WWK Basket Vorsorge
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
569,19 EUR
| NAV | EUR 569,19 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vorsorge“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit einer Beimischung des europäischen Aktienmarktes.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 29.04.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,73% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,19% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,31% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,13% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,93% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,79% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,20% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,64% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,63% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,52% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 21,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,74% | |
| 1 Monat | 1M | -1,20% | |
| 3 Monate | 3M | 5,49% | |
| 6 Monate | 6M | 8,29% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,49% | |
| 3 Jahre | 3J | 11,07% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,18% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,54% | |
| seit Auflage | ITD | 7,76% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,54% |
|
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Bargeld | 2,95% |
|
|
Anleihen | 2,11% |
|
|
Sonstige | 1,40% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 3,08% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,57% |
|
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0.5% bis 1% | 2,49% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,28% |
|
|
1.5% bis 2% | 51,42% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,43% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,81% |
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|
3% bis 3.5% | 0,84% |
|
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3.5% bis 4% | 11,51% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,50% |
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4.5% bis 5% | 14,06% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,86% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,74 | 0,40 | |
| Standardabweichung (%) | 11,88 | 11,25 | 12,02 | |
| Tracking Error (%) |
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