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Xray: Maximal 10 Fonds

	Name	ISIN	Morningstar Kategorie	Fondsart	Investmentstil (aktiv/passiv)	Morningstar Rating	NAV	Währung	NAV Datum

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	LU2881670017	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv		10,46	EUR	01.12.2025
	WWK Select Balance D	LU2114230480	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	15,49	EUR	01.12.2025
	WWK Select Balance dynamisch D	LU2114230563	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	18,10	EUR	01.12.2025
	WWK Select Balance konservativ D	LU2646640552	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	aktiv		12,29	EUR	01.12.2025
	WWK Select Chance D	LU2114230647	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙ	19,83	EUR	01.12.2025
	WWK Select EuroRentenfonds B	LU0489465855	Anleihen EUR diversifiziert	Anleihen	aktiv	ÙÙ	11,78	EUR	01.12.2025
	WWK Select Top Global Equity D	LU2114230993	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	18,66	EUR	01.12.2025
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Alpha Select		Sonstige	Sonstige			111,92	EUR	31.10.2025
	WWK Basket Dividende		Sonstige	Sonstige			172,41	EUR	31.10.2025
	WWK Basket Moderat aktiv		Sonstige	Sonstige			145,77	EUR	31.10.2025
	WWK Basket Moderat index		Sonstige	Sonstige			168,95	EUR	31.10.2025
	WWK Basket Nachhaltigkeit		Sonstige	Sonstige			212,23	EUR	31.10.2025
	WWK Basket Offensiv aktiv		Sonstige	Sonstige			209,67	EUR	31.10.2025
	WWK Basket Offensiv index		Sonstige	Sonstige			259,83	EUR	31.10.2025
	WWK Basket Vermögensmanagement		Sonstige	Sonstige			152,42	EUR	31.10.2025
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	LU0252966055	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	222,09	EUR	01.12.2025
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	LU0252965834	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	68,27	EUR	01.12.2025
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	LU1663956313	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙ	159,85	EUR	01.12.2025
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	LU0129445192	Aktien Europa Standardwerte Value	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙÙ	39,94	EUR	01.12.2025
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	DE000DWS2L90	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	2.424,13	EUR	01.12.2025
	DWS Global Growth TFC	DE000DWS2UD5	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙÙ	264,94	EUR	01.12.2025
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	DE000DWS2NM1	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	362,83	EUR	01.12.2025
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	LU0370789132	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	30,54	USD	01.12.2025
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	LU0168343191	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	58,01	EUR	01.12.2025
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	Aktien weltweit Standardwerte Value	Aktien	aktiv	ÙÙ	38,57	EUR	01.12.2025
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	LU0229080733	Aktien weltweit dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	387,10	EUR	01.12.2025
	DWS Top Dividende TFC	DE000DWS18Q3	Aktien weltweit dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	206,89	EUR	01.12.2025
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	LU1670627501	Aktien USA dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙÙ	56,94	EUR	01.12.2025
	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR	IE00BK5BR626	Aktien weltweit dividendenorientiert	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	77,64	EUR	01.12.2025
Indexfonds / ETF-Fonds
	Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR	IE0009DRDY20	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)		34,48	EUR	01.12.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	LU1733247230	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	129,07	EUR	01.12.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	LU1304596254	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	120,49	EUR	01.12.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	LU1304596841	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙÙ	212,54	EUR	01.12.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	LU1304596684	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	165,09	EUR	01.12.2025
	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR	IE00BFZXGZ54	Aktien USA Standardwerte Growth	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙÙ	372,70	EUR	01.12.2025
	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR	IE00B8FHGS14	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙ	63,17	EUR	01.12.2025
	iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR	IE00B6R52259	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	92,34	EUR	01.12.2025
	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)	IE0005MWBFR7	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)		27,46	EUR	01.12.2025
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	LU0512952267	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙÙ	519,79	EUR	01.12.2025
