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Xray: Maximal 10 Fonds

	Name	ISIN	Morningstar Kategorie	Fondsart	Investmentstil (aktiv/passiv)	Morningstar Rating	NAV	Währung	NAV Datum

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	LU2881670017	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv		10,46	EUR	04.11.2025
	WWK Select Balance D	LU2114230480	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	15,48	EUR	04.11.2025
	WWK Select Balance dynamisch D	LU2114230563	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	18,11	EUR	04.11.2025
	WWK Select Balance konservativ D	LU2646640552	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	aktiv		12,27	EUR	04.11.2025
	WWK Select Chance D	LU2114230647	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	19,94	EUR	04.11.2025
	WWK Select EuroRentenfonds B	LU0489465855	Anleihen EUR diversifiziert	Anleihen	aktiv	ÙÙÙ	11,77	EUR	04.11.2025
	WWK Select Top Global Equity D	LU2114230993	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	18,74	EUR	04.11.2025
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Dividende		Sonstige	Other			167,61	EUR	30.09.2025
	WWK Basket Moderat aktiv		Sonstige	Other			143,10	EUR	30.09.2025
	WWK Basket Moderat index		Sonstige	Other			164,40	EUR	30.09.2025
	WWK Basket Nachhaltigkeit		Sonstige	Other			206,15	EUR	30.09.2025
	WWK Basket Offensiv aktiv		Sonstige	Other			202,51	EUR	30.09.2025
	WWK Basket Offensiv index		Sonstige	Other			250,29	EUR	30.09.2025
	WWK Basket Vermögensmanagement		Sonstige	Other			148,06	EUR	30.09.2025
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	LU0252966055	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	225,87	EUR	04.11.2025
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	LU0252965834	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	70,83	EUR	04.11.2025
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	LU1663956313	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙ	157,74	EUR	04.11.2025
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	LU0129445192	Aktien Europa Standardwerte Value	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙÙ	38,53	EUR	04.11.2025
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	DE000DWS2L90	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	2.435,73	EUR	04.11.2025
	DWS Global Growth TFC	DE000DWS2UD5	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙÙ	272,24	EUR	04.11.2025
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	DE000DWS2NM1	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	365,20	EUR	04.11.2025
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	LU0370789132	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	30,68	USD	04.11.2025
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	LU0168343191	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	58,90	EUR	04.11.2025
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	Aktien weltweit Standardwerte Value	Aktien	aktiv	ÙÙ	37,61	EUR	03.11.2025
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	LU0229080733	Aktien weltweit dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	385,74	EUR	04.11.2025
	DWS Top Dividende TFC	DE000DWS18Q3	Aktien weltweit dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	201,53	EUR	04.11.2025
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	LU1670627501	Aktien USA dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	56,30	EUR	04.11.2025
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	LU1733247230	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	129,05	EUR	04.11.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	LU1304596254	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙ	120,24	EUR	04.11.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	LU1304596841	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	212,83	EUR	04.11.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	LU1304596684	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	165,07	EUR	04.11.2025
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	LU0512952267	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙÙ	523,43	EUR	04.11.2025
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	IE0031786696	Aktien Schwellenländer weltweit	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	253,29	EUR	03.11.2025
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	IE0007987708	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	36,72	EUR	03.11.2025
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	IE00B03HD191	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	55,89	EUR	03.11.2025
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	IE0007201266	Aktien Pazifik ohne Japan	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	327,43	EUR	03.11.2025
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	IE0032126645	Aktien USA Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	72,15	EUR	03.11.2025
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	LU0346388373	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	28,38	EUR	04.11.2025
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	LU0318939419	Aktien Euroland Standardwerte	Aktien	aktiv	ÙÙ	24,25	EUR	04.11.2025
	Fondak I20 EUR	DE000A2ATB32	Aktien Deutschland	Aktien	aktiv	ÙÙ	1.134,48	EUR	04.11.2025
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	LU0129437173	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	362,81	USD	04.11.2025
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	LU1670715546	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	65,59	EUR	04.11.2025
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	LU1670628657	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	19,63	EUR	04.11.2025
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	LU1706108732	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	198,06	EUR	03.11.2025
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	LU0386875149	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	441,18	EUR	04.11.2025
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	IE00B526YN16	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	336,25	EUR	03.11.2025
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	IE00B5456744	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	462,35	EUR	03.11.2025
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	IE00BKV0W243	Aktien Schwellenländer weltweit	Aktien	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	151,62	EUR	03.11.2025
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	DE0008474230	Anleihen EUR ultra-short	Anleihen	aktiv	ÙÙÙ	74,52	EUR	04.11.2025
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	DE0008474032	Anleihen EUR flexibel	Anleihen	aktiv	ÙÙÙ	32,37	EUR	04.11.2025
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	LU0523293024	Mischfonds USD ausgewogen	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	91,07	EUR	04.11.2025
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	145,56	EUR	04.11.2025
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	LU1245470676	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	155,97	EUR	04.11.2025
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	LU1245471138	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙ	172,01	EUR	04.11.2025
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	LU1582988488	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	13,04	EUR	04.11.2025
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	LU1760064474	Sonstige	Other	aktiv		14,67	EUR	04.11.2025

