WWK Basket Rendite
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
456,33 EUR
| NAV | EUR 456,33 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Rendite“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlagestruktur Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,72% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 11,39% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,92% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 26,56% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,33% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 23,82% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,89% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,26% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,47% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 7,42% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 27.02.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,79% | |
| 1 Monat | 1M | 1,70% | |
| 3 Monate | 3M | 5,20% | |
| 6 Monate | 6M | 8,02% | |
| 1 Jahr | 1J | 6,99% | |
| 3 Jahre | 3J | 11,51% | |
| 5 Jahre | 5J | 8,91% | |
| 10 Jahre | 10J | 9,01% | |
| seit Auflage | ITD | 7,53% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,77% |
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|
Bargeld | 3,23% |
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|
Anleihen | 1,39% |
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|
Sonstige | 0,60% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 41,44% |
|
|
Kanada | 2,62% |
|
|
Lateinamerika | 0,30% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 29,73% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,58% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,96% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,01% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,30% |
|
|
Japan | 3,36% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,12% |
|
|
Naher Osten | 0,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,34% |
|
|
Afrika | 0,16% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,51% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,40% |
|
|
Rohstoffe | 3,44% |
|
|
Immobilien | 1,83% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,21% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,57% |
|
|
Versorgung | 3,11% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,87% |
|
|
Industrie | 14,06% |
|
|
Telekommunikation | 8,47% |
|
|
Energie | 3,53% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 75,00% |
|
|
AA | 4,39% |
|
|
BBB | 4,16% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 5,21% |
|
|
B | 3,32% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 7,91% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 10,69% |
|
|
0% | 43,27% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,61% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,49% |
|
|
1% bis 1.5% | 0,61% |
|
|
1.5% bis 2% | 0,50% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,26% |
|
|
2.5% bis 3% | 0,74% |
|
|
3% bis 3.5% | 0,52% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,69% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,14% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,82% |
|
|
5% bis 5.5% | 7,09% |
|
|
5.5% bis 6% | 8,57% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.63% | 39.38% | 22.72% |
| Mittel | 3.86% | 7.84% | 3.12% |
| Klein | 0.25% | 0.84% | 0.36% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,23 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,96 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,45 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,78% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,95 | 0,67 | |
| Standardabweichung (%) | 10,70 | 8,93 | 11,04 | |
| Tracking Error (%) |
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