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	IE0031786696	Aktien Schwellenländer weltweit	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	243,46	EUR	01.12.2025
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	IE0007987708	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	37,05	EUR	01.12.2025
	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR	IE00BK5BQT80	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	144,30	EUR	01.12.2025
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	IE00B03HD191	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	55,23	EUR	01.12.2025
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	IE0007201266	Aktien Pazifik ohne Japan	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	316,67	EUR	01.12.2025
	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR	IE00BFMXXD54	Aktien USA Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	112,75	EUR	01.12.2025
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	IE0032126645	Aktien USA Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	71,14	EUR	01.12.2025
	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	Aktien Deutschland	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙÙ	221,15	EUR	01.12.2025
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021	Aktien Euroland Standardwerte	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙÙ	98,96	EUR	01.12.2025
	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR	IE00BTJRMP35	Aktien Schwellenländer weltweit	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	63,75	EUR	01.12.2025
	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR	LU0274209237	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	104,18	EUR	01.12.2025
	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR	LU0322252338	Aktien Pazifik ohne Japan	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙ	75,77	EUR	01.12.2025
	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR	IE00BJ0KDQ92	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙÙ	121,41	EUR	01.12.2025
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR	LU1753045332	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙ	35,43	EUR	01.12.2025
	BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR	LU1615092217	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙ	20,94	EUR	01.12.2025
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	LU0346388373	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	28,35	EUR	01.12.2025
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	LU0318939419	Aktien Euroland Standardwerte	Aktien	aktiv	ÙÙ	24,01	EUR	01.12.2025
	Fondak I20 EUR	DE000A2ATB32	Aktien Deutschland	Aktien	aktiv	ÙÙ	1.144,12	EUR	01.12.2025
	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	IE00BMDPBZ72	Aktien USA Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	48,95	EUR	01.12.2025
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	LU0129437173	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	358,72	USD	01.12.2025
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	LU1670715546	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	65,38	EUR	01.12.2025
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	LU1670628657	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	19,36	EUR	01.12.2025
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	LU1706108732	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	198,85	EUR	01.12.2025
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	LU0386875149	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	436,59	EUR	01.12.2025
	UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR	LU0950674332	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	31,95	EUR	01.12.2025
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	IE00B526YN16	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	340,57	EUR	01.12.2025
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	IE00B5456744	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	455,56	EUR	01.12.2025
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	IE00BKV0W243	Aktien Schwellenländer weltweit	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	146,76	EUR	01.12.2025
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	DE0008474230	Anleihen EUR ultra-short	Anleihen	aktiv	ÙÙÙÙ	74,64	EUR	01.12.2025
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	DE0008474032	Anleihen EUR diversifiziert	Anleihen	aktiv	ÙÙÙ	32,36	EUR	01.12.2025
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	LU0523293024	Mischfonds USD ausgewogen	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙÙ	90,32	EUR	01.12.2025
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	145,38	EUR	01.12.2025
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	LU1245470676	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	157,32	EUR	01.12.2025
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	LU1245471138	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙ	174,02	EUR	01.12.2025
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	LU1582988488	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	13,09	EUR	01.12.2025
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	LU1760064474	Sonstige	Sonstige	aktiv		14,66	EUR	01.12.2025

