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	Name	ISIN	Morningstar Kategorie	Fondsart	Investmentstil (aktiv/passiv)	Morningstar Rating	NAV	Währung	NAV Datum

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt B	LU2881669860	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv		10,55	EUR	15.01.2026
	WWK Rent	DE0008471194	Anleihen EUR diversifiziert	Anleihen	aktiv	ÙÙÙ	36,52	EUR	14.01.2026
	WWK Select Balance B Acc	LU0126855641	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	22,82	EUR	15.01.2026
	WWK Select Balance dynamisch B	LU1479925486	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	17,99	EUR	15.01.2026
	WWK Select Balance konservativ B	LU1479925304	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙÙ	12,69	EUR	15.01.2026
	WWK Select Chance B Acc	LU0126855997	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙ	32,84	EUR	15.01.2026
	WWK Select EuroRentenfonds B	LU0489465855	Anleihen EUR diversifiziert	Anleihen	aktiv	ÙÙ	11,77	EUR	15.01.2026
	WWK Select Top Global Equity B	LU0126856375	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	21,28	EUR	15.01.2026
	WWK Select Total Return A	LU0685407040	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	12,50	EUR	15.01.2026
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Depot Ertrag		Sonstige	Sonstige			249,04	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Depot Rendite		Sonstige	Sonstige			258,77	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Depot Wachstum		Sonstige	Sonstige			315,96	EUR	31.12.2025
	WWK Basket ESG		Sonstige	Sonstige			437,03	EUR	31.12.2025
	WWK Basket KidsInvest		Sonstige	Sonstige			567,20	EUR	31.12.2025
	WWK Basket MorgenMärkte		Sonstige	Sonstige			260,52	EUR	31.12.2025
	WWK Basket MorgenWerte		Sonstige	Sonstige			578,48	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Rendite		Sonstige	Sonstige			439,68	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Sachwerte		Sonstige	Sonstige			395,45	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Sachwerte pro		Sonstige	Sonstige			419,83	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Vermögensverwaltung		Sonstige	Sonstige			151,98	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Vermögensverwaltung pro		Sonstige	Sonstige			236,55	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Vermögensverwaltung protect		Sonstige	Sonstige			245,11	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Vorsorge		Sonstige	Sonstige			513,99	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Vorsorge pro		Sonstige	Sonstige			190,20	EUR	31.12.2025
	WWK Basket Wachstum		Sonstige	Sonstige			268,89	EUR	31.12.2025
	WWK Premium Basket		Sonstige	Sonstige			308,07	EUR	31.12.2025
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
	WWK Depot Strategie 20/80		Sonstige	Sonstige	aktiv		178,04	EUR	14.01.2026
	WWK Depot Strategie 40/60		Sonstige	Sonstige	aktiv		217,77	EUR	14.01.2026
	WWK Depot Strategie 60/40		Sonstige	Sonstige	aktiv		258,29	EUR	14.01.2026
	WWK Depot Strategie 80/20		Sonstige	Sonstige	aktiv		306,44	EUR	14.01.2026
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
	Fidelity Funds - America Fund A-DIST	LU0048573561	Aktien USA Standardwerte Value	Aktien	aktiv	ÙÙ	18,61	USD	15.01.2026
	Templeton Latin America Fund A(acc)USD	LU0128526570	Aktien Lateinamerika	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	83,17	USD	15.01.2026
Aktienfonds Asien
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD	LU0054237671	Aktien Asien ohne Japan	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	75,17	USD	15.01.2026
	Gamax Asia Pacific A Acc	LU0039296719	Aktien Asien-Pazifik	Aktien	aktiv	ÙÙ	24,79	EUR	13.01.2026
	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD	LU0052474979	Aktien Asien-Pazifik	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	174,24	USD	15.01.2026
Aktienfonds Deutschland
	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds	DE0009765446	Aktien Deutschland	Aktien	aktiv	ÙÙ	53,03	EUR	15.01.2026
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund A2	LU0011846440	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	207,26	EUR	15.01.2026
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2	LU0154234636	Aktien Europa Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙ	63,92	EUR	15.01.2026
	DWS Top Europe LD	DE0009769729	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	231,73	EUR	15.01.2026
	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR	LU0053687074	Aktien Europa Nebenwerte	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	113,58	EUR	15.01.2026
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	LU0210531983	Aktien Europa Standardwerte Value	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	30,49	EUR	15.01.2026
Aktienfonds Schwellenländer
	Magellan C	FR0000292278	Aktien Schwellenländer weltweit	Aktien	aktiv	Ù	23,27	EUR	14.01.2026
	Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD	LU0228659784	Aktien sonstige	Aktien	aktiv		281,92	USD	15.01.2026
	Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD	LU0128522744	Aktien Schwellenländer weltweit	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	70,91	USD	15.01.2026
Aktienfonds Welt
	AHF Global Select R	DE000A0NEBC7	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	213,35	EUR	14.01.2026
	Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)	LU1883342377	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	242,44	EUR	14.01.2026
	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2	LU0011850046	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	110,69	USD	15.01.2026
	Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	2.639,87	EUR	14.01.2026
	DWS ESG Akkumula LC	DE0008474024	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	2.422,11	EUR	15.01.2026
	DWS Global Growth LD	DE0005152441	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙÙ	273,13	EUR	15.01.2026
	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	354,27	EUR	15.01.2026
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD	LU0048584097	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	95,85	USD	15.01.2026
	Fondis A EUR	DE0008471020	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙÙ	164,71	EUR	15.01.2026
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR	LU0210534227	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	67,60	EUR	15.01.2026
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR	LU0112467450	Aktien weltweit Standardwerte Value	Aktien	aktiv	ÙÙ	33,39	EUR	15.01.2026
	Patriarch Select Chance B	LU0250688156	Aktien sonstige	Aktien	aktiv		11,95	EUR	15.01.2026
	Sauren Global Opportunities A EUR	LU0106280919	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	55,00	EUR	15.01.2026
	Templeton Global Fund A(Ydis)USD	LU0029864427	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	Ù	47,03	USD	15.01.2026
	Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD	LU0128526141	Aktien weltweit Nebenwerte	Aktien	aktiv	ÙÙ	57,22	USD	15.01.2026
	Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	LU0114760746	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙ	25,68	EUR	15.01.2026
Branchen-/Themenfonds
	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	LU0122376428	Branchen: Energie	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	27,64	USD	15.01.2026
	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	LU0075056555	Branchen: Rohstoffe	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	107,50	USD	15.01.2026
	DWS Artificial Intelligence ND	DE0008474149	Branchen: Technologie	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	502,59	EUR	15.01.2026
	DWS Global Materials and Energy	DE0008474123	Branchen: Rohstoffe	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	89,83	EUR	15.01.2026
	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	LU0114722498	Branchen: Finanzen	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	73,02	EUR	15.01.2026
	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR	LU0114720955	Branchen: Gesundheitswesen	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	64,23	EUR	15.01.2026