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Lfd. Jahr	1 Jahr (p.a.)	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	10 Jahre (p.a.)

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	5,02%
	WWK Select Balance D	6,69%	10,41%	10,13%	6,42%
	WWK Select Balance dynamisch D	7,48%	12,69%	12,88%	8,85%
	WWK Select Balance konservativ D	6,79%	9,07%
	WWK Select Chance D	6,40%	13,23%	13,80%	10,09%
	WWK Select EuroRentenfonds B	1,38%	1,90%	3,10%	-1,24%	-0,20%
	WWK Select Top Global Equity D	4,40%	7,89%	10,23%	8,44%
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Dividende	7,12%	8,19%	11,03%	9,23%
	WWK Basket Moderat aktiv	3,09%	3,90%	7,44%	5,46%
	WWK Basket Moderat index	6,43%	9,19%	12,47%	9,15%
	WWK Basket Nachhaltigkeit	4,28%	6,00%	14,87%	11,98%
	WWK Basket Offensiv aktiv	3,56%	7,74%	13,77%	10,75%
	WWK Basket Offensiv index	6,73%	11,05%	14,92%	11,84%
	WWK Basket Vermögensmanagement	3,47%	6,36%	8,58%	5,75%
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	4,24%	5,01%	10,83%	7,68%	6,06%
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	-3,72%	-3,24%	7,40%	4,33%	5,53%
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	17,23%	14,90%	12,00%	8,45%
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	24,94%	25,46%	18,82%	19,28%	7,39%
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	7,98%	12,96%	15,61%	13,24%	10,12%
	DWS Global Growth TFC	9,02%	17,81%	19,67%	13,08%
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	8,08%	13,46%	15,18%	13,39%
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	7,36%	13,13%	11,69%	9,21%	7,04%
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	1,99%	6,82%	14,69%	15,24%	11,11%
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	-2,15%	-0,45%	4,70%	9,80%	6,45%
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	6,97%	11,10%	10,18%	9,64%	7,01%
	DWS Top Dividende TFC	10,37%	10,57%	7,16%	9,87%	5,91%
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	-1,45%	6,00%	13,72%	14,21%	12,19%
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	7,22%	9,09%	8,68%	4,20%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	5,29%	5,96%	5,41%	1,33%	1,76%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	9,98%	13,73%	13,23%	8,84%	7,17%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	7,80%	10,05%	9,45%	5,82%	4,74%
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	6,07%	12,69%	16,06%	15,12%	11,20%
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	20,11%	20,93%	14,08%	7,36%	6,79%
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	15,57%	14,95%	14,92%	13,30%	7,13%
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	7,65%	14,45%	16,30%	15,18%	11,05%
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	8,13%	9,66%	9,32%	9,15%	6,73%
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	5,38%	13,52%	17,07%	16,79%	13,22%
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	8,57%	10,56%	14,45%	10,90%	5,93%
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	14,17%	15,92%	13,47%	10,35%
	Fondak I20 EUR	4,40%	3,59%	10,62%	4,99%	4,46%
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	-0,48%	3,78%	14,08%	11,97%	11,76%
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	-1,40%	1,76%	10,38%	11,78%	9,38%
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	10,12%	12,65%	9,60%	11,50%
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	16,58%	16,43%	15,32%	11,49%
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	-0,74%	2,85%	9,26%	6,35%	7,74%
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	12,54%	11,53%	14,04%	12,48%	6,72%
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	7,22%	14,45%	16,68%	13,90%	10,45%
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	12,71%	14,94%	12,38%	6,64%
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	2,42%	2,97%	3,61%	1,85%	0,91%
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	3,32%	4,32%	5,55%	1,17%	1,04%
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	4,79%	10,33%	8,63%	7,78%	6,42%
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	3,90%	6,87%	7,33%	5,96%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	4,90%	6,26%	8,69%	4,53%	4,33%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	4,98%	6,83%	10,24%	5,95%	5,34%
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	12,74%	11,65%	9,13%	7,24%	4,45%
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	3,60%	9,89%	10,58%	6,69%