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Lfd. Jahr	1 Jahr (p.a.)	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	10 Jahre (p.a.)

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	5,02%
	WWK Select Balance D	6,75%	6,61%	9,49%	5,75%
	WWK Select Balance dynamisch D	7,42%	7,23%	11,98%	7,84%
	WWK Select Balance konservativ D	6,96%	6,78%
	WWK Select Chance D	5,82%	5,76%	12,41%	8,69%
	WWK Select EuroRentenfonds B	1,46%	0,77%	2,50%	-1,34%	-0,27%
	WWK Select Top Global Equity D	3,96%	3,27%	8,65%	6,53%
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Alpha Select
	WWK Basket Dividende	10,19%	11,60%	10,65%	10,49%
	WWK Basket Moderat aktiv	5,01%	6,26%	7,52%	6,14%
	WWK Basket Moderat index	9,38%	12,88%	12,17%	10,26%
	WWK Basket Nachhaltigkeit	7,36%	10,88%	14,04%	13,32%
	WWK Basket Offensiv aktiv	7,22%	10,94%	13,69%	12,09%
	WWK Basket Offensiv index	10,80%	15,58%	14,82%	13,25%	9,40%
	WWK Basket Vermögensmanagement	6,52%	9,10%	9,17%	6,59%
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	2,49%	2,12%	7,77%	5,88%	5,74%
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	-7,20%	-7,41%	3,76%	2,64%	4,72%
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	18,79%	16,87%	10,54%	7,55%
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	29,51%	29,93%	18,62%	16,58%	7,61%
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	7,47%	7,95%	13,47%	12,14%	9,92%
	DWS Global Growth TFC	6,09%	7,47%	16,94%	11,24%
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	7,38%	7,91%	13,19%	12,27%
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	5,60%	4,47%	9,56%	7,76%	6,64%
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	0,45%	-0,34%	12,60%	13,27%	10,68%
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	0,33%	-2,18%	4,40%	8,71%	6,41%
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	7,35%	7,52%	9,10%	8,43%	6,85%
	DWS Top Dividende TFC	13,30%	10,90%	7,18%	9,56%	6,08%
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	-0,33%	-0,28%	11,96%	12,90%	12,26%
	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR	10,84%	7,37%	9,93%	12,32%
Indexfonds / ETF-Fonds
	Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR	7,78%	6,32%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	7,24%	6,14%	7,28%	3,62%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	5,51%	4,54%	4,37%	1,10%	1,71%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	9,83%	8,52%	11,24%	7,54%	7,02%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	7,81%	6,58%	8,00%	5,06%	4,63%
	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR	7,42%	10,35%	24,42%
	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR	-0,52%	-4,39%	5,16%	7,42%	6,85%
	iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR	8,13%	7,05%	14,35%	12,49%	10,24%
	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)	5,88%	4,21%
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	5,34%	4,91%	14,46%	13,65%	10,86%
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	15,45%	17,59%	10,45%	5,20%	6,47%
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	16,60%	16,03%	12,15%	11,30%	7,07%
	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR	8,32%	7,24%	14,33%	12,40%
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	6,37%	5,66%	14,52%	13,25%	10,59%
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	4,57%	0,62%	4,87%	6,70%	5,93%
	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR	4,64%	3,76%	16,18%	15,40%
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	3,90%	3,41%	15,71%	15,09%	12,72%
	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	18,06%	19,71%	17,04%	11,46%	7,18%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	19,56%	21,54%	15,85%	13,16%	8,18%
	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR	18,00%	17,91%	11,05%	5,48%
	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR	17,07%	15,83%	12,10%	11,24%	7,03%
	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR	6,02%	0,49%	5,36%	6,65%	5,89%
	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR	7,13%	5,96%	14,82%	13,42%	10,85%
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR	9,30%	8,08%	8,35%
	BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR	-1,11%	-4,78%	7,00%	8,85%
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	8,45%	7,35%	12,05%	9,26%	5,87%
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	13,04%	14,55%	9,65%	7,84%
	Fondak I20 EUR	5,29%	6,94%	7,24%	2,91%	4,09%
	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	3,03%	2,02%	17,04%	15,48%
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	-2,77%	-3,45%	11,28%	10,68%	11,38%
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	-1,71%	-4,31%	8,76%	10,46%	9,21%
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	8,59%	6,04%	6,78%	9,52%
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	17,05%	16,43%	12,17%	9,81%
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	-1,78%	-4,27%	7,20%	5,17%	7,35%
	UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR	0,14%	-2,20%	12,47%	11,02%
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	13,98%	13,11%	11,35%	10,53%	6,71%
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	5,65%	5,17%	14,62%	11,97%	9,97%
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	9,09%	11,81%	9,57%	4,91%
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	2,58%	2,85%	3,55%	1,86%	0,92%
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	3,29%	3,08%	4,70%	0,99%	1,00%
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	3,92%	3,54%	8,11%	6,79%	6,12%
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	3,78%	3,89%	6,71%	5,31%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	5,80%	5,32%	7,59%	4,54%	4,37%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	6,21%	5,79%	8,95%	5,87%	5,42%
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	13,16%	11,24%	7,74%	5,73%	4,47%
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	3,53%	3,97%	9,49%	5,97%

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Morningstar Rating	Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie)	SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP)	Alpha (3 Jahre)	Beta (3 Jahre)	Sharpe Ratio (3 Jahre)	Volatilität (3 Jahre)

