WWK Basket Vermögensverwaltung pro


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 215,78
NAV
EUR 215,78
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung pro“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 31.03.2006

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2014 (12 Monate) 11,47%
Q3 / 2015 (12 Monate) 3,22%
Q3 / 2016 (12 Monate) 6,32%
Q3 / 2017 (12 Monate) 4,50%
Q3 / 2018 (12 Monate) 0,70%
Q3 / 2019 (12 Monate) 4,12%
Q3 / 2020 (12 Monate) 0,83%
Q3 / 2021 (12 Monate) 12,38%
Q3 / 2022 (12 Monate) -9,47%
Q3 / 2023 (12 Monate) 4,39%
Q3 / 2024 (12 Monate) 11,83%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 08.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 3,89%
1 Monat 1M -1,81%
3 Monate 3M -0,68%
6 Monate 6M 0,79%
1 Jahr 1J 9,33%
3 Jahre 3J 0,84%
5 Jahre 5J 3,17%
10 Jahre 10J 3,48%
seit Auflage ITD 4,24%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 45,69%
Anleihen 42,97%
Sonstige 6,13%
Bargeld 5,20%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 25,89%
AA 17,10%
A 5,72%
BBB 19,81%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 18,64%
B 8,88%
unter B 1,15%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 2,80%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 28,96%
0% 1,36%
0% bis 0.5% 3,14%
0.5% bis 1% 4,08%
1% bis 1.5% 3,97%
1.5% bis 2% 4,44%
2% bis 2.5% 6,43%
2.5% bis 3% 3,78%
3% bis 3.5% 6,75%
3.5% bis 4% 7,60%
4% bis 4.5% 7,95%
4.5% bis 5% 10,54%
5% bis 5.5% 5,88%
5.5% bis 6% 5,13%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,81%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,46 0,02 0,38
Standardabweichung (%) 5,13 6,73 7,82
Tracking Error (%)

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