	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR	LU0104030142	Branchen: Technologie	Aktien	aktiv	ÙÙ	50,76	EUR	15.01.2026
	Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD	LU0175576296	Branchen: Edelmetalle	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	931,74	USD	14.01.2026
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	LU0159551042	Aktien weltweit dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	766,22	EUR	15.01.2026
	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	LU0159550150	Aktien weltweit dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙ	667,32	EUR	15.01.2026
	DWS Top Dividende LD	DE0009848119	Aktien weltweit dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙ	157,17	EUR	15.01.2026
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	LU1670627253	Aktien USA dividendenorientiert	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	49,19	EUR	15.01.2026
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR	LU1733247073	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	124,99	EUR	15.01.2026
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR	LU1241524617	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙ	114,08	EUR	15.01.2026
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR	LU1241524880	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	192,99	EUR	15.01.2026
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR	LU1241524708	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	passiv (ETF/Indexfonds)	ÙÙÙÙ	151,83	EUR	15.01.2026
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD	LU0057025933	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙ	129,80	USD	15.01.2026
	Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)	LU1883318740	Branchen: Ökologie	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	522,15	EUR	15.01.2026
	DWS ESG Investa LD	DE0008474008	Aktien Deutschland	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	261,98	EUR	15.01.2026
	DWS ESG Top Asien LC	DE0009769760	Aktien Asien-Pazifik	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	280,28	EUR	15.01.2026
	Ethna-AKTIV T	LU0431139764	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	173,65	EUR	15.01.2026
	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	22,06	EUR	15.01.2026
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	LU0238202427	Aktien Euroland Standardwerte	Aktien	aktiv	ÙÙ	28,96	EUR	15.01.2026
	Fondak - A20 EUR	DE000A2ATB40	Aktien Deutschland	Aktien	aktiv	ÙÙ	115,95	EUR	15.01.2026
	Fondak A EUR	DE0008471012	Aktien Deutschland	Aktien	aktiv	ÙÙ	216,53	EUR	15.01.2026
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD	LU0210534813	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	39,61	USD	15.01.2026
	JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	LU0058892943	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙ	241,98	EUR	14.01.2026
	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	LU0229773345	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Aktien	aktiv	ÙÙ	317,01	EUR	14.01.2026
	LOYS Sicav - LOYS Global PAN	LU0324426252	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	Ù	20,90	EUR	14.01.2026
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	LU1670715207	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	54,86	EUR	15.01.2026
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	LU1670628491	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙ	18,83	EUR	15.01.2026
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR	LU1706106447	Aktien Europa Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	199,36	EUR	15.01.2026
	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	LU0386882277	Aktien weltweit Flex-Cap	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	389,82	EUR	15.01.2026
	Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	LU0029873410	Branchen: Ökologie	Aktien	aktiv	ÙÙÙ	36,46	EUR	15.01.2026
Renten- und Geldmarktfonds
	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA	LU0536711103	Staatsanleihen EUR	Anleihen	aktiv	ÙÙÙ	69,70	EUR	15.01.2026
	DWS Euro Flexizins	DE0008474230	Anleihen EUR ultra-short	Anleihen	aktiv	ÙÙÙÙ	74,86	EUR	15.01.2026
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	DE0008474032	Anleihen EUR diversifiziert	Anleihen	aktiv	ÙÙÙÙ	31,70	EUR	15.01.2026
	GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD B	LU0107852195	Anleihen Schwellenländer - lokal	Anleihen	aktiv	ÙÙ	319,26	USD	14.01.2026
	Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged	LU0177592218	Anleihen Sonstige	Anleihen	aktiv		26,59	EUR	15.01.2026
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	Mischfonds USD ausgewogen	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	81,33	EUR	15.01.2026
	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	AT0000634704	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙ	230,05	EUR	15.01.2026
	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)	DE000A0F5G98	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙ	150,89	EUR	15.01.2026
	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙ	806,47	EUR	14.01.2026
	DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	178,87	EUR	15.01.2026
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R	LU0323578145	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	183,30	EUR	15.01.2026
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R	LU0323578491	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙ	223,77	EUR	15.01.2026
	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	LU1038809395	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	187,93	EUR	15.01.2026
	FMM-Fonds P	DE0008478116	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	845,73	EUR	14.01.2026
	Fondra A EUR	DE0008471004	Mischfonds EUR flexibel	Mischfonds	aktiv	ÙÙ	118,45	EUR	15.01.2026
	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	LU0243957239	Mischfonds EUR defensiv	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙÙ	27,46	EUR	15.01.2026
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	LU1582988058	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙ	12,51	EUR	15.01.2026
	Managed ETFplus - Portfolio Balance	DE000A0M1UN9	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙ	91,38	EUR	15.01.2026
	Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	DE000A0NEBL8	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙÙÙ	132,57	EUR	15.01.2026
	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	LU0227384020	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	Ù	17,96	EUR	15.01.2026
	Patriarch Select Ertrag B	LU0250686374	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	Ù	12,87	EUR	15.01.2026
	Patriarch Select Wachstum B	LU0250687000	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds	aktiv	Ù	17,83	EUR	15.01.2026
	Sauren Global Balanced A	LU0106280836	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙ	25,43	EUR	15.01.2026
Aktive Vermögensverwaltung
	WWK Top Select		Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv		149,37	EUR	15.01.2026
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity A	LU0561655688	Sonstige	Sonstige	aktiv		19,12	EUR	15.01.2026
	AI Navigator - US & Europe Equity B	LU1492353963	Sonstige	Sonstige	aktiv		15,88	EUR	15.01.2026
	Aktiv Strategie I	DE000A1WY1W0	Mischfonds EUR flexibel	Mischfonds	aktiv	ÙÙ	126,69	EUR	15.01.2026
	Aktiv Strategie II	DE000A1WY1X8	Mischfonds EUR ausgewogen	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙ	158,58	EUR	15.01.2026
	Aktiv Strategie IV	DE000A0NAU78	Mischfonds EUR aggressiv	Mischfonds	aktiv	ÙÙ	136,01	EUR	15.01.2026
	CONVEST 21 VL A (EUR)	DE0009769638	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	aktiv	ÙÙÙÙ	115,08	EUR	15.01.2026
	LI Multi Leaders Fund	DE000A0MUW08	Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	aktiv	ÙÙ	161,00	EUR	15.01.2026
	Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc	LU0362483272	Mischfonds EUR defensiv	Mischfonds	aktiv	ÙÙÙ	173,01	EUR	14.01.2026

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Lfd. Jahr	1 Jahr (p.a.)	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	10 Jahre (p.a.)