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D		-	4
	WWK Select Balance D	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	1,94	0,87	1,00	6,29%
	WWK Select Balance dynamisch D	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	0,96	0,91	0,98	8,92%
	WWK Select Balance konservativ D		-	2
	WWK Select Chance D	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-0,01	0,90	0,82	11,58%
	WWK Select EuroRentenfonds B	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	2	-0,18	0,60	-0,17	3,09%
	WWK Select Top Global Equity D	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	-2,63	0,89	0,57	10,93%
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Alpha Select		-
	WWK Basket Dividende		-				0,96	7,80%
	WWK Basket Moderat aktiv		-				0,86	5,14%
	WWK Basket Moderat index		-				1,10	8,09%
	WWK Basket Nachhaltigkeit		-				1,00	10,74%
	WWK Basket Offensiv aktiv		-				1,01	10,36%
	WWK Basket Offensiv index		-				1,11	10,28%
	WWK Basket Vermögensmanagement		-				0,98	6,18%
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-1,35	1,08	0,44	13,30%
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	ÙÙÙ	Hoch	4	-5,41	1,14	0,15	14,13%
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	ÙÙ	Durchschnitt	4	-0,88	0,97	0,80	10,06%
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	ÙÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	2,27	1,03	1,39	10,64%
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	2,89	0,80	1,03	10,69%
	DWS Global Growth TFC	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	2,86	0,91	1,05	14,21%
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	ÙÙÙÙ	Niedrig	4	3,08	0,76	1,01	10,71%
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-4,06	0,88	0,58	12,86%
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-0,01	0,97	0,80	13,18%
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	ÙÙ	Niedrig	4	-3,70	0,81	0,29	8,78%
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	2,45	0,68	0,80	7,82%
	DWS Top Dividende TFC	ÙÙÙ	Niedrig	3	0,32	0,72	0,63	6,99%
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	ÙÙÙÙÙ	Hoch	4	7,38	0,79	0,79	12,98%
	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	0,21	0,97	0,75	9,29%
Indexfonds / ETF-Fonds
	Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR		-	4
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	3	0,55	0,87	0,83	5,85%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	3	0,57	0,89	0,45	4,09%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	ÙÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-0,04	1,06	0,89	10,07%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	0,73	0,98	0,85	6,66%
	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR	ÙÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	5	2,32	1,00	1,18	18,32%
	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR	ÙÙ	Niedrig	3	-2,65	0,55	0,33	8,35%
	iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	-0,02	1,01	1,00	11,56%
	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)		-	4
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	1,38	0,92	0,99	12,17%
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,12	1,02	0,60	12,10%
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	-0,02	1,00	0,94	9,84%
	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,12	1,00	1,01	11,38%
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,12	1,03	0,94	11,93%
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	0,77	1,02	0,23	11,98%
	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,31	0,98	1,00	13,60%
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,08	0,98	0,90	13,55%
	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	1,48	0,95	1,18	11,89%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	ÙÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	0,46	1,05	1,05	12,09%
	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,07	1,04	0,65	12,17%
	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	-0,17	1,01	0,94	9,88%
	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR	ÙÙ	Hoch	4	0,87	1,01	0,25	13,03%
	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,26	1,03	1,02	11,92%
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR	ÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-2,96	0,98	0,60	10,21%
	BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR	ÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-7,76	1,11	0,41	12,45%
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,99	0,90	0,95	9,81%
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	ÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-4,93	1,06	0,59	12,49%
	Fondak I20 EUR	ÙÙ	Durchschnitt	4	-6,13	0,88	0,46	11,63%
	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	0,49	1,01	1,02	14,14%
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-0,15	0,92	0,76	11,77%
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	-1,50	0,80	0,64	10,48%
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	-5,03	0,94	0,45	10,94%
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	ÙÙÙ	Hoch	4	-0,85	1,12	0,83	11,47%
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	-6,20	1,15	0,42	13,93%
	UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR	ÙÙÙ	Hoch	4	-3,43	1,17	0,75	13,80%
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	-0,86	1,02	0,85	10,10%
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-0,66	1,10	0,89	12,89%
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	ÙÙÙ	Niedrig	4	0,26	0,90	0,58	11,13%
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	1	0,45	1,13	2,60	0,34%
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	2	1,98	0,44	0,72	2,43%
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	ÙÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	3	0,14	1,18	0,62	9,14%
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	0,66	0,66	0,77	5,17%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	1,70	0,64	1,01	4,87%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	ÙÙÙ	Niedrig	3	1,50	0,57	1,03	6,20%
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	0,97	0,78	0,78	6,16%
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D		-	3			0,70	9,93%