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Morningstar Rating	Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie)	SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP)	Alpha (3 Jahre)	Beta (3 Jahre)	Sharpe Ratio (3 Jahre)	Volatilität (3 Jahre)

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D		-	4
	WWK Select Balance D	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	1,79	0,85	1,10	6,31%
	WWK Select Balance dynamisch D	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	0,81	0,90	1,08	8,93%
	WWK Select Balance konservativ D		-	2
	WWK Select Chance D	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	0,07	0,90	0,92	11,59%
	WWK Select EuroRentenfonds B	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	2	-0,22	0,59	-0,01	3,16%
	WWK Select Top Global Equity D	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	-2,40	0,91	0,70	11,04%
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Dividende		-				0,99	7,92%
	WWK Basket Moderat aktiv		-				0,86	5,12%
	WWK Basket Moderat index		-				1,12	8,17%
	WWK Basket Nachhaltigkeit		-				1,06	10,95%
	WWK Basket Offensiv aktiv		-				1,02	10,37%
	WWK Basket Offensiv index		-				1,12	10,30%
	WWK Basket Vermögensmanagement		-				0,91	6,05%
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-1,05	1,06	0,65	13,67%
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	ÙÙÙ	Hoch	4	-4,41	1,10	0,41	14,22%
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	ÙÙ	Durchschnitt	4	-1,32	0,95	0,90	10,38%
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	ÙÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	2,10	1,02	1,44	10,94%
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	2,63	0,78	1,07	10,67%
	DWS Global Growth TFC	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	2,50	0,86	1,09	14,08%
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	ÙÙÙÙ	Niedrig	4	2,85	0,74	1,03	10,69%
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-4,75	0,88	0,65	12,78%
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	0,25	0,95	0,89	13,09%
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	ÙÙ	Niedrig	4	-4,15	0,78	0,24	8,68%
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	3,14	0,72	0,94	7,94%
	DWS Top Dividende TFC	ÙÙÙ	Niedrig	3	0,17	0,73	0,65	7,03%
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	7,58	0,78	0,78	12,98%
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	3	0,48	0,85	0,95	5,90%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	ÙÙ	Durchschnitt	3	0,44	0,87	0,58	4,17%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-0,14	1,04	1,00	10,07%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	0,58	0,96	0,95	6,70%
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	1,38	0,92	1,02	12,14%
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,12	1,03	0,90	13,02%
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	-0,02	1,00	1,08	10,40%
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	-0,09	1,01	1,02	11,93%
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	0,91	1,02	0,52	13,08%
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,06	0,98	0,95	13,51%
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	1,26	0,90	1,11	10,21%
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	ÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-4,42	1,08	0,82	13,54%
	Fondak I20 EUR	ÙÙ	Durchschnitt	4	-6,05	0,89	0,68	12,49%
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-0,15	0,92	0,92	11,66%
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-1,40	0,81	0,74	10,49%
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	-4,35	0,98	0,65	11,18%
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	ÙÙÙ	Hoch	4	-0,64	1,12	0,99	12,13%
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	-6,55	1,10	0,47	13,89%
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	-0,98	1,02	0,98	10,69%
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-0,87	1,08	0,97	12,87%
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	ÙÙÙ	Niedrig	4	0,20	0,92	0,86	11,90%
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	ÙÙÙ	Durchschnitt	1	0,59	0,48	2,70	0,32%
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	2	2,40	0,47	0,95	2,67%
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	3	0,05	1,13	0,61	9,15%
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	0,45	0,64	0,83	5,16%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	1,28	0,62	1,03	4,87%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	ÙÙÙ	Niedrig	3	0,88	0,55	1,02	6,20%
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	1,59	0,85	0,96	6,88%
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D		-	3			0,78	10,03%

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Performance-Gebühr	Transaktionskosten	Laufende Kosten