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt B	1,54%	8,21%
	WWK Rent	0,47%	3,43%	3,11%	-0,96%	0,03%
	WWK Select Balance B Acc	1,65%	8,87%	9,93%	4,86%	4,52%
	WWK Select Balance dynamisch B	1,98%	9,90%	12,63%	6,73%
	WWK Select Balance konservativ B	1,44%	8,46%	8,34%	3,90%
	WWK Select Chance B Acc	1,73%	8,17%	13,32%	7,21%	8,59%
	WWK Select EuroRentenfonds B	0,34%	2,53%	2,53%	-1,38%	-0,14%
	WWK Select Top Global Equity B	2,06%	6,35%	8,74%	4,63%	6,61%
	WWK Select Total Return A	1,30%	7,81%	6,64%	2,75%	1,70%
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Depot Ertrag	5,20%	5,20%	8,56%	3,63%	3,86%
	WWK Basket Depot Rendite	5,29%	5,29%	10,14%	5,10%	4,60%
	WWK Basket Depot Wachstum	7,17%	7,17%	13,72%	8,91%	7,56%
	WWK Basket ESG	4,74%	4,74%	9,84%	5,62%	8,33%
	WWK Basket KidsInvest	7,12%	7,12%	9,20%	5,77%	5,68%
	WWK Basket MorgenMärkte	16,46%	16,46%	8,99%	2,59%	5,49%
	WWK Basket MorgenWerte	43,55%	43,55%	20,52%	17,33%	13,52%
	WWK Basket Rendite	7,42%	7,42%	12,33%	8,61%	7,65%
	WWK Basket Sachwerte	11,82%	11,82%	11,58%	8,87%	7,15%
	WWK Basket Sachwerte pro	11,72%	11,72%	11,08%	9,06%	7,49%
	WWK Basket Vermögensverwaltung	6,81%	6,81%	6,71%	3,35%	3,20%
	WWK Basket Vermögensverwaltung pro	4,20%	4,20%	6,93%	3,80%	3,60%
	WWK Basket Vermögensverwaltung protect	9,02%	9,02%	9,28%	5,63%	4,84%
	WWK Basket Vorsorge	6,71%	6,71%	10,83%	7,07%	6,32%
	WWK Basket Vorsorge pro	6,71%	6,71%	10,80%	7,05%
	WWK Basket Wachstum	5,43%	5,43%	10,01%	6,14%	5,81%
	WWK Premium Basket	10,10%	10,10%	11,65%	6,10%	5,00%
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
	WWK Depot Strategie 20/80	0,75%	3,91%	5,26%	2,58%	2,77%
	WWK Depot Strategie 40/60	1,16%	4,47%	6,91%	4,07%	4,43%
	WWK Depot Strategie 60/40	1,56%	4,97%	8,54%	5,53%	6,15%
	WWK Depot Strategie 80/20	1,96%	5,40%	10,16%	6,96%	7,71%
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
	Fidelity Funds - America Fund A-DIST	5,24%	-0,96%	7,20%	10,34%	7,97%
	Templeton Latin America Fund A(acc)USD	6,68%	35,45%	9,23%	7,07%	7,76%
Aktienfonds Asien
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD	8,30%	29,91%	10,55%	2,33%	8,52%
	Gamax Asia Pacific A Acc	4,82%	19,41%	6,94%	0,29%	5,13%
	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD	6,98%	21,50%	9,01%	2,15%	9,59%
Aktienfonds Deutschland
	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds	3,51%	29,75%	10,63%	3,05%	2,28%
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund A2	5,10%	8,63%	8,97%	5,96%	7,53%
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2	5,88%	-1,96%	5,03%	3,00%	6,20%
	DWS Top Europe LD	3,82%	20,34%	11,19%	9,27%	7,72%
	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR	3,03%	29,71%	13,54%	6,78%	7,40%
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	2,25%	33,38%	18,75%	15,80%	9,20%
Aktienfonds Schwellenländer
	Magellan C	3,65%	17,58%	5,30%	-3,28%	2,79%
	Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD	2,95%	14,99%	3,45%	-3,03%	6,83%
	Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD	8,12%	35,83%	15,70%	5,60%	10,56%
Aktienfonds Welt
	AHF Global Select R	2,26%	8,39%	7,69%	3,88%	6,17%
	Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)	4,00%	24,91%	16,95%	14,44%	11,50%
	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2	2,89%	-3,18%	7,28%	7,07%	10,77%
	Carmignac Investissement A EUR Acc	3,13%	19,53%	19,43%	8,49%	9,41%
	DWS ESG Akkumula LC	2,97%	11,80%	16,13%	11,56%	11,39%
	DWS Global Growth LD	2,06%	8,21%	19,23%	10,57%	12,43%
	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	3,28%	12,17%	15,92%	11,76%	11,67%
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD	4,33%	9,49%	11,63%	7,20%	7,97%
	Fondis A EUR	1,87%	9,68%	17,74%	12,85%	11,00%
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR	2,52%	2,13%	13,87%	12,17%	12,26%
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR	1,71%	0,01%	5,26%	7,55%	6,70%
	Patriarch Select Chance B	2,31%	0,43%	2,82%	-1,42%	-0,22%
	Sauren Global Opportunities A EUR	4,68%	24,74%	12,62%	6,33%	8,09%
	Templeton Global Fund A(Ydis)USD	3,16%	3,71%	7,66%	4,68%	4,68%
	Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD	4,84%	0,58%	4,30%	2,67%	6,22%
	Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	4,14%	10,12%	11,33%	7,89%	6,23%
Branchen-/Themenfonds
	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	5,15%	-5,90%	2,83%	17,21%	7,04%
	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	13,30%	63,70%	12,51%	14,27%	19,05%
	DWS Artificial Intelligence ND	3,03%	7,76%	25,44%	9,57%	16,18%
	DWS Global Materials and Energy	7,98%	15,05%	4,49%	11,93%	8,64%
	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	2,57%	8,23%	15,80%	13,13%	10,98%
	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR	1,94%	-8,12%	0,42%	3,13%	5,96%
	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR	6,42%	7,89%	7,37%	4,42%	11,39%
	Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD	10,87%	167,35%	55,77%	29,99%	29,12%
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	3,77%	15,06%	11,16%	7,88%	7,77%
	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	3,45%	14,10%	10,65%	7,28%	7,25%
	DWS Top Dividende LD	3,89%	15,96%	8,54%	9,07%	6,74%
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	1,83%	-0,46%	12,71%	11,93%	13,19%
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR	1,14%	8,18%	7,53%	3,00%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR	0,88%	6,28%	4,28%	0,56%	1,44%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR	2,21%	12,30%	12,54%	6,84%	7,87%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR	1,38%	9,04%	8,55%	4,34%	4,95%
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD	2,68%	-6,07%	4,35%	2,73%	9,60%
	Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)	2,47%	9,05%	12,20%	8,54%	9,09%
	DWS ESG Investa LD	1,86%	22,74%	13,25%	7,79%	7,07%
	DWS ESG Top Asien LC	6,64%	21,26%	12,68%	4,48%	8,75%
	Ethna-AKTIV T	1,59%	11,72%	7,59%	3,95%	2,93%
	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	1,52%	11,12%	11,86%	8,42%	7,10%
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	4,81%	16,73%	9,71%	7,62%
	Fondak - A20 EUR	2,05%	7,74%	6,57%	2,34%	5,20%
	Fondak A EUR	2,06%	7,41%	6,22%	2,09%	4,98%
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD	2,26%	-1,89%	12,11%	9,48%	12,46%
	JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	1,54%	4,39%	4,56%	2,36%	3,09%
	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	1,48%	-1,87%	7,00%	3,05%	7,67%
	LOYS Sicav - LOYS Global PAN	1,70%	-13,74%	-3,01%	-2,48%	1,39%
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	2,79%	1,55%	10,32%	9,45%	10,06%
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	3,36%	11,72%	7,92%	8,15%
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR	4,03%	22,48%	12,76%	9,85%
	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	3,19%	-1,32%	8,49%	3,69%	8,54%
	Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	7,01%	21,88%	8,83%	6,66%
Renten- und Geldmarktfonds
	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA	0,71%	2,42%	1,90%	-3,04%	-0,11%
	DWS Euro Flexizins	0,12%	2,80%	3,59%	1,92%	0,95%
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	0,41%	4,38%	4,62%	0,99%	1,14%
	GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD B	0,87%	2,66%	2,74%	0,90%	2,21%
	Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged	0,58%	11,35%	4,35%	-0,93%	0,22%
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	2,46%	5,50%	9,26%	5,98%	6,74%
	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	1,86%	6,15%	4,61%	3,04%	2,82%
	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)	3,33%	9,95%	6,45%	3,62%	3,77%
	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	2,18%	12,35%	6,58%	2,29%	2,58%
	DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	2,04%	6,29%	7,06%	4,36%	4,63%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R	1,65%	7,52%	7,92%	3,97%	4,30%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R	2,00%	8,35%	9,65%	5,27%	5,56%
	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	2,19%	5,21%	6,36%	3,85%	5,22%
	FMM-Fonds P	3,74%	21,25%	10,60%	7,99%	7,22%
