Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 20,09
ÙÙÙ
7.260,86
| NAV | EUR 20,09 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.260,86 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 27,30% | 20,52% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -14,16% | -11,84% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 19,28% | 13,13% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -3,40% | -0,11% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 8,47% | 1,93% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -18,22% | -13,77% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 30,70% | 37,41% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,09% | 6,04% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -0,02% | 1,10% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,87% | 12,86% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 14,67% | 3,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 18.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,65% | -7,20% |
| 1 Monat | 1M | -4,29% | -3,41% |
| 3 Monate | 3M | -1,71% | -3,65% |
| 6 Monate | 6M | -0,10% | 1,87% |
| 1 Jahr | 1J | 14,59% | 4,15% |
| 3 Jahre | 3J | 7,25% | 9,53% |
| 5 Jahre | 5J | 9,74% | 3,65% |
| 10 Jahre | 10J | 3,68% | |
| seit Auflage | ITD | 8,62% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | 4,38% |
|
Deutschland |
| Ferrovial SE | 4,32% |
|
Spanien |
| 3i Group Ord | 3,82% | Vereinigtes Königreich | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3,77% |
|
Spanien |
| TotalEnergies SE | 3,55% |
|
Frankreich |
| Unilever PLC | 3,36% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,11% |
|
Niederlande |
| Sage Group (The) PLC | 2,96% |
|
Vereinigtes Königreich |
| UniCredit SpA | 2,85% |
|
Italien |
| SAP SE | 2,84% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,18% |
|
|
Sonstige | 3,42% |
|
|
Bargeld | 2,28% |
|
|
Anleihen | 0,12% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,55% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 57,36% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 31,15% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,95% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,32% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,11% |
|
|
Rohstoffe | 1,29% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 16,09% |
|
|
Gesundheitswesen | 7,49% |
|
|
Versorgung | 3,53% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,99% |
|
|
Technologie | 9,11% |
|
|
Telekommunikation | 5,03% |
|
|
Energie | 4,05% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 76,40% |
|
|
2% bis 2.5% | 12,67% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,93% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.15% | 37.30% | 24.64% |
| Mittel | 6.14% | 4.15% | 5.08% |
| Klein | - | - | 1.55% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,46 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,31 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,53 |
ESG Ratings
vom 28.02.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,42 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,28% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 16,42 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,28% |
ESG Faktoren
|
4,02
Environmental (Umwelt) |
|
7,92
Social (Soziales) |
|
4,23
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,02
Environmental (Umwelt) |
7,92
Social (Soziales) |
4,23
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 28.02.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,47 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,52 |
Kontroverse Themen
vom 28.02.2025| Stammzellenforschung | 10,37 |
| Tierversuche | 18,29 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 7,82 | 1,05 | -1,13 | |
| Beta | 0,79 | 0,91 | 0,95 | |
| Information Ratios | 1,51 | 0,14 | -0,48 | |
| R-Quadrat (%) | 74,40 | 90,35 | 91,11 | |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 0,54 | 0,78 | |
| Standardabweichung (%) | 9,39 | 12,96 | 13,65 | |
| Tracking Error (%) | 5,19 | 4,17 | 4,13 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 20.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2025 |