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Performance-Gebühr	Transaktionskosten	Laufende Kosten

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	0,00%	0,08%	1,17%
	WWK Select Balance D	0,00%	0,19%	1,52%
	WWK Select Balance dynamisch D	0,00%	0,17%	1,48%
	WWK Select Balance konservativ D	0,00%	0,19%	1,49%
	WWK Select Chance D	0,00%	0,17%	1,48%
	WWK Select EuroRentenfonds B	0,00%	0,09%	0,83%
	WWK Select Top Global Equity D	0,00%	0,15%	1,50%
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Alpha Select			0,60%
	WWK Basket Dividende			0,92%
	WWK Basket Moderat aktiv			0,99%
	WWK Basket Moderat index			0,33%
	WWK Basket Nachhaltigkeit			0,71%
	WWK Basket Offensiv aktiv			1,08%
	WWK Basket Offensiv index			0,26%
	WWK Basket Vermögensmanagement			0,97%
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	0,00%	0,15%	1,07%
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	0,00%	0,14%	1,07%
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	0,00%	0,20%	0,92%
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	0,00%	0,22%	0,94%
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	0,00%	0,11%	0,80%
	DWS Global Growth TFC	0,00%	0,39%	0,80%
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	0,00%	0,08%	0,80%
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	0,00%	0,27%	1,05%
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	0,00%	0,58%	0,94%
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	0,00%	0,16%	1,04%
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	0,00%	0,72%	0,85%
	DWS Top Dividende TFC	0,00%	0,12%	0,80%
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc		0,05%	1,05%
	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR	0,00%	0,04%	0,29%
Indexfonds / ETF-Fonds
	Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR	0,00%	0,00%	0,05%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	0,00%	0,17%	0,56%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	0,00%	0,09%	0,52%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	0,00%	0,19%	0,53%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	0,00%	0,12%	0,53%
	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR	0,00%	0,00%	0,30%
	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR	0,00%	0,03%	0,30%
	iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR	0,00%	0,00%	0,20%
	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)	0,00%	0,05%	0,25%
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	0,00%	0,05%	0,34%
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,10%	0,23%
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,02%	0,12%
	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR	0,00%	0,02%	0,19%
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,01%	0,18%
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,05%	0,16%
	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR	0,00%	0,00%	0,07%
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,00%	0,10%
	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	0,00%	0,00%	0,09%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	0,00%	0,01%	0,09%
	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR	0,00%	0,03%	0,18%
	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR	0,00%	0,01%	0,12%
	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR	0,00%	0,05%	0,25%
	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR	0,00%	0,01%	0,12%
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR	0,00%	0,11%	0,25%
	BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR	0,00%	0,03%	0,26%
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	0,00%	0,40%	1,04%
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	0,00%	0,34%	1,07%
	Fondak I20 EUR	0,00%	0,02%	0,85%
	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	0,00%	0,03%	0,07%
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	0,00%	0,28%	0,75%
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc		0,09%	0,98%
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc		0,10%	1,08%
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	0,00%	0,28%	0,95%
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	0,00%	0,10%	1,11%
	UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR	0,00%	0,00%	0,20%
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	0,00%	0,04%	0,14%
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	0,00%	0,01%	0,20%
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	0,00%	0,10%	0,25%
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	0,00%	0,04%	0,20%
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	0,00%	0,24%	0,72%
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	0,00%	0,53%	1,02%
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	0,00%	0,40%	0,91%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	0,00%	0,08%	0,86%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	0,00%	0,07%	0,86%
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc		0,31%	1,01%
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	0,00%	0,17%	0,89%

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Prospekt	Jahresbericht	PRIIP KID