	Fondra A EUR	1,26%	4,45%	3,66%	0,05%	1,90%
	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	0,96%	7,39%	6,22%	3,06%	3,70%
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	2,67%	15,99%	7,08%	4,84%	4,69%
	Managed ETFplus - Portfolio Balance	2,70%	21,69%	11,34%	7,26%	5,04%
	Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	4,54%	34,85%	17,58%	11,35%	8,68%
	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	0,53%	1,42%	0,97%	0,94%	1,25%
	Patriarch Select Ertrag B	1,10%	3,01%	3,67%	1,12%	1,03%
	Patriarch Select Wachstum B	1,71%	4,11%	6,39%	3,49%	3,58%
	Sauren Global Balanced A	2,21%	11,29%	7,55%	4,63%	4,10%
Aktive Vermögensverwaltung
	WWK Top Select	2,01%	2,85%	7,33%	3,99%	5,68%
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity A	1,27%	5,87%	9,66%	4,42%	5,11%
	AI Navigator - US & Europe Equity B	1,28%	6,36%	10,16%	4,90%
	Aktiv Strategie I	1,41%	5,03%	4,42%	1,35%	1,86%
	Aktiv Strategie II	2,24%	8,97%	7,46%	4,65%	4,06%
	Aktiv Strategie IV	1,93%	8,63%	9,21%	5,39%	2,37%
	CONVEST 21 VL A (EUR)	1,87%	9,60%	17,57%	12,66%	10,75%
	LI Multi Leaders Fund	3,12%	18,88%	9,37%	2,58%	3,53%
	Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc	1,32%	6,43%	4,61%	0,49%	1,76%

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Morningstar Rating	Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie)	SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP)	Alpha (3 Jahre)	Beta (3 Jahre)	Sharpe Ratio (3 Jahre)	Volatilität (3 Jahre)

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt B		-	4
	WWK Rent	ÙÙÙ	Durchschnitt	2	0,34	0,72	0,20	3,27%
	WWK Select Balance B Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	1,03	0,91	1,12	5,99%
	WWK Select Balance dynamisch B	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	-0,44	0,96	1,11	8,55%
	WWK Select Balance konservativ B	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	2	3,34	0,75	1,18	4,26%
	WWK Select Chance B Acc	ÙÙ	Durchschnitt	4	-1,60	0,93	0,95	11,11%
	WWK Select EuroRentenfonds B	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	2	-0,35	0,62	-0,03	2,89%
	WWK Select Top Global Equity B	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	-5,35	0,95	0,61	10,78%
	WWK Select Total Return A	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	2	2,45	0,46	1,43	2,41%
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Depot Ertrag		-				0,87	6,25%
	WWK Basket Depot Rendite		-				0,89	7,82%
	WWK Basket Depot Wachstum		-				1,02	10,23%
	WWK Basket ESG		-				0,63	11,05%
	WWK Basket KidsInvest		-				0,70	8,83%
	WWK Basket MorgenMärkte		-				0,63	9,51%
	WWK Basket MorgenWerte		-				1,19	13,96%
	WWK Basket Rendite		-				0,99	9,21%
	WWK Basket Sachwerte		-				1,13	7,27%
	WWK Basket Sachwerte pro		-				0,97	8,12%
	WWK Basket Vermögensverwaltung		-				0,79	4,58%
	WWK Basket Vermögensverwaltung pro		-				0,73	5,28%
	WWK Basket Vermögensverwaltung protect		-				1,08	5,60%
	WWK Basket Vorsorge		-				0,80	9,66%
	WWK Basket Vorsorge pro		-				0,71	11,16%
	WWK Basket Wachstum		-				0,91	7,50%
	WWK Premium Basket		-				0,89	9,51%
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
	WWK Depot Strategie 20/80		-				0,83	2,65%
	WWK Depot Strategie 40/60		-				0,86	4,52%
	WWK Depot Strategie 60/40		-				0,86	6,49%
	WWK Depot Strategie 80/20		-				0,86	8,49%
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
	Fidelity Funds - America Fund A-DIST	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-5,23	0,97	0,30	13,13%
	Templeton Latin America Fund A(acc)USD	ÙÙÙ	Durchschnitt	5	-2,68	1,02	0,42	15,27%
Aktienfonds Asien
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	-2,09	1,02	0,56	13,10%
	Gamax Asia Pacific A Acc	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-5,07	1,04	0,42	10,44%
	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD	ÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-4,32	1,06	0,49	10,92%
Aktienfonds Deutschland
	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds	ÙÙ	Niedrig	4	-1,89	0,62	0,81	9,25%
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund A2	ÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-2,30	1,10	0,54	13,12%
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2	ÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-6,67	1,16	0,24	14,00%
	DWS Top Europe LD	ÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-1,66	0,93	0,93	9,47%
	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	2,88	0,91	0,94	11,72%
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	0,73	1,05	1,49	10,62%
Aktienfonds Schwellenländer
	Magellan C	Ù	Durchschnitt	4	-4,81	0,96	0,35	10,89%
	Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD		-	5			0,18	13,18%
	Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	3,03	1,04	1,01	12,42%
Aktienfonds Welt
	AHF Global Select R	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	-6,11	0,94	0,57	9,75%
	Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	1,38	0,95	1,30	10,49%
	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	-7,79	0,82	0,40	12,82%
	Carmignac Investissement A EUR Acc	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	1,43	0,96	1,28	12,85%
	DWS ESG Akkumula LC	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	1,69	0,82	1,20	10,19%
	DWS Global Growth LD	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	1,13	0,93	1,18	13,55%
	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	1,88	0,79	1,17	10,25%
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-5,71	0,91	0,71	12,28%
	Fondis A EUR	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	3,02	0,85	1,38	10,22%
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-1,67	1,00	0,92	12,64%
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	-5,90	0,84	0,31	8,53%
	Patriarch Select Chance B		-	3			-0,12	7,41%
	Sauren Global Opportunities A EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	1,05	0,79	1,00	9,21%
	Templeton Global Fund A(Ydis)USD	Ù	Hoch	4	-8,90	1,14	0,50	12,16%
	Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-5,73	1,03	0,17	12,88%
	Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	ÙÙ	Durchschnitt	4	-5,17	1,06	0,80	10,87%
Branchen-/Themenfonds
	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	ÙÙÙ	Durchschnitt	5	-1,88	1,03	-0,01	15,84%
	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	5	9,18	1,36	0,49	19,03%
	DWS Artificial Intelligence ND	ÙÙÙ	Durchschnitt	5	0,40	0,84	1,23	17,92%
	DWS Global Materials and Energy	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	0,93	0,94	0,07	12,52%
	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-2,23	1,03	1,01	13,71%
	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	4	-2,98	0,98	-0,20	11,71%
	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR	ÙÙ	Durchschnitt	5	-12,30	0,73	0,37	15,43%
	Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD	ÙÙÙÙ	Hoch	6	8,80	1,16	1,40	33,86%
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	2,05	0,70	0,98	7,64%
	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	1,74	0,69	0,96	7,48%
	DWS Top Dividende LD	ÙÙ	Niedrig	3	-0,89	0,74	0,73	6,70%
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	5,97	0,81	0,82	12,71%
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	3	-0,82	0,92	0,89	5,62%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	3	-0,31	0,93	0,45	3,94%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-2,00	1,13	1,00	9,72%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	-0,71	1,05	0,92	6,41%
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD	ÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-12,82	0,97	0,19	12,46%
	Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)	ÙÙÙÙ	Niedrig	4	-1,42	0,81	0,96	9,24%
	DWS ESG Investa LD	ÙÙÙ	Hoch	4	-2,43	0,99	1,02	12,39%
	DWS ESG Top Asien LC	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,47	1,01	0,90	10,80%
	Ethna-AKTIV T	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	2,33	0,79	0,81	5,05%
	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	0,34	0,89	1,10	9,46%
