WWK Basket Vorsorge
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 497,72
| NAV | EUR 497,72 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vorsorge“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit einer Beimischung des europäischen Aktienmarktes.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 29.04.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 11,69% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,01% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,75% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,19% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 26,49% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,23% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 23,00% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,96% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 11,11% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,81% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,33% | |
| 1 Monat | 1M | -0,40% | |
| 3 Monate | 3M | 2,51% | |
| 6 Monate | 6M | 6,46% | |
| 1 Jahr | 1J | 12,63% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,92% | |
| 5 Jahre | 5J | 8,33% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,88% | |
| seit Auflage | ITD | 7,63% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| WWK Select Chance B |
30,00% | |
| WWK Select Top ESG B |
20,00% | |
| BGF European A2 | 20,00% | |
| DWS Top Dividende LD | 20,00% | |
| Fidelity Glb Thematic Opps A-USD | 10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,91% |
|
|
Sonstige | 2,29% |
|
|
Bargeld | 2,13% |
|
|
Anleihen | 1,67% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,52% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,69% |
|
|
Rohstoffe | 5,57% |
|
|
Immobilien | 0,98% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,78% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,03% |
|
|
Versorgung | 2,63% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,50% |
|
|
Industrie | 15,53% |
|
|
Telekommunikation | 5,31% |
|
|
Energie | 3,45% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 0,46% |
|
|
2.5% bis 3% | 0,84% |
|
|
3.5% bis 4% | 21,10% |
|
|
4% bis 4.5% | 60,97% |
|
|
4.5% bis 5% | 16,64% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,86% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,44 | 0,56 | |
| Standardabweichung (%) | 6,14 | 11,27 | 13,78 | |
| Tracking Error (%) |
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