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	0,00%	0,00%	1,15%
	WWK Select Balance D	0,00%	0,19%	1,52%
	WWK Select Balance dynamisch D	0,00%	0,17%	1,48%
	WWK Select Balance konservativ D	0,00%	0,19%	1,49%
	WWK Select Chance D	0,00%	0,17%	1,48%
	WWK Select EuroRentenfonds B	0,00%	0,09%	0,83%
	WWK Select Top Global Equity D	0,00%	0,15%	1,50%
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Dividende			0,92%
	WWK Basket Moderat aktiv			0,99%
	WWK Basket Moderat index			0,33%
	WWK Basket Nachhaltigkeit			0,71%
	WWK Basket Offensiv aktiv			1,08%
	WWK Basket Offensiv index			0,26%
	WWK Basket Vermögensmanagement			0,97%
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	0,00%	0,15%	1,07%
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	0,00%	0,14%	1,07%
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC		0,30%	0,92%
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	0,00%	0,22%	0,94%
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	0,00%	0,11%	0,80%
	DWS Global Growth TFC	0,00%	0,38%	0,80%
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	0,00%	0,08%	0,80%
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	0,00%	0,27%	1,05%
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	0,00%	0,58%	0,94%
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	0,00%	0,16%	1,04%
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	0,00%	0,72%	0,85%
	DWS Top Dividende TFC	0,00%	0,12%	0,80%
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc		0,05%	1,05%
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	0,00%	0,17%	0,56%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	0,00%	0,09%	0,52%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	0,00%	0,19%	0,53%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	0,00%	0,12%	0,53%
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	0,00%	0,05%	0,34%
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,10%	0,23%
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,02%	0,12%
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,01%	0,18%
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,05%	0,16%
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	0,00%	0,00%	0,10%
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	0,00%	0,40%	1,04%
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	0,00%	0,34%	1,07%
	Fondak I20 EUR	0,00%	0,02%	0,85%
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	0,00%	0,28%	0,75%
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc		0,09%	0,98%
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc		0,10%	1,08%
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	0,00%	0,28%	0,95%
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	0,00%	0,10%	1,11%
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	0,00%	0,04%	0,14%
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	0,00%	0,01%	0,20%
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	0,00%	0,10%	0,25%
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	0,00%	0,04%	0,20%
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	0,00%	0,24%	0,71%
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	0,00%	0,53%	1,02%
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	0,00%	0,55%	0,91%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	0,00%	0,08%	0,86%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	0,00%	0,07%	0,86%
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc		0,31%	1,01%
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	0,00%	0,17%	0,89%

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Prospekt	Jahresbericht	PRIIP KID

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	04.09.2025		01.06.2025
	WWK Select Balance D	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Balance dynamisch D	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Balance konservativ D	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Chance D	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select EuroRentenfonds B	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Top Global Equity D	04.09.2025	30.09.2024	09.05.2025
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Dividende
	WWK Basket Moderat aktiv
	WWK Basket Moderat index
	WWK Basket Nachhaltigkeit
	WWK Basket Offensiv aktiv
	WWK Basket Offensiv index
	WWK Basket Vermögensmanagement
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	03.10.2025	31.08.2024	12.08.2025
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	03.10.2025	31.08.2024	12.08.2025
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	25.04.2025	31.12.2024	12.02.2025
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	15.05.2025
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	25.04.2025	30.09.2024	25.04.2025
	DWS Global Growth TFC	16.05.2025	30.09.2024	31.10.2024
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	16.05.2025	30.09.2024	31.10.2024
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	30.10.2025	30.04.2025	27.10.2025
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	08.07.2025	31.12.2024	05.09.2025
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	14.08.2025	31.12.2024	18.02.2025
	DWS Top Dividende TFC	16.05.2025	30.09.2024	08.09.2025
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	17.09.2025	31.03.2025	14.02.2025
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	11.07.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	30.10.2025	30.04.2025	28.03.2025
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	30.10.2025	30.04.2025	27.10.2025
	Fondak I20 EUR	27.06.2025	30.06.2025	22.10.2025
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	17.09.2025	31.03.2025	14.02.2025
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	17.09.2025	31.03.2025	14.02.2025
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	08.07.2025	31.12.2024	05.09.2025
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	01.10.2024	30.09.2024	07.02.2025
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	16.09.2025	31.12.2024	23.07.2025
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	16.05.2025	31.12.2024	04.02.2025
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	16.05.2025	30.09.2024	31.10.2024
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	03.10.2025	31.08.2024	12.08.2025
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	14.08.2025	31.12.2024	18.02.2025
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	01.10.2025	30.09.2024	15.10.2025
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	01.10.2025	30.09.2024	15.10.2025
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	17.09.2025	31.03.2025	20.10.2025
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	24.10.2025		22.05.2025

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	CompanyName	LegalName	Kursdatum	Region