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	ÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-5,81	1,05	0,69	12,07%
	Fondak - A20 EUR	ÙÙ	Durchschnitt	4	-7,60	0,88	0,51	11,49%
	Fondak A EUR	ÙÙ	Durchschnitt	4	-7,94	0,88	0,49	11,46%
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-2,53	0,94	0,88	11,16%
	JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	ÙÙ	Durchschnitt	3	-4,52	0,97	0,26	6,12%
	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	ÙÙ	Durchschnitt	4	-8,46	0,90	0,49	11,62%
	LOYS Sicav - LOYS Global PAN	Ù	Überdurchschnittlich	4	-16,26	1,01	-0,25	14,69%
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	-3,72	0,84	0,70	10,16%
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	ÙÙ	Durchschnitt	4	-7,31	0,98	0,52	10,49%
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR	ÙÙÙ	Hoch	4	-2,32	1,14	0,93	11,30%
	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	ÙÙÙ	Durchschnitt	4	-8,75	1,19	0,48	13,50%
	Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	ÙÙÙ	Überdurchschnittlich	4	-10,52	1,32	0,44	15,65%
Renten- und Geldmarktfonds
	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA	ÙÙÙ	Hoch	3	-0,06	1,09	0,00	5,56%
	DWS Euro Flexizins	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	1	0,42	1,64	2,66	0,32%
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	2	1,71	0,48	0,81	2,37%
	GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD B	ÙÙ	Überdurchschnittlich	3	-2,56	1,21	0,13	5,89%
	Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged		-	3	-3,56	1,55	0,37	6,06%
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	ÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	3	-0,74	1,20	0,74	8,64%
	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	ÙÙ	Niedrig	2	-2,87	0,68	0,26	5,42%
	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)	ÙÙÙ	Durchschnitt	3	-2,88	0,93	0,37	7,83%
	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	-0,72	0,75	0,71	5,62%
	DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	-0,24	0,67	0,82	4,79%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R	ÙÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	0,66	0,67	1,04	4,67%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R	ÙÙÙ	Niedrig	3	0,36	0,59	1,09	5,97%
	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	-1,08	0,78	0,65	5,95%
	FMM-Fonds P	ÙÙÙÙ	Niedrig	3	1,99	0,49	1,21	5,80%
	Fondra A EUR	ÙÙ	Durchschnitt	3	-4,09	1,01	0,31	6,75%
	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	ÙÙÙÙÙ	Überdurchschnittlich	2	2,17	0,73	0,92	4,12%
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	ÙÙÙ	Durchschnitt	3	-0,99	0,86	0,72	6,05%
	Managed ETFplus - Portfolio Balance	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	3,48	0,72	1,23	6,44%
	Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	ÙÙÙÙÙ	Durchschnitt	3	6,33	0,71	1,45	9,33%
	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	Ù	Unterdurchschnittlich	3	-5,80	0,68	-0,25	6,32%
	Patriarch Select Ertrag B	Ù	Niedrig	2	-2,83	0,59	0,21	4,08%
	Patriarch Select Wachstum B	Ù	Niedrig	3	-3,89	0,71	0,52	6,72%
	Sauren Global Balanced A	ÙÙÙ	Unterdurchschnittlich	2	0,96	0,54	1,02	4,23%
Aktive Vermögensverwaltung
	WWK Top Select		-		-3,86	1,39	0,50	9,70%
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity A		-	3			0,75	9,73%
	AI Navigator - US & Europe Equity B		-	3			0,80	9,73%
	Aktiv Strategie I	ÙÙ	Unterdurchschnittlich	3	-2,84	0,69	0,30	4,47%
	Aktiv Strategie II	ÙÙÙ	Überdurchschnittlich	3	-1,78	0,97	0,64	6,47%
	Aktiv Strategie IV	ÙÙ	Durchschnitt	3	-2,82	0,94	0,76	8,48%
	CONVEST 21 VL A (EUR)	ÙÙÙÙ	Durchschnitt	4	2,92	0,85	1,37	10,18%
	LI Multi Leaders Fund	ÙÙ	Durchschnitt	3	0,54	0,92	0,82	7,67%
	Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc	ÙÙÙ	Überdurchschnittlich	3	-0,55	1,30	0,44	5,45%

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Performance-Gebühr	Transaktionskosten	Laufende Kosten

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt B	0,00%	0,08%	1,72%
	WWK Rent	0,00%	0,00%	0,80%
	WWK Select Balance B Acc	0,00%	0,19%	2,02%
	WWK Select Balance dynamisch B	0,00%	0,17%	1,98%
	WWK Select Balance konservativ B	0,00%	0,19%	1,99%
	WWK Select Chance B Acc	0,00%	0,17%	1,98%
	WWK Select EuroRentenfonds B	0,00%	0,09%	0,83%
	WWK Select Top Global Equity B	0,00%	0,15%	2,00%
	WWK Select Total Return A	0,00%	0,18%	1,56%
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Depot Ertrag			1,44%
	WWK Basket Depot Rendite			1,61%
	WWK Basket Depot Wachstum			1,81%
	WWK Basket ESG			1,99%
	WWK Basket KidsInvest			1,93%
	WWK Basket MorgenMärkte			1,93%
	WWK Basket MorgenWerte			1,89%
	WWK Basket Rendite			1,78%
	WWK Basket Sachwerte			1,82%
	WWK Basket Sachwerte pro			1,85%
	WWK Basket Vermögensverwaltung			1,78%
	WWK Basket Vermögensverwaltung pro			1,81%
	WWK Basket Vermögensverwaltung protect			1,80%
	WWK Basket Vorsorge			1,86%
	WWK Basket Vorsorge pro			1,86%
	WWK Basket Wachstum			1,50%
	WWK Premium Basket			1,79%
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
	WWK Depot Strategie 20/80			0,54%
	WWK Depot Strategie 40/60			0,88%
	WWK Depot Strategie 60/40			1,22%
	WWK Depot Strategie 80/20			1,56%
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
	Fidelity Funds - America Fund A-DIST	0,00%	0,08%	1,89%
	Templeton Latin America Fund A(acc)USD	0,00%	0,04%	2,24%
Aktienfonds Asien
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD	0,00%	0,15%	1,93%
	Gamax Asia Pacific A Acc		0,51%	2,06%
	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD	0,00%	0,44%	1,73%
Aktienfonds Deutschland
	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds	0,00%	0,65%	1,88%
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund A2	0,00%	0,15%	1,82%
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2	0,00%	0,14%	1,82%
	DWS Top Europe LD	0,00%	0,09%	1,40%
	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR	0,00%	0,88%	1,75%
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	0,00%	0,22%	1,71%
Aktienfonds Schwellenländer
	Magellan C	0,00%	0,42%	1,67%
	Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD	0,00%	0,41%	1,86%
	Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD	0,00%	0,09%	1,97%
Aktienfonds Welt
	AHF Global Select R		0,00%	2,40%
	Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)		0,58%	1,93%
	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2	0,00%	0,34%	1,80%
	Carmignac Investissement A EUR Acc		0,53%	1,80%
	DWS ESG Akkumula LC	0,00%	0,12%	1,45%
	DWS Global Growth LD	0,00%	0,39%	1,45%
	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	0,00%	0,08%	1,45%
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD	0,00%	0,27%	1,90%
	Fondis A EUR	0,00%	0,16%	1,66%
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR	0,00%	0,58%	1,70%
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR	0,00%	0,16%	1,81%
	Patriarch Select Chance B		0,55%	3,21%
	Sauren Global Opportunities A EUR	0,00%	0,03%	3,02%
	Templeton Global Fund A(Ydis)USD	0,00%	0,18%	1,81%
	Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD	0,00%	0,20%	1,87%
	Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	0,00%	0,03%	1,79%
Branchen-/Themenfonds
	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	0,00%	0,60%	2,06%
	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	0,00%	0,22%	2,06%
	DWS Artificial Intelligence ND		0,00%	1,81%
	DWS Global Materials and Energy		0,37%	1,71%
	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	0,00%	0,20%	1,90%
	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR	0,00%	0,36%	1,90%
	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR	0,00%	0,71%	1,74%
	Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD		0,57%	1,73%
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	0,00%	0,71%	1,63%
	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	0,09%	0,71%	1,87%
	DWS Top Dividende LD	0,00%	0,12%	1,45%
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc		0,05%	1,80%
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR	0,00%	0,10%	1,15%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR	0,00%	0,09%	1,15%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR	0,00%	0,19%	1,16%
