Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 20,24
ÙÙÙ
7.186,48
| NAV | EUR 20,24 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.186,48 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2014 (12 Monate) | 12,72% | 10,66% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 4,50% | 5,55% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 3,49% | 0,34% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,05% | 14,68% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,10% | 0,68% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,08% | 2,22% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -9,96% | -4,59% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 23,76% | 26,92% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -16,21% | -15,25% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 19,51% | 16,98% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,74% | 17,17% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,35% | 3,19% |
| 1 Monat | 1M | 3,05% | 1,27% |
| 3 Monate | 3M | 3,69% | -0,98% |
| 6 Monate | 6M | 7,13% | 10,87% |
| 1 Jahr | 1J | 17,35% | 3,51% |
| 3 Jahre | 3J | 5,75% | 6,14% |
| 5 Jahre | 5J | 5,33% | 6,08% |
| 10 Jahre | 10J | 6,15% | |
| seit Auflage | ITD | 8,73% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | 4,25% |
|
Deutschland |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4,20% |
|
Spanien |
| Ferrovial SE | 4,07% |
|
Spanien |
| 3i Group Ord | 4,03% | Vereinigtes Königreich | |
| Unilever PLC | 3,84% |
|
Vereinigtes Königreich |
| TotalEnergies SE | 3,61% |
|
Frankreich |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,07% |
|
Niederlande |
| SAP SE | 2,93% |
|
Deutschland |
| RELX PLC | 2,82% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Smurfit WestRock PLC | 2,64% |
|
Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,07% |
|
|
Sonstige | 4,59% |
|
|
Bargeld | 1,30% |
|
|
Anleihen | 0,05% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 56,02% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 32,07% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,91% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,18% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,27% |
|
|
Rohstoffe | 1,33% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 15,95% |
|
|
Gesundheitswesen | 8,02% |
|
|
Versorgung | 3,77% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,47% |
|
|
Technologie | 9,15% |
|
|
Telekommunikation | 5,36% |
|
|
Energie | 3,51% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 64,58% |
|
|
3% bis 3.5% | 35,42% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.41% | 44.56% | 17.94% |
| Mittel | 3.17% | 3.84% | 6.08% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,66 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,82 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,37 |
ESG Ratings
vom 31.10.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,37 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,88% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,37 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,88% |
ESG Faktoren
|
3,92
Environmental (Umwelt) |
|
7,85
Social (Soziales) |
|
4,43
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,92
Environmental (Umwelt) |
7,85
Social (Soziales) |
4,43
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,53 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,67 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2024| Stammzellenforschung | 10,18 |
| Tierversuche | 18,69 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 9,43 | 0,44 | -1,63 | |
| Beta | 0,63 | 0,92 | 1,00 | |
| Information Ratios | 1,34 | 0,02 | -0,44 | |
| R-Quadrat (%) | 50,82 | 87,78 | 93,24 | |
| Sharpe Ratio | 2,31 | 0,39 | 0,34 | |
| Standardabweichung (%) | 6,53 | 13,16 | 16,10 | |
| Tracking Error (%) | 5,33 | 4,67 | 4,17 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 17.09.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 02.08.2024 |