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	14.11.2025		14.11.2025
	WWK Select Balance D	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Balance dynamisch D	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Balance konservativ D	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Chance D	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select EuroRentenfonds B	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Top Global Equity D	04.09.2025	30.09.2024	09.05.2025
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Alpha Select
	WWK Basket Dividende
	WWK Basket Moderat aktiv
	WWK Basket Moderat index
	WWK Basket Nachhaltigkeit
	WWK Basket Offensiv aktiv
	WWK Basket Offensiv index
	WWK Basket Vermögensmanagement
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	03.10.2025	31.08.2025	12.08.2025
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	03.10.2025	31.08.2025	12.08.2025
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	25.04.2025	31.12.2024	10.11.2025
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	15.05.2025
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	25.04.2025	30.09.2024	10.11.2025
	DWS Global Growth TFC	16.05.2025	30.09.2024	10.11.2025
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	16.05.2025	30.09.2024	10.11.2025
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	14.11.2025	30.04.2025	27.10.2025
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	08.07.2025	31.12.2024	05.09.2025
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	14.08.2025	31.12.2024	18.02.2025
	DWS Top Dividende TFC	16.05.2025	30.09.2024	10.11.2025
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	17.09.2025	31.08.2025	14.02.2025
	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR	13.11.2025	30.06.2025	16.09.2025
Indexfonds / ETF-Fonds
	Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR	11.09.2025	31.12.2024	14.02.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	11.07.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR	28.05.2024	30.09.2024	17.07.2025
	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR	27.08.2025	31.03.2025	12.08.2025
	iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR	15.09.2025	30.11.2024	02.04.2025
	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)	11.08.2025	31.12.2024	23.09.2025
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR	13.11.2025	30.06.2025	07.10.2025
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR	13.11.2025	30.06.2025	23.07.2025
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	14.10.2025	31.12.2024	10.11.2025
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	14.10.2025	31.12.2024	10.11.2025
	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR	21.11.2025	31.12.2024	10.11.2025
	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR	14.10.2025	31.12.2024	10.11.2025
	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR	14.10.2025	31.12.2024	10.11.2025
	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR	21.11.2025	31.12.2024	10.11.2025
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR	30.09.2025	31.12.2024	21.05.2025
	BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR	30.09.2025	31.12.2024	21.05.2025
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	14.11.2025	30.04.2025	28.03.2025
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	14.11.2025	30.04.2025	27.10.2025
	Fondak I20 EUR	27.06.2025	30.06.2025	22.10.2025
	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	06.09.2024	30.06.2024	07.11.2025
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	17.09.2025	31.08.2025	14.02.2025
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	17.09.2025	31.08.2025	14.02.2025
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	08.07.2025	31.12.2024	05.09.2025
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	01.10.2024	30.09.2024	07.02.2025
	UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR	16.07.2025	31.12.2024	11.06.2025
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	16.05.2025	31.12.2024	10.11.2025
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	16.05.2025	30.09.2024	10.11.2025
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	03.10.2025	31.08.2025	12.08.2025
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	14.08.2025	31.12.2024	07.11.2025
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	01.10.2025	30.09.2024	15.10.2025
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	01.10.2025	30.09.2024	15.10.2025
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	17.09.2025	31.08.2025	20.10.2025
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	24.10.2025		22.05.2025

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	CompanyName	LegalName	Kursdatum	Region