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR	0,00%	0,12%	1,15%
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD	0,00%	0,45%	1,87%
	Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)		0,42%	2,08%
	DWS ESG Investa LD	0,00%	0,19%	1,40%
	DWS ESG Top Asien LC	0,00%	0,45%	1,45%
	Ethna-AKTIV T	0,05%	0,21%	1,91%
	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	0,00%	0,40%	1,89%
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	0,00%	0,34%	1,92%
	Fondak - A20 EUR	0,00%	0,02%	1,70%
	Fondak A EUR	0,00%	0,02%	1,70%
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD	0,00%	0,28%	1,75%
	JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	0,00%	0,53%	1,77%
	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	0,00%	0,42%	2,05%
	LOYS Sicav - LOYS Global PAN	0,00%	0,68%	2,31%
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc		0,09%	1,99%
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc		0,10%	2,08%
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR	0,00%	0,28%	1,81%
	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	0,00%	0,10%	2,00%
	Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	0,00%	0,16%	1,80%
Renten- und Geldmarktfonds
	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA	0,00%	0,14%	0,72%
	DWS Euro Flexizins	0,00%	0,04%	0,20%
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	0,00%	0,24%	0,72%
	GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD B	0,00%	0,21%	1,96%
	Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged	0,00%	0,66%	1,90%
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	0,00%	0,53%	1,77%
	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T		0,00%	2,68%
	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)		0,00%	2,57%
	Carmignac Patrimoine A EUR Acc		0,42%	1,80%
	DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	0,29%	0,40%	1,73%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R	0,00%	0,08%	1,61%
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R	0,00%	0,07%	1,61%
	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT		0,05%	1,62%
	FMM-Fonds P	0,00%	1,16%	1,62%
	Fondra A EUR	0,00%	0,00%	1,40%
	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	0,00%	0,15%	1,61%
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc		0,31%	2,00%
	Managed ETFplus - Portfolio Balance	0,00%	0,34%	2,41%
	Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	0,00%	0,35%	2,41%
	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	0,00%	0,24%	1,81%
	Patriarch Select Ertrag B		0,25%	3,48%
	Patriarch Select Wachstum B		0,27%	3,25%
	Sauren Global Balanced A	0,00%	0,01%	2,79%
Aktive Vermögensverwaltung
	WWK Top Select			1,66%
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity A	0,00%	0,21%	1,57%
	AI Navigator - US & Europe Equity B	0,00%	0,21%	1,12%
	Aktiv Strategie I	0,00%	0,17%	1,39%
	Aktiv Strategie II	0,00%	0,16%	1,38%
	Aktiv Strategie IV	0,00%	0,15%	1,52%
	CONVEST 21 VL A (EUR)	0,00%	0,16%	1,81%
	LI Multi Leaders Fund		0,00%	3,30%
	Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc	0,00%	0,00%	1,70%

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	Prospekt	Jahresbericht	PRIIP KID

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt B	14.11.2025		14.11.2025
	WWK Rent	22.07.2024	01.06.2025	01.02.2025
	WWK Select Balance B Acc	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Balance dynamisch B	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Balance konservativ B	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Chance B Acc	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select EuroRentenfonds B	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
	WWK Select Top Global Equity B	04.09.2025	30.09.2025	09.05.2025
	WWK Select Total Return A	04.09.2025	30.09.2025	28.06.2025
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Depot Ertrag
	WWK Basket Depot Rendite
	WWK Basket Depot Wachstum
	WWK Basket ESG
	WWK Basket KidsInvest
	WWK Basket MorgenMärkte
	WWK Basket MorgenWerte
	WWK Basket Rendite
	WWK Basket Sachwerte
	WWK Basket Sachwerte pro
	WWK Basket Vermögensverwaltung
	WWK Basket Vermögensverwaltung pro
	WWK Basket Vermögensverwaltung protect
	WWK Basket Vorsorge
	WWK Basket Vorsorge pro
	WWK Basket Wachstum
	WWK Premium Basket
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
	WWK Depot Strategie 20/80
	WWK Depot Strategie 40/60
	WWK Depot Strategie 60/40
	WWK Depot Strategie 80/20
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
	Fidelity Funds - America Fund A-DIST	14.11.2025	30.04.2025	28.03.2025
	Templeton Latin America Fund A(acc)USD	30.09.2025	30.06.2025	30.06.2025
Aktienfonds Asien
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD	14.11.2025	30.04.2025	28.03.2025
	Gamax Asia Pacific A Acc	01.08.2025	31.12.2024	12.09.2025
	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
Aktienfonds Deutschland
	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds	21.07.2025	30.06.2025	01.04.2025
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund A2	03.10.2025	31.08.2025	12.08.2025
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2	03.10.2025	31.08.2025	12.08.2025
	DWS Top Europe LD	16.05.2025	30.09.2024	10.11.2025
	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	15.05.2025
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	15.05.2025
Aktienfonds Schwellenländer
	Magellan C	15.12.2025	31.12.2024	15.12.2025
	Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD	04.07.2025	31.12.2024	23.12.2025
	Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD	30.09.2025	30.06.2025	30.06.2025
Aktienfonds Welt
	AHF Global Select R	25.11.2025	31.12.2024	09.06.2025
	Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)	01.06.2025	30.06.2025	04.09.2025
	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2	03.10.2025	31.08.2025	10.04.2025
	Carmignac Investissement A EUR Acc	04.12.2025	31.12.2024	01.01.2026
	DWS ESG Akkumula LC	31.12.2025	30.09.2024	31.12.2025
	DWS Global Growth LD	31.12.2025	30.09.2024	10.11.2025
	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	15.12.2025	30.09.2024	10.11.2025
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD	14.11.2025	30.04.2025	27.10.2025
	Fondis A EUR	27.06.2025	30.06.2025	22.10.2025
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR	08.07.2025	31.12.2024	12.01.2026
	Patriarch Select Chance B	01.07.2025	31.12.2024	18.04.2025
	Sauren Global Opportunities A EUR	01.12.2025	30.06.2025	19.02.2025
	Templeton Global Fund A(Ydis)USD	30.09.2025	30.06.2025	30.06.2025
	Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD	30.09.2025	30.06.2025	30.06.2025
	Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	30.09.2025	30.06.2025	30.06.2025
Branchen-/Themenfonds
	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	03.10.2025	31.08.2025	12.08.2025
	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	03.10.2025	31.08.2025	11.04.2025
	DWS Artificial Intelligence ND	16.05.2025	31.12.2024	10.11.2025
	DWS Global Materials and Energy	21.05.2025	30.09.2024	10.11.2025
	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	14.11.2025	30.04.2025	30.05.2025
	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR	14.11.2025	30.04.2025	27.10.2025
	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
	Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD	15.05.2025	30.06.2025	19.02.2025
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	02.01.2026	31.12.2024	02.01.2026
	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	02.01.2026	31.12.2024	02.01.2026
	DWS Top Dividende LD	31.12.2025	30.09.2024	10.11.2025
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	01.12.2025	31.08.2025	14.02.2025
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR	17.04.2025	31.05.2025	09.04.2025
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD	01.06.2024	31.05.2025	06.10.2025
	Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)	01.06.2025	30.06.2025	04.09.2025
	DWS ESG Investa LD	25.04.2025	30.09.2024	10.11.2025
	DWS ESG Top Asien LC	25.04.2025	30.09.2024	10.11.2025
