 Monat | 1M | 0,76% | |
| 3 Monate | 3M | 12,41% | |
| 6 Monate | 6M | 8,64% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,03% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,02% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,63% | |
| 10 Jahre | 10J | 9,22% | |
| seit Auflage | ITD | 7,64% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,27% |
|
|
Bargeld | 4,05% |
|
|
Anleihen | 1,41% |
|
|
Sonstige | 0,26% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,91% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,71% |
|
|
Rohstoffe | 3,57% |
|
|
Immobilien | 2,06% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,36% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,34% |
|
|
Versorgung | 2,65% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,21% |
|
|
Industrie | 14,66% |
|
|
Telekommunikation | 7,09% |
|
|
Energie | 3,44% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 99,19% |
|
|
AA | 0,09% |
|
|
BBB | 0,09% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,52% |
|
|
B | 0,07% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,04% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,91% |
|
|
0% | 2,30% |
|
|
0% bis 0.5% | 27,58% |
|
|
0.5% bis 1% | 1,23% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,12% |
|
|
1.5% bis 2% | 28,98% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,37% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,64% |
|
|
3% bis 3.5% | 0,41% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,20% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,07% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,75% |
|
|
5% bis 5.5% | 6,25% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,18% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,78% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,85 | 0,53 | |
| Standardabweichung (%) | 11,50 | 10,75 | 11,77 | |
| Tracking Error (%) |
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