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	WWK Investment	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	01.12.2025	Global
	WWK Select Balance D	WWK Investment	WWK Select Balance D	01.12.2025	Global
	WWK Select Balance dynamisch D	WWK Investment	WWK Select Balance dynamisch D	01.12.2025	Global
	WWK Select Balance konservativ D	WWK Investment	WWK Select Balance konservativ D	01.12.2025	Global
	WWK Select Chance D	WWK Investment	WWK Select Chance D	01.12.2025	Global
	WWK Select EuroRentenfonds B	WWK Investment	WWK Select EuroRentenfonds B	01.12.2025	Global
	WWK Select Top Global Equity D	WWK Investment	WWK Select Top Global Equity D	01.12.2025	Global
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Alpha Select	WWK Investment	WWK Basket Alpha Select	31.10.2025	Sonstige
	WWK Basket Dividende	WWK Investment	WWK Basket Dividende	31.10.2025	Global
	WWK Basket Moderat aktiv	WWK Investment	WWK Basket Moderat aktiv	31.10.2025	Global
	WWK Basket Moderat index	WWK Investment	WWK Basket Moderat index	31.10.2025	Global
	WWK Basket Nachhaltigkeit	WWK Investment	WWK Basket Nachhaltigkeit	31.10.2025	Global
	WWK Basket Offensiv aktiv	WWK Investment	WWK Basket Offensiv aktiv	31.10.2025	Global
	WWK Basket Offensiv index	WWK Investment	WWK Basket Offensiv index	31.10.2025	Global
	WWK Basket Vermögensmanagement	WWK Investment	WWK Basket Vermögensmanagement	31.10.2025	Global
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	BlackRock	BlackRock Global Funds - European Fund D2	01.12.2025	Europa
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	BlackRock	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	01.12.2025	Europa
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	DWS	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	01.12.2025	Europa
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	01.12.2025	Europa
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	DWS	DWS ESG Akkumula TFC	01.12.2025	Global
	DWS Global Growth TFC	DWS	DWS Global Growth TFC	01.12.2025	Global
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	DWS	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	01.12.2025	Global
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	Fidelity International	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	01.12.2025	Global
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	01.12.2025	Global
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	01.12.2025	Global
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	DJE Kapital	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	01.12.2025	Global
	DWS Top Dividende TFC	DWS	DWS Top Dividende TFC	01.12.2025	Global
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	M&G	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	01.12.2025	Vereinigte Staaten von Amerika
	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR	Vanguard	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR	01.12.2025	Global
Indexfonds / ETF-Fonds
	Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR	Amundi	Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR	01.12.2025	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	01.12.2025	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	01.12.2025	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	01.12.2025	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	01.12.2025	Global
	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR	Invesco	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR	01.12.2025	Vereinigte Staaten von Amerika
	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR	iShares	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR	01.12.2025	Global
	iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR	iShares	iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR	01.12.2025	Global
	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)	JPMorgan	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)	01.12.2025	Global
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	01.12.2025	Global
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	01.12.2025	Schwellenländer
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	01.12.2025	Europa
	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR	Vanguard	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR	01.12.2025	Global
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	01.12.2025	Global
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	01.12.2025	Asien-Pazifik ohne Japan
	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR	Vanguard	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR	01.12.2025	Vereinigte Staaten von Amerika
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	01.12.2025	Vereinigte Staaten von Amerika
	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	Xtrackers	Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	01.12.2025	Deutschland
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	Xtrackers	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	01.12.2025	Euroland
	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR	Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR	01.12.2025	Schwellenländer
	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR	Xtrackers	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR	01.12.2025	Europa
	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR	Xtrackers	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR	01.12.2025	Asien-Pazifik ohne Japan
	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR	Xtrackers	Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR	01.12.2025	Global
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR	BNP Paribas	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR	01.12.2025	Europa
	BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR	BNP Paribas	BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR	01.12.2025	Global
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	Fidelity International	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	01.12.2025	Europa
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	Fidelity International	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	01.12.2025	Euroland
	Fondak I20 EUR	Allianz Global Investors	Fondak I20 EUR	01.12.2025	Deutschland
	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	Franklin Templeton	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR	01.12.2025	Vereinigte Staaten von Amerika
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	JPMorgan	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	01.12.2025	Global
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	M&G	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	01.12.2025	Global
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	M&G	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	01.12.2025	Global
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	Nordea	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	01.12.2025	Europa
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	01.12.2025	Global
	UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR	UBS	UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR	01.12.2025	Global
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	01.12.2025	Europa
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	01.12.2025	Global
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	01.12.2025	Schwellenländer
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	DWS	DWS Euro Flexizins	01.12.2025	Euroland
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	DWS	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	01.12.2025	Euroland
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	BlackRock	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	01.12.2025	Global
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	DJE Kapital	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	01.12.2025	Global
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	Flossbach von Storch	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	01.12.2025	Global
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	Flossbach von Storch	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	01.12.2025	Global
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	M&G	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	01.12.2025	Global
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	WWK Investment	AI Navigator - US & Europe Equity D	01.12.2025	Global

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Übersicht	Morningstar Kategorie Fondsart Investmentstil (aktiv/passiv) Morningstar Rating Morningstar Sustainability Rating Low Carbon NAV Währung NAV Datum
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Rating & Risiko	Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) Alpha (3 Jahre) Beta (3 Jahre) Sharpe Ratio (3 Jahre) Volatilität (3 Jahre)
Gebühren	Performance-Gebühr Transaktionskosten Laufende Kosten
Dokumente	Prospekt Jahresbericht PRIIP KID