	Ethna-AKTIV T	02.01.2026	31.12.2024	19.02.2025
	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	14.11.2025	30.04.2025	28.03.2025
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	14.11.2025	30.04.2025	27.10.2025
	Fondak - A20 EUR	27.06.2025	30.06.2025	22.10.2025
	Fondak A EUR	27.06.2025	30.06.2025	22.10.2025
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD	30.07.2025	30.06.2025	17.04.2025
	JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	01.09.2025	30.06.2025	08.07.2025
	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	01.09.2025	30.06.2025	08.07.2025
	LOYS Sicav - LOYS Global PAN	01.07.2025	31.12.2024	12.12.2025
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	01.12.2025	31.08.2025	14.02.2025
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	01.12.2025	31.08.2025	14.02.2025
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR	08.07.2025	31.12.2024	05.09.2025
	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	01.11.2025	30.09.2025	07.02.2025
	Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	30.09.2025	30.06.2025	31.10.2025
Renten- und Geldmarktfonds
	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA	04.04.2025	31.12.2024	05.11.2025
	DWS Euro Flexizins	16.05.2025	31.12.2024	10.11.2025
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	16.05.2025	30.09.2024	10.11.2025
	GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD B	08.12.2025	30.06.2025	03.12.2025
	Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged	04.07.2025	31.12.2024	23.12.2025
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	03.10.2025	31.08.2025	12.08.2025
	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	31.01.2025	31.12.2024	16.06.2025
	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)	01.12.2025	31.12.2024	05.05.2025
	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	11.12.2025	31.12.2024	01.01.2026
	DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	02.01.2026	31.12.2024	02.01.2026
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R	17.12.2025	30.09.2024	15.10.2025
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R	17.12.2025	30.09.2024	15.10.2025
	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	17.12.2025	30.09.2024	15.10.2025
	FMM-Fonds P	02.01.2026	31.12.2024	02.01.2026
	Fondra A EUR	27.06.2025	30.06.2025	22.10.2025
	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	30.10.2025	28.02.2025	07.11.2025
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	01.12.2025	31.08.2025	20.10.2025
	Managed ETFplus - Portfolio Balance	05.09.2025	30.06.2024	23.06.2025
	Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	05.09.2025	30.06.2024	23.06.2025
	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	08.07.2025	31.12.2024	05.09.2025
	Patriarch Select Ertrag B	01.07.2025	31.12.2024	23.05.2025
	Patriarch Select Wachstum B	01.07.2025	31.12.2024	11.07.2025
	Sauren Global Balanced A	01.12.2025	30.06.2025	07.07.2025
Aktive Vermögensverwaltung
	WWK Top Select
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
	AI Navigator - US & Europe Equity A	01.01.2026	30.09.2025	01.01.2026
	AI Navigator - US & Europe Equity B	01.01.2026	30.09.2025	01.01.2026
	Aktiv Strategie I	21.07.2025	30.11.2024	01.04.2025
	Aktiv Strategie II	21.07.2025	30.11.2024	01.04.2025
	Aktiv Strategie IV	21.07.2025	30.11.2024	01.04.2025
	CONVEST 21 VL A (EUR)	27.06.2025	30.06.2025	22.10.2025
	LI Multi Leaders Fund	01.12.2025	30.06.2025	03.11.2025
	Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc	31.10.2025	31.08.2025	01.01.2025

Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife

	Name	CompanyName	LegalName	Kursdatum	Region

WWK Fonds
	WWK KI Alpha – Aktien Welt B	WWK Investment	WWK KI Alpha – Aktien Welt B	15.01.2026	Global
	WWK Rent	Universal-Investment	WWK Rent	14.01.2026	Euroland
	WWK Select Balance B Acc	WWK Investment	WWK Select Balance B Acc	15.01.2026	Global
	WWK Select Balance dynamisch B	WWK Investment	WWK Select Balance dynamisch B	15.01.2026	Global
	WWK Select Balance konservativ B	WWK Investment	WWK Select Balance konservativ B	15.01.2026	Global
	WWK Select Chance B Acc	WWK Investment	WWK Select Chance B Acc	15.01.2026	Global
	WWK Select EuroRentenfonds B	WWK Investment	WWK Select EuroRentenfonds B	15.01.2026	Global
	WWK Select Top Global Equity B	WWK Investment	WWK Select Top Global Equity B	15.01.2026	Global
	WWK Select Total Return A	WWK Investment	WWK Select Total Return A	15.01.2026	Global
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
	WWK Basket Depot Ertrag	WWK Investment	WWK Basket Depot Ertrag	31.12.2025	Global
	WWK Basket Depot Rendite	WWK Investment	WWK Basket Depot Rendite	31.12.2025	Global
	WWK Basket Depot Wachstum	WWK Investment	WWK Basket Depot Wachstum	31.12.2025	Global
	WWK Basket ESG	WWK Investment	WWK Basket ESG	31.12.2025	Global
	WWK Basket KidsInvest	WWK Investment	WWK Basket KidsInvest	31.12.2025	Global
	WWK Basket MorgenMärkte	WWK Investment	WWK Basket MorgenMärkte	31.12.2025	Global
	WWK Basket MorgenWerte	WWK Investment	WWK Basket MorgenWerte	31.12.2025	Global
	WWK Basket Rendite	WWK Investment	WWK Basket Rendite	31.12.2025	Global
	WWK Basket Sachwerte	WWK Investment	WWK Basket Sachwerte	31.12.2025	Global
	WWK Basket Sachwerte pro	WWK Investment	WWK Basket Sachwerte pro	31.12.2025	Global
	WWK Basket Vermögensverwaltung	WWK Investment	WWK Basket Vermögensverwaltung	31.12.2025	Global
	WWK Basket Vermögensverwaltung pro	WWK Investment	WWK Basket Vermögensverwaltung pro	31.12.2025	Global
	WWK Basket Vermögensverwaltung protect	WWK Investment	WWK Basket Vermögensverwaltung protect	31.12.2025	Global
	WWK Basket Vorsorge	WWK Investment	WWK Basket Vorsorge	31.12.2025	Global
	WWK Basket Vorsorge pro	WWK Investment	WWK Basket Vorsorge pro	31.12.2025	Global
	WWK Basket Wachstum	WWK Investment	WWK Basket Wachstum	31.12.2025	Global
	WWK Premium Basket	WWK Investment	WWK Premium Basket	31.12.2025	Global
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
	WWK Depot Strategie 20/80	WWK Investment	WWK Depot Strategie 20/80	14.01.2026	Global
	WWK Depot Strategie 40/60	WWK Investment	WWK Depot Strategie 40/60	14.01.2026	Global
	WWK Depot Strategie 60/40	WWK Investment	WWK Depot Strategie 60/40	14.01.2026	Global
	WWK Depot Strategie 80/20	WWK Investment	WWK Depot Strategie 80/20	14.01.2026	Global
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
	Fidelity Funds - America Fund A-DIST	Fidelity International	Fidelity Funds - America Fund A-DIST	15.01.2026	Vereinigte Staaten von Amerika
	Templeton Latin America Fund A(acc)USD	Franklin Templeton	Templeton Latin America Fund A(acc)USD	15.01.2026	Lateinamerika
Aktienfonds Asien
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD	Fidelity International	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD	15.01.2026	Asien-Pazifik ex Japan ex Australien
	Gamax Asia Pacific A Acc	Mediolanum	Gamax Asia Pacific A Acc	13.01.2026	Asien-Pazifik
	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD	15.01.2026	Asien-Pazifik
Aktienfonds Deutschland
	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds	Warburg Invest	G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds	15.01.2026	Deutschland
Aktienfonds Europa
	BlackRock Global Funds - European Fund A2	BlackRock	BlackRock Global Funds - European Fund A2	15.01.2026	Europa
	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2	BlackRock	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2	15.01.2026	Europa
	DWS Top Europe LD	DWS	DWS Top Europe LD	15.01.2026	Europa
	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR	15.01.2026	Europa
	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	15.01.2026	Europa
Aktienfonds Schwellenländer
	Magellan C	Comgest	Magellan C	14.01.2026	Schwellenländer
	Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD	Schroders	Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD	15.01.2026	BRIC (Brasilien, Russland, Indien und China)
	Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD	Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD	15.01.2026	Schwellenländer