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	WWK Investment	WWK KI Alpha – Aktien Welt D	04.11.2025	Global
	WWK Select Balance D	WWK Investment	WWK Select Balance D	04.11.2025	Global
	WWK Select Balance dynamisch D	WWK Investment	WWK Select Balance dynamisch D	04.11.2025	Global
	WWK Select Balance konservativ D	WWK Investment	WWK Select Balance konservativ D	04.11.2025	Global
	WWK Select Chance D	WWK Investment	WWK Select Chance D	04.11.2025	Global
	WWK Select EuroRentenfonds B	WWK Investment	WWK Select EuroRentenfonds B	04.11.2025	Global
	WWK Select Top Global Equity D	WWK Investment	WWK Select Top Global Equity D	04.11.2025	Global
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Dividende	WWK Investment	WWK Basket Dividende	30.09.2025	Global
	WWK Basket Moderat aktiv	WWK Investment	WWK Basket Moderat aktiv	30.09.2025	Global
	WWK Basket Moderat index	WWK Investment	WWK Basket Moderat index	30.09.2025	Global
	WWK Basket Nachhaltigkeit	WWK Investment	WWK Basket Nachhaltigkeit	30.09.2025	Global
	WWK Basket Offensiv aktiv	WWK Investment	WWK Basket Offensiv aktiv	30.09.2025	Global
	WWK Basket Offensiv index	WWK Investment	WWK Basket Offensiv index	30.09.2025	Global
	WWK Basket Vermögensmanagement	WWK Investment	WWK Basket Vermögensmanagement	30.09.2025	Global
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund D2	BlackRock	BlackRock Global Funds - European Fund D2	04.11.2025	Europa
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	BlackRock	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2	04.11.2025	Europa
	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	DWS	DWS Invest European Equity High Conviction TFC	04.11.2025	Europa
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR	04.11.2025	Europa
Aktienfonds Welt
	DWS ESG Akkumula TFC	DWS	DWS ESG Akkumula TFC	04.11.2025	Global
	DWS Global Growth TFC	DWS	DWS Global Growth TFC	04.11.2025	Global
	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	DWS	DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	04.11.2025	Global
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	Fidelity International	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD	04.11.2025	Global
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR	04.11.2025	Global
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	03.11.2025	Global
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	DJE Kapital	DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	04.11.2025	Global
	DWS Top Dividende TFC	DWS	DWS Top Dividende TFC	04.11.2025	Global
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	M&G	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc	04.11.2025	Vereinigte Staaten von Amerika
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR	04.11.2025	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR	04.11.2025	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR	04.11.2025	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR	04.11.2025	Global
	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR	04.11.2025	Global
	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	03.11.2025	Schwellenländer
	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	03.11.2025	Europa
	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	03.11.2025	Global
	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc	03.11.2025	Asien-Pazifik ohne Japan
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc	03.11.2025	Vereinigte Staaten von Amerika
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	Fidelity International	Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	04.11.2025	Europa
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	Fidelity International	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	04.11.2025	Euroland
	Fondak I20 EUR	Allianz Global Investors	Fondak I20 EUR	04.11.2025	Deutschland
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	JPMorgan	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD	04.11.2025	Global
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	M&G	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc	04.11.2025	Global
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	M&G	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc	04.11.2025	Global
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	Nordea	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR	03.11.2025	Europa
	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	04.11.2025	Global
	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	03.11.2025	Europa
	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc	03.11.2025	Global
	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	Vanguard	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc	03.11.2025	Schwellenländer
Renten- und Geldmarktfonds
	DWS Euro Flexizins	DWS	DWS Euro Flexizins	04.11.2025	Euroland
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	DWS	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	04.11.2025	Euroland
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	BlackRock	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR	04.11.2025	Global
	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	DJE Kapital	DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	04.11.2025	Global
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	Flossbach von Storch	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT	04.11.2025	Global
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	Flossbach von Storch	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT	04.11.2025	Global
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	M&G	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc	04.11.2025	Global
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity D	WWK Investment	AI Navigator - US & Europe Equity D	04.11.2025	Global

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife


	Alle auswählen Name
Übersicht	Morningstar Kategorie Fondsart Investmentstil (aktiv/passiv) Morningstar Rating Morningstar Sustainability Rating Low Carbon NAV Währung NAV Datum
Wertentwicklung	Lfd. Jahr 1 Jahr (p.a.) 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) 10 Jahre (p.a.)
Rating & Risiko	Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) Alpha (3 Jahre) Beta (3 Jahre) Sharpe Ratio (3 Jahre) Volatilität (3 Jahre)
Gebühren	Performance-Gebühr Transaktionskosten Laufende Kosten
Dokumente	Prospekt Jahresbericht PRIIP KID