Aktienfonds Welt
	AHF Global Select R	BN&Partner	AHF Global Select R	14.01.2026	Global
	Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)	Amundi	Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)	14.01.2026	Global
	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2	BlackRock	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2	15.01.2026	Global
	Carmignac Investissement A EUR Acc	Carmignac	Carmignac Investissement A EUR Acc	14.01.2026	Global
	DWS ESG Akkumula LC	DWS	DWS ESG Akkumula LC	15.01.2026	Global
	DWS Global Growth LD	DWS	DWS Global Growth LD	15.01.2026	Global
	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DWS	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	15.01.2026	Global
	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD	Fidelity International	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD	15.01.2026	Global
	Fondis A EUR	Allianz Global Investors	Fondis A EUR	15.01.2026	Global
	JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR	15.01.2026	Global
	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR	15.01.2026	Global
	Patriarch Select Chance B	Patriarch	Patriarch Select Chance B	15.01.2026	Global
	Sauren Global Opportunities A EUR	Sauren Finanzdienstleistungen	Sauren Global Opportunities A EUR	15.01.2026	Global
	Templeton Global Fund A(Ydis)USD	Franklin Templeton	Templeton Global Fund A(Ydis)USD	15.01.2026	Global
	Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD	Franklin Templeton	Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD	15.01.2026	Global
	Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	Franklin Templeton	Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	15.01.2026	Global
Branchen-/Themenfonds
	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	BlackRock	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	15.01.2026	Global
	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	BlackRock	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	15.01.2026	Global
	DWS Artificial Intelligence ND	DWS	DWS Artificial Intelligence ND	15.01.2026	Global
	DWS Global Materials and Energy	DWS	DWS Global Materials and Energy	15.01.2026	Global
	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	Fidelity International	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	15.01.2026	Global
	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR	Fidelity International	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR	15.01.2026	Global
	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR	JPMorgan	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR	15.01.2026	Europa
	Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD	Konwave	Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD	14.01.2026	Global
Dividendenstrategien
	DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	DJE Kapital	DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	15.01.2026	Global
	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	DJE Kapital	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	15.01.2026	Global
	DWS Top Dividende LD	DWS	DWS Top Dividende LD	15.01.2026	Global
	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	M&G	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	15.01.2026	Vereinigte Staaten von Amerika
Indexfonds / ETF-Fonds
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR	15.01.2026	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR	15.01.2026	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR	15.01.2026	Global
	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR	BlackRock	BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR	15.01.2026	Global
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD	AllianceBernstein	AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD	15.01.2026	Global
	Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)	Amundi	Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)	15.01.2026	Global
	DWS ESG Investa LD	DWS	DWS ESG Investa LD	15.01.2026	Global
	DWS ESG Top Asien LC	DWS	DWS ESG Top Asien LC	15.01.2026	Asien-Pazifik
	Ethna-AKTIV T	ETHENEA	Ethna-AKTIV T	15.01.2026	Global
	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	Fidelity International	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	15.01.2026	Europa
	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	Fidelity International	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	15.01.2026	Euroland
	Fondak - A20 EUR	Allianz Global Investors	Fondak - A20 EUR	15.01.2026	Deutschland
	Fondak A EUR	Allianz Global Investors	Fondak A EUR	15.01.2026	Deutschland
	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD	JPMorgan	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD	15.01.2026	Global
	JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	J. Safra Sarasin	JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	14.01.2026	Global
	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	J. Safra Sarasin	JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	14.01.2026	Global
	LOYS Sicav - LOYS Global PAN	LOYS	LOYS Sicav - LOYS Global PAN	14.01.2026	Global
	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	M&G	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	15.01.2026	Global
	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	M&G	M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc	15.01.2026	Global
	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR	Nordea	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR	15.01.2026	Europa
	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	Pictet	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	15.01.2026	Global
	Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	Franklin Templeton	Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	15.01.2026	Global
Renten- und Geldmarktfonds
	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA	Amundi	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA	15.01.2026	Euroland
	DWS Euro Flexizins	DWS	DWS Euro Flexizins	15.01.2026	Euroland
	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	DWS	DWS Eurozone Bonds Flexible LD	15.01.2026	Euroland
	GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD B	GAM	GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD B	14.01.2026	Schwellenländer
	Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged	Schroders	Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged	15.01.2026	Schwellenländer
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	BlackRock	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	15.01.2026	Global
	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	ARTS Asset Management	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	15.01.2026	Global
	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)	ARTS Asset Management	C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)	15.01.2026	Global
	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	14.01.2026	Global
	DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	DJE Kapital	DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	15.01.2026	Global
	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R	Flossbach von Storch	Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R	15.01.2026	Global
	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R	Flossbach von Storch	Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R	15.01.2026	Global
	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	15.01.2026	Global
	FMM-Fonds P	DJE Kapital	FMM-Fonds P	14.01.2026	Global
	Fondra A EUR	Allianz Global Investors	Fondra A EUR	15.01.2026	Global
	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	Invesco	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	15.01.2026	Europa
	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	M&G	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	15.01.2026	Global
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Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife


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